برای یک هفته متغیر آماده شوید.
داده‌های مربوط به رشد و تصمیم ECB می‌توانند این دو را هفته آینده زنده کنند.
کاهش تورم به یک نگرانی در هر دو ساحل اقیانوس اطلس تبدیل شده‌است.
از آنجا که واحد پول مشترک دور از رادار سرمایه گذاران قرار داشت، این پیشروی، حداقل میشه گفت، کسل‌کننده بود.
EUR / USD در طول این زمان به حدود ۶۰ پیپ افزایش پیدا کرد تا در فاصله کمی از سال ۲۰۲۱ با قیمت ۱.۱۵۲۳ قرار گیرد.
EUR / USD پتانسیل صعودی خود را از دست می‌دهد و می‌تواند به زودی به ۲۰۲۱ پایین تازه برسد. جفت EUR / USD برای دومین هفته متوالی پیش رفتند و به منطقه قیمت ۱.۱۶۳۰ پایان دادند.
اوراق قرضه، تورم و بانک‌های مرکزی
هفته گذشته، یک تقویم اقتصاد کلان کمیاب، واحدهای پول را در دستان احساسات بازار و بازدهی اوراق‌قرضه دولت آمریکا قرار داد. از یک طرف، سهام در پشت گزارش‌های درآمد ثابت، با جذب وال استریت با نرخ بالا، جمع شدند؛ از سوی دیگر، نگرانی‌های مربوط به تورم باعث شده است تا این محصول به مدت ۱۰ سال در ایالات‌متحده آمریکا به فروش برسد. خزانه‌داری ۱.۷۰ درصد، بالاترین میزان خود را از اواسط ماه مه به بعد دارد.
در ماه مارس، بازدهی بالاتر برای تحریک تقاضای دلار به طور قابل‌توجهی بهتر مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که آستانه ۱ / ۷۰ % یک خط در شن و ماسه بود. این روزها چنین موردی وجود ندارد، چرا که بازده بالاتر خزانه‌داری آمریکا به سختی برای جبران اشتهای ریسک مربوط به رشد اقتصادی، همانطور که توسط درآمدها منعکس می‌شود، کافی است.
کاهش تورم آمریکا از دیدگاه سیاست گذاران محلی که به طور موقت بالا هستند، متفاوت است.شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به بیش از یک دهه از ۵.۴ % YoY رسید، در حالی که انتظارات تورم که با نرخ تورم ۱۰ ساله اندازه‌گیری شد، در هر سنت لوئیس بانک ذخیره فدرال به ۲.۶۴ % رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ تاکنون است.
مقامات ارشد ذخیره فدرال نگرانی‌های خود را در مورد تورم بالا ابراز کرده و اشاره کردند که این امر می‌تواند بانک مرکزی را وادار کند که نرخ را زودتر از آنچه پیش‌بینی شده‌بود، افزایش دهد. فرماندار بانک مرکزی، کریستوفر والر، بر این باور است که علی‌رغم این تفکر که بانک مرکزی باید برنامه خرید اوراق‌قرضه خود را پیش از یآرند آغاز کند، افزایش نرخ هنوز هم مدتی به تعویق افتاده‌است. در این مرحله، این یک معامله انجام‌شده است که فدرال رزرو به محض نوامبر شروع به کاهش امکانات خود خواهد کرد، بدون در نظر گرفتن زمانی که تصمیم به افزایش قیمت‌ها می‌گیرد.
تورم اروپا در ماه سپتامبر در ۳.۴ % YoY تایید شد، در حالی که مطالعه اصلی برای دوره مشابه ۱.۹ % بود. تا پایان هفته، شرکت کنندگان در بازار می‌دانستند که انتظارات تورم اتحادیه اروپا برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به ۲ % رسیده‌است، و در حالی که این امر به دور از نگرانی است، فشاری را بر بانک مرکزی اروپا که به راحتی بی‌حس شده‌است، وارد می‌کند. نمایندگان ECB هیچ عجله‌ای برای بازیابی حمایت مالی ندارند.
رشد به مرحله میانی خود می‌رسد
در جبهه داده، ایالات‌متحده ادعاهای اولیه بیکاری را برای این هفته در ۱۵ اکتبر منتشر کرد، که با قرارداد بستن با ۲۹۰ هزار شگفت‌زده شد، که کم‌ترین مقدار از زمان شروع پاندمی بود. با این حال، علی‌رغم تعداد کم جویندگان کار، کسب و کارها همچنان از کمبود نیروی کار رنج می‌برند.گزارش وزارت کار نشان داد که در ماه آگوست پس از اینکه ۴.۳ میلیون کارگر شغل خود را ترک کردند، فرصت‌های شغلی به ۱۰.۴ میلیون نفر رسید. معمولا، این امر به عنوان نشانه‌ای از اعتماد به نفس در اقتصاد شناخته می‌شود، اگرچه چنین پویایی با این بیماری همه‌گیر تغییر کرد، اما کارگران به جای آن ترس از نزدیکی و مسائل مربوط به مراقبت از کودکان را رها کردند. مقامات پولی نسبت به آنچه ارقام واقعی نشان می‌دهند، نسبت به وضعیت استخدام خوش بین‌تر هستند.
مارکیت، روز جمعه، برآورده‌ای اولیه PMI های اکتبر خود را منتشر کرد.براساس این گزارش رسمی، رشد فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در ماه اکتبر در میان افزایش تنگناها و نگرانی‌های مداوم COVID۱۹، به شدت کاهش‌یافته و در تولید کاهش داشته‌است. در آلمان، خروجی تولید بعد از رسیدن به ۵۸.۲ بهتر از پیش‌بینی شده‌بود، در حالی که خدمات PMI به ۵۲، و پایین‌ترین آن در شش ماه سقوط کرد.
ارقام آمریکا بسیار دلگرم‌کننده بودند، همانطور که خدمات PMI تا ۵۸.۲ بهبود یافت و انتظارات را شکست داد، در حالی که مارکیت PMI به ۵۹.۲ سقوط کرد، ۶۰.۳ مورد انتظار را از دست داد.
هفته آینده یک هفته پر مشغله خواهد بود، چرا که شامل چند رویداد درجه یک خواهد بود.
پنجشنبه روز مهمی خواهد بود، زیرا ECB آخرین تصمیم خود را در مورد سیاست پولی اعلام خواهد کرد، در حالی که ایالات‌متحده برآورد اولیه از تولید ناخالص داخلی Q۳ را منتشر خواهد کرد، مورد اخیر در ۳ / ۲ % QoQ پیش‌بینی شده‌است، تقریبا نیمی از ۷ / ۶ % قبلی. در روز جمعه، اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی Q۳ خود پرده‌برداری خواهد کرد که انتظار می‌رود به میزان ۱.۹ % از ۲ / ۲ % در Q۲ کاهش یابد. این اتحادیه همچنین برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده اکتبر خود را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود از ۳.۴ % به ۳.۷ % افزایش‌یافته باشد.
در اوایل هفته، آلمان تحقیق IFO اکتبر و تحقیق ماه نوامبر اعتماد مصرف‌کننده GFK را منتشر خواهد کرد، در حالی که ایالات‌متحده شاهد انتشار اعتماد مصرف‌کننده CB خواهد بود. سفارشات کالاهای قابل مصرف در ایالات‌متحده نیز در این بخش قرار دارند، که پیش‌بینی می‌شود در -۰.۲ % MoM از ۱.۸ % در ماه آگوست کاهش یابد. در نهایت، آلمان برآورده‌ای اولیه داده‌های تورم اکتبر و تولید ناخالص داخلی Q۳ خود را منتشر خواهد کرد.
چشم‌انداز تکنیکال EUR / USD
نمودار هفتگی برای جفت EUR / USD نشان می‌دهد که نرخ ارز در بالاترین حد خود در ۱.۱۶۷۰، ۳۸.۲ % بازگشت رکود از ۱.۱۹۰۸ و ۱.۱۵۲۳ است. حالا این دو در حال حاضر در اطراف یک میانگین حرکت با نوسان ملایم در حال حرکت هستند اما بیش از ۱۰۰ قدم زیر یک میانگین حرکت با نوسان شدید در حال حرکت هستند. نشانه‌ای از اینکه خریدارها هنوز در کنار یکدیگر قرار دارند. نوسانگرهای RSI و مومنتوم به طور حاشیه‌ای بالاتر از سطوح منفی و پایین‌تر از ارتفاعات سپتامبر خود را هدف قرار می‌دهند، که ایده عدم علاقه خریدارها را تقویت می‌کند.
براساس نمودار روزانه، EUR / USD در معرض خطر عقب‌نشینی بیشتر قرار دارد.این جفت بین سطوح فیبوناچی محدود می‌شود، که ۲۳.۶ % اصلاح اسلاید ذکر شده حمایت را در حدود ۱.۱۶۱۵ فراهم می‌کند. میانگین ۲۰ روزه زیر سطح جریان است اما شیب محکم خود را حفظ می‌کند، به عنوان شاخص‌های تکنیکال بدون جهت در سطوح خنثی، و به نظر می‌رسد که قدرت صعودی خود را از دست می‌دهند. در زیر حمایت ذکر شده، این جفت احتمال رسیدن به پایین ترین سال را در ۱.۱۵۲۳ دارند، در حالی که یک شکست در زیر دومی یک ناحیه حمایت استاتیک بلند مدت را در حدود ۱.۱۴۷۰ نشان می‌دهد.
اگر خریدارها بتوانند این جفت را بالاتر از ۱.۱۶۷۰ هل دهند، این پیشرفت اصلاحی می‌تواند در ابتدا به ۱.۱۷۲۰ و سپس تا ۱.۱۸۴۰۴۰ ادامه یابد.
نظرسنجی احساسی EUR / USD
نظرسنجی پیش‌بینی FXStreet نشان داد که اکثر شرکت کنندگان در بازار با دیدگاه فرسودگی صعودی موافق هستند. انتظار می‌رود که این جفت در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی در سه تایم‌فریم مورد مطالعه، داد و ستد کنند. به طور متوسط، این جفت در حدود ۱.۱۵۸۰ در چشم‌انداز سه‌ماهه دیده می‌شوند.
نمودار بررسی کلی نشان می‌دهد که میانگین‌های حرکت کوتاه‌مدت قدرت صعودی خود را از دست داده‌اند و MA هفتگی و ماهانه اکنون صاف است.
منابع: https://www.fxstreet.com/analysis/eur-usd-weekly-forecast-get-ready-for-a-volatile-week-202110221535
