تمام چشم‌ها به داده‌های کسری بودجه و اشتغال ایالات‌متحده
بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد و در کاهش نگرانی‌های تورم شکست خورد.
رشد شدید در ایالات‌متحده، انتظارات برای کاهش شدید قیمت را کاهش داد.
EUR / USD در حفظ دستاوردهای بالاتر از سطح بحرانی مقاومت فیبوناچی در سال ۱۶۷۰ / ۱ شکست خورد.
جفت EUR / USD پس از رسیدن به بالاترین قیمت خود در ماه اکتبر یعنی ۱.۱۶۹۱ در روز پنج شنبه، در منطقه قیمت ۱.۱۶۰۰ معامله می‌شود. ارز مشترک پس از انتشار داده‌های شوم مربوط به رشد آمریکا و اعلامیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد، اگرچه ارقام مختلط اروپایی و منحنی بازدهی مسطح در ایالات‌متحده، مانعی بر سر راه پیشرفت یورو قرار دادند.
اوراق‌قرضه بلند مدت دولت آمریکا با صدای آرامی شروع به کار کرد و با گذشت روزها، افت آن‌ها را تسریع کرد. معیار اسناد خزانه‌داری ۱۰ ساله به ۵۱ / ۱ % سقوط کرد، در حالی که اوراق‌قرضه ۲ ساله به بیش از ۵۰ / ۰ % صعود کرد. یک کاهش معمولا اشاره به یک چرخه صعودی – سرعتی دارد، اما همچنین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کند شده‌است.
گپ بین بازدهی اوراق‌قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت منحصر به ایالات‌متحده نیست.این وضعیت در آلمان، انگلستان، کانادا و استرالیا مشابه است، به ویژه در زمان مقایسه بازدهی اوراق‌قرضه ۵ ساله و ۳۰ ساله.
بانک‌های مرکزی با فشارهای تورمی در میان مسائل زنجیره تامین پس از پاندمی و قیمت‌های رو به افزایش انرژی مواجه هستند، در حالی که در عین حال، بهبود اقتصادی شتاب خود را از دست می‌دهد. سیاست‌های پولی بزرگ‌تر می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد و سیاست گذاران جهانی به سختی تلاش کرده‌اند تا نگرانی‌های مربوط به تورم را به صفر برسانند.
سقوط ECB ,نوبت Fed
بانک مرکزی اروپا جلسه خود را داشت، در حالی که بانک مرکزی آمریکا هفته آینده این کار را انجام خواهد داد و نتیجه آن را روز چهارشنبه ۳ نوامبر اعلام خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را همانطور که پیش‌بینی شده‌بود بدون تغییر گذاشت، در حالی که بیانیه همراه کاملا شبیه به بیانیه قبلی بود.
تمرکز بر کنفرانس مطبوعاتی رئیس کریستین لاگارد بود.لاگارد تاکید کرد که تورم احتمالا موقتی خواهد بود و سال آینده کاهش خواهد یافت.با این حال، وقتی از آن‌ها در مورد آنچه که این روزها در مورد آن بحث می‌شود سوال شد، پاسخ او “تورم، تورم، تورم” بود که به نحوی نشان می‌دهد سیاست گذاران بسیار بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسند نگران هستند.شاخص قیمت مصرف‌کننده اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به یک افزایش ۱۳ ساله ۴.۱ درصدی رسید، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در همان ماه به ۴.۶ درصد افزایش یافت.
او همچنین گفت که معتقد است که برنامه خرید اضطراری همه‌گیر “PEPP” در سال ۲۰۲۲ همانطور که در ابتدا برنامه‌ریزی شده‌بود به پایان خواهد رسید و افزود که انتظار نمی‌رود در سراسر سال ۲۰۲۲ افزایش قیمت داشته باشد.او اشاره کرد که در آینده چه خواهد شد، ما در ماه دسامبر در مورد آن بحث خواهیم کرد.
در همین حال، ایالات‌متحده تولید ناخالص داخلی Q۳ را منتشر کرد، که یک افزایش سالانه ۲.۰ درصدی را اعلام کرد، و انتظارات بازار از ۲.۷ % و کم‌تر از ۶.۷ % قبلی را از دست داد. فساد اقتصادی به دلیل کاهش هزینه‌های مصرف کنندگان و نگرانی‌های زنجیره تامین و نیز به دلیل افزایش موارد شکایت در این کشور در طی سه ماه تا ماه سپتامبر، مورد فشار قرار گرفت. نتیجه غیرمنتظره یک گزارش بد، جمع‌آوری آمار بالای وال استریت بود، چرا که منافع سوداگرانه با کاهش شدید قیمت از بانک مرکزی آمریکا به دست آمد.
همچنین، این کشور شاخص هزینه مصرف شخصی سالانه را منتشر کرد که در ۶ / ۳ % در ماه سپتامبر ثابت بود. تورم PCE معیار مورد علاقه Feds برای فشار قیمت است.
در آن سوی این اقیانوس، تولید ناخالص داخلی Q۳ آلمان در ۸ / ۱ درصد QoQ قرار داشت که کم‌تر از ۲ / ۲ درصد انتظار می‌رفت، در حالی که اتحادیه اروپا ۲ / ۲ درصد آن را منتشر کرد که با رقم Q۲ و بالاتر از پیش‌بینی ۰ / ۲ درصد مطابقت داشت.
تقویم پر مشغله در ایالات‌متحده
هفته اول نوامبر از نظر انتشار اقتصاد کلان، ماه پرمشغله‌ای خواهد بود.آمریکا PMIS های رسمی ISM را با شاخص تولید پیش‌بینی‌شده در ۶۰.۴ و واحد خدماتی در ۶۱.۵، که هر دو کمی کم‌تر از آمار های سپتامبر آن‌ها است، منتشر خواهد کرد. در روز چهارشنبه، این کشور بررسی ADP را در مورد ایجاد شغل خصوصی منتشر خواهد کرد، در حالی که ذخیره فدرال آمریکا تصمیم خود را در مورد سیاست پولی اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود که بانک مرکزی کاهش ۱۲۰ میلیارد دلاری خود را در خرید اوراق‌قرضه ماهانه اعلام کند، با این هدف که آن را تا اواسط سال ۲۰۲۲ به پایان برساند. سیاست گذاران ایالات‌متحده روشن ساخته‌اند که کاهش امکانات مالی یک گام اولیه قبل از بالا بردن نرخ است، اگر چه افزایش قیمت‌ها نباید با پایان برنامه به صورت مسلم در نظر گرفته شود.
همچنین، ایالات‌متحده گزارش حقوق و دست‌مزد غیر کشاورزی اکتبر را منتشر خواهد کرد.پس از تیتر وحشتناک ۱۹۴ هزار در ماه سپتامبر، انتظار می‌رود که کشور ۳۸۵ هزار موقعیت شغلی جدید اضافه کند، در حالی که نرخ بیکاری در ۴.۸ % پیش‌بینی می‌شود.
از سوی دیگر، آلمان فروش خرده‌فروشی ماه سپتامبر، سفارشات کارخانه و تولید صنعتی را منتشر خواهد کرد که هدف از همه آن‌ها ارائه سرنخ‌هایی در مورد سلامت اقتصاد محلی است.اتحادیه اروپا یک تقویم سبک‌تر با تمرکز بر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی کمیسیون اروپا و فروش خرده‌فروشی سپتامبر خواهد داشت.
چشم‌انداز تکنیکال EUR / USD
جفت EUR / USD پس از دو هفته گذشته تقریبا بدون تغییر مانده‌است. این جفت پتانسیل صعودی محدودی در دراز مدت دارند، به طوری که معاملات را زیر ۳۸.۲ % فیبوناچی از ۱.۱۹۰۸ / ۱.۱۵۲۳ خود در ۱.۱۶۷۰ و حدود ۲۳.۶ % بازگشت فیبوناچی از ۱.۱۶۱۵ نگه می‌دارد.
نمودار هفتگی نشان می‌دهد که نرخ ارز بالاتر از میانگین حرکتی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه خود قرار گرفته‌است، با تقاطع کوتاه‌تر بالاتر از آن که طولانی‌تر است. با این حال،میانگین ۲۰ روزه به طور محکم در بالای سطح جریان به سمت جنوب حرکت می‌کند و با بازیابی ۶۱.۸ % از اسلاید ذکر شده در ۱.۱۷۶۰ همگرا می‌شود. در همین حال، شاخص‌های تکنیکال فاقد قدرت جهتی در سطوح منفی هستند که نشان‌دهنده عدم وجود علاقه به خرید است.
این نمودار نشان می‌دهد که EUR / USD در حال حاضر در حال توسعه بالاتر از یک میانگین ۲۰ روزه مسطح است، در حالی که میانگین‌های حرکتی طولانی‌تر، شیب‌های سخت و نزولی خود را بسیار بالاتر از سطح فعلی حفظ می‌کنند. ۱۰۰ SMA با اصلاح ۶۱.۸ % ذکر شده همگرا می‌شود، و بیشتر سطح مقاومت استاتیک را تقویت می‌کند. در نهایت، شاخص‌های تکنیکال در سطوح مثبت باقی می‌مانند اما در حال حاضر به سمت پایین چرخش کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش فروش است.
در زیر ۱.۱۵۷۰، این جفت فضای کافی برای ریتست در ۱.۱۵۲۳ دارند، در حالی که یک استراحت در زیر حرکت دومی یک ناحیه حمایتی استاتیک بلند مدت را در حدود ۱.۱۴۷۰ نشان می‌دهد. شکست در حفظ دستاوردهای بالاتر از ۱.۱۶۷۰ اکنون به این معنی است که جفت باید سطح مقاومت فیبوناچی را برای به دست آوردن کشش صعودی پاک کند.
چشم انداز احساسی EUR / USD
نظرسنجی پیش‌بینی FXStreet نشان می‌دهد که این احساس صعودی است، به طوری که تعداد خریدارها در سه بازه زمانی مورد مطالعه، بیشتر از تعداد فروشنده‌ها در سه بازه زمانی مورد مطالعه است. با این حال، و به طور متوسط، این دو به سختی بالای آستانه ۱.۱۶۰۰ دیده می‌شوند.
نمودار کلی نشان می‌دهد که میانگین‌های حرکتی هفتگی و ماهانه تخت هستند، اگرچه در چشم‌انداز گسترده‌تر، بیشتر اهداف بین ۱.۱۶ و ۱.۱۸۱۸ تنظیم شده‌اند.
