- ارزیابی تغییر رویکرد و سطوح بحرانی BTC.
- قیمت بیت کوین در سال 2023 30 درصد افزایش یافت و سرمایه گذاران را به این سوال وا داشت که آیا روند صعودی آغاز شده است یا خیر.
- برخی از معیارهای زنجیره‌ای نشان‌دهنده تغییر در رویکرد هستند و به یک رالی ورودی اشاره می‌کنند، اما برخی دیگر باید کامل شوند.
- شباهت های زیادی را می توان به دوره اخیر در مقایسه با مینی صعود 2019 جلب کرد.
قیمت بیت کوین “BTC” افزایش آشکار فشار خرید را نشان می دهد که چشم انداز را از نزولی به صعودی تغییر داده است، البته برای کوتاه مدت. صرف نظر از این، سرمایه گذاران محتاط هستند و بین تشخیص اینکه بیت کوین در چه مرحله ای از چرخه قرار دارد، درگیر هستند.
در این مقاله، اجازه دهید چند معیار روی زنجیره را بررسی کنیم تا تصویر بزرگتری از چرخه بازار به دست آوریم.
قیمت بیت کوین به شدت صعودی است
قیمت بیت کوین به طور کلی 24 درصد افزایش یافته است که در کندل هفتگی سبز طولانی که از 9 ژانویه شروع می شود منعکس شده است. در حالی که برخی کاملاً صعودی هستند و انتظار یک رالی صعودی را دارند، برخی دیگر همچنان نزولی هستند و برخی محتاطانه خوش بین هستند.
از نقطه نظر تکنیکال صرف، قیمت بیت کوین باید بر سطوح مقاومت افقی 21400 دلار و 23900 دلار غلبه کند تا شانس رسیدن به سطوح 30000 دلار یا بالاتر را داشته باشد. افزودن میانگین حرکتی ساده 200 روزه و 200 هفته ای “SMA” به ترکیب تصویر بسیار بهتری ارائه می دهد.
اگرچه قیمت بیت کوین بر میانگین 200 روزه در 19556 دلار غلبه کرده است، اما همچنان باید با میانگین 200 هفته ای در 24638 دلار روبرو شود.
اگر این سطوح فوق الذکر غلبه کنند، BTC شانس بیشتری برای بازدید مجدد از مانع 30000 دلاری یا منطقه مقاومت خواهد داشت که از 36260 دلار به 42450 دلار افزایش می یابد. نکته جالب این است که سطح مقاومت 42450 دلاری نقطه وسط سقوط 77 درصدی قیمت بیت کوین است که بین نوامبر 2021 و نوامبر 2022 متحمل شده است.
با نگاهی به قیمت بیت کوین در سال های 2018 و 2019، وضعیت فعلی به طرز عجیبی آشنا به نظر می رسد. پس از سقوط 83 درصدی از دسامبر 2018 تا دسامبر 2019، بیت کوین به سرعت به 11387 دلار رسید و به نقطه میانی این رکود رسید.
اگر تاریخ تکرار شود، یک بازی برگشت متوسط قیمت بیت کوین را تقریباً 42450 دلار خواهد کرد.
عوامل حمایتی برای صعود
افزایش اخیر قیمت بیت کوین دو جنبه را از دیدگاه زنجیره ای تغییر داده است. اولین مورد حرکت بالاتر از سطح یک معیار زنجیره ای به نام قیمت واقعی بیت کوین است که متوسط دارندگان بزرگترین ارزهای دیجیتال را به سودآوری سوق داده است.
قیمت واقعی، میانگین هزینه ای است که بیت کوین ها بر اساس آن خریداری شده اند. از تقسیم ارزش بیت کوین ها به قیمتی که خریده اند بر تعداد بیت کوین های در گردش بدست می آید.
در حالت ایده‌آل، اگر یک شکست کامل بالاتر از این معیار حفظ شود، نشان‌دهنده شروع روند صعودی قیمت بیت‌کوین خواهد بود. شایان ذکر است که در تاریخ 12 ساله BTC، بازار نزولی 2022-2023 در مجموع 179 روز زیر قیمت واقعی سپری کرده است. در مقایسه با دوره های قبلی، مدت زمان فعلی صرف شده در بازار نزولی دومین دوره طولانی در چهار چرخه نزولی گذشته است.
قیمت تحقق یافته را می توان به دو بخش تقسیم کرد – قیمت واقعی دارنده بلندمدت، که این ارز را که حداقل به مدت 155 روز نگه داشته شده اند را دنبال می کند و قیمت واقعی دارنده کوتاه مدت که ارزها را می شمارد که در آخرین بار دست به دست شده اند. 155 روز.
تا کنون، باندهای قیمت بلندمدت، کوتاه‌مدت و تحقق یافته در سپتامبر 2022 همگرا شده‌اند، چیزی که معمولاً در بازارهای نزولی با افت شدید قیمت اتفاق می‌افتد. با این حال، افزایش اخیر قیمت بیت کوین را به بالاتر از قیمت واقعی دارندگان کوتاه مدت در حدود 18000 دلار رساند. با این وجود، برای دارندگان بلندمدت، قیمت سرپایی بسیار بالاتر در حدود 22400 دلار است.
بنابراین، در مجموع، اگر بخواهد روند صعودی خود را حفظ کند، قیمت بیت کوین با چالش های متعددی روبرو می شود. مخصوصا تا 25000 دلار. فراتر از این مانع، جایی برای بهبودی خریداران و تلاش برای رسیدن به 30000 دلار در یک چشم انداز محافظه کارانه وجود دارد.
در خوشبینانه‌ترین سناریو، روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند به ۴۲۲۴۶ دلار برسد، که نقطه‌ی میانی سقوط ۷۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ است.
روند نزولی و نتایج آن
با نگاهی به شاخص RSI قیمت بیت کوین در نمودار هفتگی، همه چیز شروع به دوقطبی شدن می کند. سرمایه‌گذاران از سردرگمی در موردصعود یا نزول، ایده‌ای در مورد چگونگی ادامه کار در نمودار هفتگی دریافت می‌کنند.
RSI در حال حاضر با نقطه میانی 50 روبرو است که به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. این شاخص تقریباً 400 روز پیش زمانی که قیمت بیت کوین در نوامبر 2021 به بالاترین حد خود رسید، به زیر این سطح سقوط کرد. اگرچه این شاخص در مارس 2022 تلاش کرد تا تغییر کند، اما شکست خورد.
تلنگر تمیز این مانع نشان دهنده روند نزولی است. با این حال، رد به وضوح نشان دهنده فرسودگی فشار خرید و نشانه بالقوه بازگشت است. در چنین حالتی، قیمت بیت کوین احتمالاً به 19300 دلار باز خواهد گشت.
عدم حفظ بالاتر از این ساختار حمایتی، روند نزولی بلندمدت را از سر خواهد گرفت، که در نوامبر 2021 و مارس 2022 دو اوج کمتری را ایجاد کرده است. اگر قیمت بیت کوین یک کندل هفتگی به زیر 15492 دلار بسته شود، چشم انداز صعودی باطل خواهد شد.
در چنین حالتی، قیمت بیت‌کوین می‌تواند دوباره به ۱۱۳۸۷ دلار برسد، که اواسط سقوط ۸۸ درصدی بین دسامبر 2017 و 2018 است.
