XAU / USD منتظر فرصتی برای شکست از میانگین حرکتی ۱۰۰ روزه در ۱۷۹۶ دلار است.
طلا در نزدیکی حد پایین کانال هفتگی بسته شد.
اگر XAU / USD زیر میانگین حرکت ۱۰۰ روز حرکت کند، احتمال ریزش وجود دارد.
نشست FOMC و داده‌های تولید ناخالص داخلی Q۲ ایالات‌متحده تقویم اقتصادی هفته آینده را برجسته می‌کند.
پس از چهار هفته برد، زوج XAU / USD تلاش کردند تا حرکتی تعیین‌کننده در هر دو جهت انجام دهند و بین سطوح تکنیکال کلیدی در نوسان بودند. پس از افزایش بیش از ۱،۸۲۰ دلار در روز سه‌شنبه، طلا در نیمه دوم هفته به سمت پایین حرکت کند اما توانست هفته را کمی بالاتر از میانگین حرکت ۱۰۰ روزه، که در حال حاضر در ۱۷۹۶ دلار قرار دارد، تعطیل کند.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
در غیاب انتشار داده اقتصاد کلان ردیف بالا و تحولات اساسی، درک ریسک به عنوان محرک اصلی بازار در اوایل هفته باقی ماند. کاهش شدید شاخص‌های اصلی وال استریت در روزه‌ای دوشنبه و سه‌شنبه به دلار اجازه داد تا تقاضا را دریابد. با این حال، طلا همچنین بر روی جریان ریسک سرمایه‌گذاری کرد، و نشان داد که این فلز گرانبها به دنبال بازپس گیری موقعیت امن خود و بالا و پایین شدن در حوزه XAU / USD محدود خود است.
اگر چه در اواسط هفته، دلار آمریکا در میان بهبود احساسات بازار، قدرت خود را از دست داد، XAU / USD در محدوده هفتگی خود به حرکت خود ادامه داد. روز پنج شنبه، وزارت کار ایالات‌متحده گزارش داد که ۴۱۹۰۰۰ ادعای اولیه برای مزایای بیکاری در ایالات‌متحده در طول هفته منتهی به ۱۷ جولای وجود دارد. این مطالعه بدتر از انتظار بازار برای ۳۵۰۰۰۰ نفر بود اما شرکت کنندگان بازار آن را نادیده گرفتند.
سایر داده‌های ایالات‌متحده نشان داد که فروش خانه موجود به صورت ماهانه ۱.۴ % افزایش یافت در حالی که قیمت خانه متوسط ملی برای خانه‌های موجود ۲۳.۴ % از ژوئن ۲۰۲۰ به ۳۶۳۰۰۰ دلار افزایش یافت.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB)روز پنج شنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره را در عملیات‌های اصلی تامین مالی، تسهیلات وام‌دهی نهایی و تسهیلات سپرده به ترتیب در ۰.۰۰ %، ۰.۲۵ % و -۰.۵۰ % بدون تغییر باقی گذاشته‌است، همانطور که انتظار می‌رود. بانک مرکزی اروپا در بیانیه سیاست خود، راهنمای آتی خود را مورد بازبینی قرار داد و گفت که پیش از اقدام سیاسی، امکان تورم را به طور موقت از بین خواهد برد. تعهد بانک مرکزی اروپا به چشم‌انداز سیاست خوشبینانه بر واحد پول مشترک فشار‌آورد و به دلار آمریکا کمک کرد تا عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشد.
در یک نکته منفی، خدمات PMI از ۶۴.۶ به ۵۹.۸ کاهش یافت و کم‌تر از برآورد تحلیلگران از ۶۴.۸. کاهش یافت. با توجه به داده‌ها، ” فشارهای تورمی و محدودیت‌های عرضه هم از نظر نیروی کار و هم از نظر کمبود مواد، منابع اصلی عدم قطعیت در میان کسب و کارها هستند، همانطور که ویروس نوع دلتا، که باعث کم شدن خوشبینی کسب‌وکار در مورد سال پیش بود به خوشبختانه به کم‌ترین میزان مشاهده‌شده در سال جاری رسید.
هفته پیش رو
هفته آینده با توجه به انتشار داده ردیف بالا اختصاص خواهد یافت. در روز سه‌شنبه، ماه ژوئن کالاهای قابل مصرف از ایالات‌متحده به همراه شاخص اطمینان مصرف‌کننده هیات کنفرانس (CB)منتشر خواهد شد. شاخص مقدماتی دست‌مزد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UOM)در ماه ژوئیه تغییر منفی در احساسات مصرف‌کننده و افزایش شدید در انتظارات تورم را نشان داد. تصویری مشابه در گزارش CBs به احتمال زیاد به دلار آمریکا کمک می‌کند.
در روز چهارشنبه، FOMC تصمیم نرخ بهره خود را اعلام و بیانیه سیاست پولی را منتشر خواهد کرد. رئیس FOMC، جروم پاول، در حالی که اظهارات آماده خود را در جلسه دادرسی کنگره در اوایل این ماه بیان می‌کرد، گفت که بازار کار هنوز هم راهی برای پیشرفت مورد نیاز برای شروع کاهش خرید اوراق‌قرضه است. با این حال، انتظار می‌رود سیاست گذاران در مورد طرح کاهش قیمت در جلسه هفته آینده و علامتی برای کاهش خرید دارایی‌ها قبل از پایان سال بحث کنند که به احتمال زیاد بازگشت سرمایه سبز را افزایش خواهد داد.
با این حال، طلا می‌تواند در صورتی که تغییر در چشم‌انداز سیاست Feds باعث سقوط در سهام ایالات‌متحده شود، به قوت خود باقی بماند. از سوی دیگر، Fed می‌تواند به دلیل عدم قطعیت ناشی از نوع دلتا کرونا ویروس، تصمیم محتاطانه تری را اتخاذ کند و با اشاره به تاخیر احتمالی در تغییرات، فشار سنگینی بر روی دلار آمریکا داشته باشد.
روز پنج شنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده برآورد اولیه خود از رشد سه‌ماهه دوم تولید ناخالص داخلی GDP را منتشر خواهد کرد، که انتظار می‌رود به طور سالانه از ۶.۴ % به ۷.۹ % بهبود یابد. در نهایت، شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE)، معیار ارجح هزینه‌ها برای تورم، روز جمعه در تقویم اقتصادی آمریکا نشان داده خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه هسته PCE از ۳.۴ % در ماه ژوئن به ۳.۷ % افزایش یابد. تحقق تورم بیش از حد انتظار می‌تواند دلار آمریکا را پیش از آخر هفته ضعیف کند و برعکس.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
دیدگاه تکنیکال کوتاه‌مدت طلا همچنان با تعصب شدیدی همراه است زیرا قیمت نزدیک به حد پایین کانال تثبیت هفتگی باقی می‌ماند.
علاوه بر این، شاخص RSI بر روی نمودار روزانه به زیر ۵۰ کاهش یافت، که نشان می‌دهد خریداران در حال تلاش برای باقی ماندن در قدرت هستند. با این حال، فروشندگان می‌توانستند منتظر بمانند تا XAU / USD هر روز به کم‌تر از ۱۷۹۶ دلار یعنی میانگین تحرک ۱۰۰ روزه برسد قبل از اینکه به دنبال افزایش فشار باشند. پایین‌تر از آن سطح، ۱۷۹۰ دلار به عنوان حمایت موقت پیش از ۱۷۷۵ دلار یعنی فیبوناچی ۶۱.۸ که همان روند آوریل – ژوئن قرار دارد.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که میانگین حرکتی ۲۰۰ روزه مقاومتی سخت در ۱،۸۲۰ دلار ایجاد کرده‌است. در صورتی که خریداران قیمت را بالاتر از مانع ببرند، می توان $ ۱،۸۳۰ یعنی ۳۸.۲ % اصلاح فیبوناچی و $ ۱،۸۳۵ همان میانگین حرکت ۵۰ روزه را به عنوان اهداف بعدی در نظر گرفت.
نظرسنجی احساسی طلا
نظر سنجی پیش‌بینی FXStreet به چشم‌انداز کمی صعودی در کوتاه‌مدت با میانگین قیمت ۱،۸۰۶ دلار در چشم‌انداز یک هفته‌ای اشاره می‌کند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که کارشناسان انتظار داشته باشند خریداران همچنان بر قیمت طلا تسلط داشته باشند، چرا که میانگین قیمت هدف در یک دیدگاه یک ماهه به ۱،۸۰۳ دلار کاهش می‌یابد.
