طلا در ۱،۷۵۰ دلار تاثیر گرفته از NFP
طلا روز جمعه از کانال تثبیت خود خارج شد.
گزارش مشاغل تاثیرگذار ماه جولای از ایالات‌متحده درها را برای کاهش سرمایه باز می‌کند.
زیان های اضافی در قیمت ۱،۷۵۰ دلار نیز به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تکنیکال در کوتاه‌مدت، نزولی شود.
جفت XAU / USD این هفته را تحت فشار فروش متوسط شروع کردند اما تلاش کردند تا در غیاب تاثیرگذاران مهم و اساسی، جنب و جوش زیادی داشته باشند. پس از شکسته شدن محدوده در دوشنبه و سه‌شنبه، طلا در روز چهارشنبه به بیش از ۱،۸۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، قدرت تجدید شده دلار آمریکا در نیمه دوم هفته، این دو جفت را مجبور کرد که یک‌بار دیگر به سمت پایین بروند. با توجه به گزارش بازار کار ایالات‌متحده در ماه ژوئیه، طلا به شدت کاهش‌یافته و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه با ۱،۷۵۸ دلار در روز جمعه رسیده‌است و مبلغ ۱،۷۶۰ دلار باقی مانده‌است.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
روز دوشنبه، داده‌های ایالات‌متحده نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش تولید در ماه جولای به گسترش خود ادامه داده، البته با سرعتی کم‌تر از آنچه در ماه ژوئن انجام داد، با کاهش PMI تولید ISM از 59.5 به 60.6. جزئیات بیشتر این نشریه نشان داد که مولفه پرداخته شده قیمت‌ها، که در ماه ژوئن رکورد بالایی 92.1 را کسب کرد، به 85.7 کاهش یافت. با این وجود، شرکت کنندگان در بازار این گزارش را نادیده گرفتند .
در روز چهارشنبه، موسسه تحقیقات پردازش خودکار داده‌ها ADP اعلام کرد که اشتغال بخش خصوصی در ماه جولای به میزان 330,000 افزایش یافت. این داده انتظارات 695,000 را با یک حاشیه زیاد از دست داد و باعث شد فروش دلار آمریکا افزایش یابد که به XAU/USD اجازه داد تا بالای $1,830 صعود کند
با این حال، تفسیر سخت گیرانه Fed در طول ساعات معامله‌ی آمریکا به دلار کمک کرد تا قدرت خود را دوباره به دست آورد و طلا را مجبور کرد تا دستاوردهای خود را پاک کند. ریچارد کلاردا، معاون بانک مرکزی، در سخنرانی خود در رویدادی که توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون ترتیب داده شده‌بود، اشاره کرد که دستکاری تدریجی می‌تواند در اواخر سال آغاز شود. با توجه به چشم‌انداز نرخ، کلاردا گفت که انتظار دارد شرایط افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ برآورده شود.
در یک نکته مشابه، رئیس دالاس Fed، رابرت کاپلان، استدلال کرد که Fed باید به زودی شروع به کاهش خرید دارایی‌ها کند و این کار را به شیوه‌ای تدریجی انجام دهد. کاپلان افزود: کاهش خرید دارایی Fed به زودی به آن انعطاف‌پذیری می‌دهد تا در افزایش نرخ بهره صبور باشد. تنگ کردن شرایط به این معنی نیست که باعث افزایش نرخ Fed خواهد شد.
پس از این اظهارات، شاخص دلار آمریکا در بیش از یک هفته به بالاترین سطح خود رسید و باعث شد که طلا عقب باقی بماند. در عین حال، خدمات PMI ISM یک سری بهبودی جدید یافت – یعنی در ماه جولای ۶۴.۱ و ادعاهای بیکاری اولیه در هفته منتهی به ۳۱ جولای ۱۴،۰۰۰ به ۳۸۵،۰۰۰ کاهش یافت.
در نهایت، اداره آمار کار ایالات‌متحده در روز جمعه اعلام کرد که NFP در ماه جولای ۹۴۳۰۰۰ افزایش یافت که این امر منجر به اجماع ۸۷۰،۰۰۰ بازار شد. علاوه بر این، داده های ژوئن از ۸۵۰,۰۰۰ به ۹۳۸,۰۰۰ تغییر کرد. همچنین، نرخ بیکاری از ۵.۹ درصد به ۵.۴ درصد کاهش یافت و تورم دست‌مزد سالانه از ۳.۷ درصد به ۴ درصد افزایش یافت. گزارش مشاغل تاثیرگذار، وجود اختلاف عمیق در چشم‌انداز سیاست Feds را تایید کرد و باعث تقویت دلار شد. در عوض، XAU /USD بیش از ۲ % در یک روز از دست داد.
هفته آینده
در روز سه‌شنبه، نتایج بررسی ZEW برای منطقه یورو و آلمان پیش از داده‌های هزینه نیروی کار واحد و تولید غیر کشاورزی آمریکا برای سه‌ماهه دوم در پایگاه اقتصادی اروپا نشان داده خواهد شد.
از همه مهم‌تر، اداره آمار کار ایالات‌متحده، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه جولای CPIرا در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در ماه ژوئن به ۵.۴ درصد افزایش یافت و مطالعه مشابهی که در ماه ژوئیه انجام شد، احتمالا به ایالات‌متحده کمک خواهد کرد تا عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشد.
بعدا در این هفته، داده‌های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و بررسی انگیزه مصرف‌کننده دانشگاه میچیگان برای متغیرات جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، سرمایه گذاران توجه زیادی به نظرات مقامات بانک مرکزی وهول جکسون خواهند داشت. در صورتی که سیاست گذاران FOMC کاهش در خرید دارایی‌ها را تا پایان سال تایید کنند، تجمع دلار آمریکا می‌تواند به اوج خود برسد و بالعکس.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
پس از افت جمعه، شاخص قدرت نسبی RSI بر روی نمودار روزانه برای اولین بار در بیش از یک ماه به زیر ۴۰ رسید، که نشان می‌دهد فشار نزولی در حال جلب توجه است.
همچنین RSI کمی بالاتر از ۳۰ باقی می‌ماند، و نشان می‌دهد که قبل از اینکه XAU / USD از لحاظ تکنیکال بیش از حد به فروش برسد و فروشندگان به دنبال سیو سود خود باشند، فضای بیشتری بر روی جنبه منفی آن به وجود می‌آورد.
مبلغ ۱،۷۶۰ دلار (سطح ایستا) به عنوان پشتیبانی اولیه از ۱،۷۵۰ دلار (سطح پایین ۲۹ ژوئن)در نظر گرفته می‌شود.یک روز نزدیک به هفته دوم می‌تواند فروشندگان را جذب کند و باعث شود که قیمت طلا به میزان ۱،۷۳۰ دلار افزایش یابد.
در حالت مثبت، مقاومت قوی به نظر می‌رسد ۱۸۰۰ در دلار سطح روانی میانگین 100 روزه در صورتی که خریداران بتوانند این سطح را بازپس بگیرند، می توان $ ۱،۸۱۰ میانگین 20 روزه را به عنوان مانع موقت بالاتر از $ ۱،۸۲۰ میانگین 200 روزه در نظر گرفت.
نظرسنجی احساسی طلا
علی‌رغم تغییری که در چشم‌انداز تکنیکال شاهد آن بودیم، کارشناسان انتظار دارند که با اشاره به هدف قیمت متوسط ۱،۷۷۹ دلار در دیدگاه یک هفته‌ای طلا در کوتاه‌مدت بهبود یابد.
