بازار مالی بخشی از اکوسیستم جهانی را شکل می‌دهد و به طور کلی به هر بازاری اشاره دارد که در آن دارایی‌های مالی خرید و فروش می‌شوند.
سهام بورس‌های فیزیکی در مراکز مالی اصلی مانند لندن، نیویورک، شیکاگو، توکیو، سیدنی، مسکو و غیره وجود دارند.دادوستد تجاری در ساعات تجاری محلی این شهرها بین دوشنبه و جمعه برگزار می‌شوند.
معامله می‌تواند یک خرید فیزیکی از دارایی‌ها یا از طریق مشتقات باشد، هم تبادل و هم تجارت OTC، که به معامله گران سراسر جهان اجازه خرید و فروش انواع ارزها و کالاها از طریق پلتفرم‌های آنلاین را می‌دهد.
چه چیزی را می‌توانیم بخریم یا بفروشیم؟
طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها برای معامله در دسترس هستند:
ارزهای دنیای Forex که به صورت جفت با هم ترکیب می‌شوند به عنوان مثال، شما می‌توانید یورو را به دلار بخرید و با یورو / دلار آمریکا معامله کنید.
سهام شرکت‌های بزرگ اپل، فیس بوک، کوکا کولا و غیره.
انرژی‌ها مانند نفت و گاز طبیعی.
فلزات طلا، نقره، پلاتین.
شاخص‌ها داو جونز، دوکس، اس پی ۵۰۰ و غیره.
Futures، قراردادهایی برای عرضه آینده محصولات بر روی پنبه، سویا، گندم و غیره.
معامله گر و پلتفرم‌های معاملاتی
معامله گران یعنی فروشندگان و خریداران، معاملات خود را انجام می‌دهند. تقریبا ۸۵ درصد از آن‌ها معامله‌گران نظری هستند که نیازی به بشکه‌های فیزیکی نفت خام یا کیسه‌های گندم ندارند: آن‌ها به دنبال سود بردن از افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها هستند.
برای معامله، آن‌ها از پلتفرم‌های آنلاین مانند Metatrader استفاده می‌کنند که قیمت‌های زنده، انواع متعدد سفارش و ابزارهای تحلیلی را فراهم می‌کنند.
هنگامی که معامله گران بر این باورند که قیمت یک ابزار افزایش خواهد یافت، آن‌ها یک معامله “خرید” را به امید کسب درآمد با افزایش قیمت‌ها و بستن معامله در یک سود قرار می‌دهند. زمانی که آن‌ها بر این باورند که قیمت کاهش خواهد یافت، به امید به دست آوردن سود با کاهش قیمت، “فروش” خواهند کرد.
اگر معامله در جهت مخالف پیش‌بینی معامله گران پیش رود، زیان خواهد دید. هنگامی که یک معامله “بسته” شود، سود یا زیان به تراز حساب اضافه یا کسر خواهد شد.
عرضه و تقاضا
قیمت یک ابزارمعاملاتی به طور مداوم تغییر می‌کند و اغلب هر ثانیه به روز رسانی می‌شود که نشان‌دهنده عرضه و تقاضا برای یک محصول خاص در سراسر جهان است.
وقتی افراد زیادی در بازار هستند که می‌خواهند یک دارایی را بخرند پول رایج، سهام، فلز، تقاضا متعاقبا افزایش می‌یابد.
همانطور که تقاضا شروع به افزایش می‌کند، قیمت نیز افزایش می‌یابد. دلیل آن این است که پیشنهاد دهندگان به قدری به باز کردن موقعیت خرید و فروش علاقه نشان می‌دهند که می‌خواهند قیمت بالاتری را بپذیرند.
در مقابل، وقتی تقاضای پایین برای یک محصول وجود داشته باشد، قیمت‌ها به طور کلی کاهش خواهند یافت، همانطور که معامله گران بیشتر و بیشتر در حال فروش هستند، و این امر فروشندگان را مجبور به توافق با قیمت‌هایی می‌کند که برای آن‌ها ایده‌آل نیست.
لازم به ذکر است که در حالی که عرضه و تقاضای جهانی تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌گذاری خود دارایی دارد، قیمت‌گذاری بازار نظری (CFD)از قیمت دارایی ناشی می‌شود و تحت‌تاثیر تقاضا / عرضه برای محصول CFD قرار نمی‌گیرد. یعنی خرید و فروش در CFD تاثیری بر جهت قیمت گذاری ندارد.
تغییرات قیمت
عواملی که قیمت دارایی‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند شامل موارد زیر می‌شوند:
اخبار: داده‌های منفی برای هر کشوری منجر به کاهش ارزش پول ملی آن کشور می‌شود. از سوی دیگر، داده‌های مثبت می‌توانند منجر به افزایش شوند.
سیاست بانک مرکزی: تصمیمات نرخ بهره و اظهارات نمایندگان بانک‌های مرکزی.
گزارش‌های شرکتی: شرکت‌هایی که سهامشان در بورس اوراق بهادار فهرست شده‌است، مرتبا نتایج مالی خود را منتشر می‌کنند. این ارقام می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام داشته باشند، به خصوص اگر آن‌ها به طور قابل‌توجهی متفاوت از انتظارات تحلیلگران باشند.
داده‌های دولت: شامل نرخ بیکاری، سطح تورم و گزارش‌های تراز تجاری است. بازارها نه تنها از ارقام، بلکه از هر گونه اظهار نظری در رابطه با تغییرات در سیاست پولی پیروی می‌کنند.
شرکت کنندگان در بازار مالی
بانک‌های اصلی
UBS، Deutsche Bank، JPMorgan Chase، Citibank، و Goldman Sachs تعداد زیادی از معاملات روزانه را بر روی ارزهای خارجی و مشتقات Forex، هم برای اهداف خود و هم به درخواست مشتریانشان، شرکت‌ها، دولت‌ها، صندوق‌های تامینی، سرمایه گذاران بزرگ خصوصی انجام می‌دهند.
دولت و بانک‌های مرکزی
نمایندگان اصلی این نوع بانک عبارتند از بانک مرکزی اروپا، سیستم ذخیره فدرال، بانک ژاپن و بانک انگلستان که مسئول مدیریت نرخ ارز ملی و کنترل بانک‌های دیگر در بازار هستند.
بانک‌های کوچک، شرکت‌های تجاری و صندوق‌های تامینی
آن‌ها در فروش محصولات شرکت می‌کنند، یک ارز فیزیکی را با ارز دیگر مبادله می‌کنند و ممکن است با معاملات سفته‌بازی نیز درگیر شوند.
شرکت‌های کارگزاری
اینها واسطه‌هایی بین معامله‌گران خصوصی و بازار مالی هستند. با خدمات یک کارگزار CFD آنلاین، شما می‌توانید از هر جایی به صورت آنلاین تجارت کنید.
خلاصه بازار مالی
بیایید مهم‌ترین عوامل این درس را ذکر کنیم:
بازار مالی از خریداران و فروشندگان تشکیل شده‌است. معاملات می‌تواند در یک تبادل فیزیکی یا از طریق مشتقات OTC از طریق پلت فرم‌های آنلاین صورت گیرد که امکان سفته‌بازی در مورد حرکت قیمت را فراهم می‌کند.
طیف وسیعی از دارایی‌ها در دسترس هستند از جمله ارز خارجی، فلزات گرانبها، ذخایر شاخص و غیره.
معامله گران برای کسب درآمد از افزایش قیمت و فروش برای کسب درآمد از کاهش قیمت خرید می‌کنند. زمانی که معامله در جهت مخالف پیش‌بینی آن‌ها پیش می‌رود، معامله گر متحمل ضرر می‌شوند.
عرضه و تقاضا به شدت بر حرکت قیمت، و همچنین اخبار بازار، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، نتایج مالی منتشر شده و گزارش‌های داده اقتصاد کلان تاثیر می‌گذارد.
شرکت کنندگان در بازار مالی شامل بانک‌های اصلی و مرکزی، دولت‌ها، بانک‌های کوچک، صندوق‌های تامینی و شرکت‌های کارگزاری هستند.
