تصمیمات Fed ؟ خطوط نبرد که به وضوح ترسیم شده‌اند.
در واکنش به داده‌های مصرف کنندگان آمریکایی دچار نوسان و چرخش شده‌اند.
جلسه مهم بانک مرکزی فدرال در کانون توجه قرار دارد.
نمودار روزانه نیمه‌ی سپتامبر یک تصویر مخلوطی را نقاشی می‌کند.
نظر سنجی FX به سقوط کوتاه‌مدت و روند صعودی پس از آن اشاره می‌کند.
افزایش قیمت‌ها موقتی به نظر می‌رسند، اما ارقام تورم آمریکا حاکی از کاهش بسیار مورد نیاز است، اما امید به تاخیر در کاهش هزینه‌ها با ترس از رکود تورمی جبران شد. بانک مرکزی اکنون قول خود را خواهد داد و همه بازارها را به لرزه خواهد انداخت. اطلاعات و اخبار مرتبط با انتخابات آلمان نیز مورد توجه هستند.
این هفته در EUR / USD: دلار داده ها را رد می‌کند
تیم transitory برنده میشه؟ شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی ایالات‌متحده در ماه آگوست به ۴ % YoY کاهش یافت، که بیشتر از حد انتظار بود، و نشان می‌دهد که جهش در تورم به دلیل باز شدن مجدد، گذرا بود. این خبر تنها به طور موقت دلار را از آن خود کرد، چرا که برخی بر این باورند که کاهش قیمت‌ها ناشی از کاهش تقاضا به دلیل رکود رو به افزایش قیمت‌ها است. هیات منصفه هنوز ساکت هست .
افزایش خرید: خبر خوب برای اقتصاد آمریکا از آمار فروش خرده‌فروشی در ماه آگوست به دست آمد، که نشان‌دهنده افزایش ۸ / ۰ درصدی به جای کاهشی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند.شخصیت‌های نامدار نیز خوش بین بودند. این داده‌های سخت با آمار احساسات ضعیف مصرف‌کننده در تضاد است و نشان می‌دهد که تقاضا هنوز هم وجود دارد. با این وجود، سناریوی گلدیلاک که در آن شرکت‌ها از رشد اقتصادی و فشارهای قیمتی سود می‌برند، نتوانست وال استریت را تحت‌تاثیر قرار دهد، که در حالت رکود باقی ماند. این امر از دلار حمایت کرد.
جسارت بانک مرکزی اروپا: ایزابل اسکانل، یک عضو آلمانی بانک مرکزی اروپا، گفت که تورم در اوایل سال آینده “به احتمال زیاد” به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. با توجه به تورم بالای کشور در سال ۱۹۲۰، بانکداران بزرگ‌ترین کشور اروپا معمولا مخالف تورم هستند. سخنان شنابل به یورو فشار آورد.
از سوی دیگر، فایننشال تایمز گزارش داد که اکونومیست فیلیپ لین رئیس ECB به طور خصوصی به بانکداران گفت که یک افزایش نرخ ممکن است ظرف دو سال اتفاق بیافتد. افزایش یورو زمانی پایان یافت که بانک این گزارش را تکذیب کرد.
عدم قطعیت در انتخابات آلمان: کم‌تر از دو هفته قبل از اینکه رقابت برای پیروزی آنکلا مرکل به پایان برسد، نظرسنجی‌ها ادامه دارد که نشان می‌دهد نامزد جناح میانه – چپ اولاف شولز در راس قرار دارد. در حالی که او به عنوان وزیر دارایی و با تجربه تر از آرمین لاسچت در نظر گرفته می‌شود، جانشین مرکل در حزب حاکم CDU، شولز، پذیرای ائتلافی با جناح چپ است. این موضوع سرمایه گذاران را نگران می‌کند.
ویروس کورونا: موارد COVID۱۹ اروپایی در سطوح پایین باقی می‌ماند یا به زمین خوردن ادامه دهد که ایالات‌متحده با موارد بالا دست و پنجه نرم می‌کند. این به معنای پتانسیل رشد بهتر است، همانطور که حتی بدون محدودیت، بیماری به سرعت در حال گردش است.
اروپا مزیت آشکاری در کویید دارد:
رویدادهای منطقه‌ی یورو: انتخابات
رهبری اروپا : آنکلا مرکل، برای اولین بار در حدود ۱۹ سال گذشته، برای رهبری بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در انتخابات شرکت نکرده است.انتخابات روز ۲۶ سپتامبر جانشین وی را تعیین خواهد کرد و این می‌تواند وزیر دارایی کنونی او، اولاف شولز، باشد که از حزب سوسیال دموکرات میانه – چپ او می‌آید.
در حالی که سرمایه گذاران آرمین لاسچت، رهبر ضعیف حزب CDU / CSU خود را ترجیح می‌دهند، تا سیاست‌های دوستانه تجاری بیشتری را آغاز کند، یک ائتلاف “چراغ راهنمایی” به رهبری شولز که شامل سبزها و FDP لیبرال است، اندکی آرامش را فراهم می‌کند.
سناریوهای بدتر، پارلمان پراکنده و غیرقابل‌اجرا یا ائتلاف چپ گرا هستند. بر خلاف ایالات‌متحده، نظرسنجی‌ها به طور قابل‌توجهی پیش از رای‌گیری تغییر کرده‌اند و عدم قطعیت را نیز به آن افزوده‌است. معامله گران اروپایی می‌خواهند در روزهای آخر پیش از رای‌گیری، اخباری را ببینند که شفافیت لازم را فراهم می‌کنند.
نظرسنجی‌های مختلفی در تقویم اقتصادی وجود دارند. اعتماد مصرف کنندگان منطقه یورو منفی باقی می‌ماند و جو تجاری IFO آلمان نیز می‌تواند تحت فشار باقی بماند.
مهم‌ترین نشریات در روز پنج شنبه نمودارهای شاخص مدیران برای ماه سپتامبر منتشر شده‌اند. کمبودها، نگرانی‌ها در مورد تورم و عدم قطعیت در مورد اقتصاد چین می‌تواند آن را پایین بکشد. از سوی دیگر، موقعیت بهتر اتحادیه اروپا و حمایت بانک‌های مرکزی می‌تواند روحیه مردم را تقویت کند.
در اینجا به رویداد های مطرح‌شده در منطقه یورو در تقویم فارکس اشاره می‌کنیم
رویداد های ایالات‌متحده: Fed در مرکز توجه
چه زمانی بانک فدرال رزرو طرح خرید اوراق‌قرضه خود را به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار در ماه کاهش خواهد داد؟ این سوال اصلی بازار در چند ماه گذشته بوده‌است، و ممکن است در ماه سپتامبر مقداری شفافیت به وجود آید. این بانک پیش‌بینی‌های جدیدی را به نام “نقشه نقطه‌ای …” منتشر کرد. پس از اینکه “جروم پاول” در سخنرانی خود در جکسون هول از این کار خودداری کرد، بعید به نظر می‌رسد که Fed تغییر سیاست خود را اعلام کند. با این حال، اشاراتی در مورد حرکت در ماه نوامبر یا دسامبر باعث ایجاد تغییر در بازار خواهد شد.
سرمایه گذاران همچنین به ارتباط بین کاهش شیب و افزایش نرخ، دیدگاه‌های بانک در مورد اقتصاد پس از داده‌های اخیر، و غیره توجه خواهند کرد.
زیرساخت: چه مقدار از طرح ۳.۵ تریلیون دلاری کاخ سفید آن را تکمیل خواهد کرد؟ جو بایدن در تلاش است تا جو مانچین دموکرات محافظه‌کار را با همان کشتی اعضای مترقی حزب خود نگه دارد. سرمایه گذاران دوست دارند هزینه‌های بیشتر اما مالیات‌های کمتری را ببینند که بر سود شرکت‌ها سنگینی می‌کند.
علاوه بر این، قانون گذاران نیز باید مساله سقف بدهی را حل کنند که می‌تواند ویرانی به بار آورد. تا کنون، بازارها تحولات سیاسی را نادیده گرفته‌اند، اما اگر خطر تعطیلی دولت آمریکا وجود داشته باشد، می‌توانند این کار را انجام دهند.
موارد کووید در ایالات‌متحده شروع به کاهش کرده‌اند اما همچنان بالا باقی مانده‌اند. افزایش سرعت واکسیناسیون دلگرم‌کننده است، اما پایداری آن همچنان سوال‌برانگیز است.
نمودار زیر می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد احتمال خروج از این بیماری همه‌گیر ارائه دهد.
تصمیم Fed بر دیگر تحولات برتری دارد، اما آمار مسکن در اوایل هفته می‌تواند چشم اندازی را در مورد بخش ساخت‌وساز داغ که از آن بخار بلند می‌شود، فراهم کند. PMI های اولیه مارکیت برای سپتامبر نیز جالب هستند.
در اینجا به رویداد های برنامه‌ریزی‌شده در ایالات‌متحده اشاره می‌کنیم:
تحلیل تکنیکال EUR / USD
EUR / USD به دنبال یک مسیر است، و در حالی که دو خط مبارزه واضح وجود دارد، مسیر نامشخص باقی می‌ماند. سطح ۱.۱۷ دو بار در ماه‌های اخیر حمایت فراهم کرد و تنها در طول مدت کوتاهی در ماه آگوست شکسته شد. در حالت وارونه، ۱.۱۹۱۰ EUR / USD را دو بار به پایان رساند و همچنان یک مانع مهم باقی می‌ماند.
از یک طرف، حرکت روی نمودار روزانه به سمت بالا است. از سوی دیگر، این جفت زیر میانگین حرکتی ۵۰ روز شکست محدوده ۱.۱۷۰۰ – ۱.۱۹۱۰ بیشتر در اطراف این روند خواهد بود.
پیش از ۱.۱۹۱۰، برخی مقاومت‌ها در انتظار ۱.۱۸۵۰ هستند، که در روز اخیر بر بازار برتری داشته‌است. با نگاهی فراتر از آن دو قله، سطوح بعدی برای ۱.۱۸۷۵ و ۱.۲۰۵۰.
حمایت قابل‌توجه در ۱.۱۷۵۰ است که در اواسط سپتامبر و اوایل آگوست، EUR / USD را نرم کرد. فراتر از ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۶۶۰ سطح بعدی است که باید توجه شود.
احساسات EUR / USD
پاول محتاط است، که به معنی یک دلار ضعیف‌تر است. تنش‌ها پیش از انتخابات آلمان بعید است که این نتیجه را خراب کند.
نظرسنجی FXStreet به گسترش فروش در کوتاه‌مدت و افزایش قیمت در میان‌مدت و بلند مدت اشاره می‌کند.
