اگر 2000 دلار به عنوان مقاومت باقی بماند، می توان فروشندگان را تشویق کرد
- طلا برای دومین هفته متوالی افت کرد.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که سوگیری نزولی دست نخورده باقی می ماند.
- در صورتی که 2000 دلار به عنوان مقاومت تایید شود، فروشندگان می توانند کنترل خود را حفظ کنند.
طلا برای دومین هفته متوالی کاهش یافت که تحت فشار بهبود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) بود. تقویم اقتصادی هفته آینده شامل داده های PMI فوریه و دقیقه FOMC خواهد بود. اینکه 2000 دلار به عنوان مقاومت باقی بماند یا نه، برای اقدام جهت دار بعدی XAUUSD نیز کلید خواهد بود.
به دنبال آمار داغ تورم آمریکا، قیمت طلا به سمت جنوب رفت
قیمت طلا در ابتدای هفته کاهش یافت و روز دوشنبه کاهش اندکی را ثبت کرد. با این حال، از آنجایی که سرمایه گذاران از گرفتن موقعیت های بزرگ قبل از داده های کلیدی تورم از ایالات متحده خودداری کردند، اقدام XAUUSD محدود باقی ماند.
اداره آمار کار ایالات متحده روز سه شنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه 3.1 درصد افزایش یافته است. این رقم بالاتر از انتظار بازار 2.9 درصد بود. علاوه بر این، CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، 3.9 درصد افزایش یافت تا با آمار دسامبر مطابقت داشته باشد. از آنجایی که احتمال CME FedWatch Tool توسط فدرال رزرو که نرخ سیاستی را در دو جلسه بعدی سیاست گذاری بدون تغییر باقی گذاشت، پس از داده های CPI به بالای 60 درصد رسید، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.3 درصد افزایش یافت و طلا را به زیر کشید.یعنی زیر 2000 دلار برای اولین بار در سال 2024.
پس از افزایش 0.7 درصدی در روز سه شنبه، شاخص دلار آمریکا (USD) کاهش یافت و روز چهارشنبه در محدوده منفی بسته شد. به نوبه خود، XAUUSD به دنبال کاهش شدید روز قبل در کانالی محدود در حدود 1990 دلار نوسان داشت.
داده های ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که خرده فروشی در ژانویه 0.8 درصد کاهش یافت و به 700.3 میلیارد دلار رسید.آمار خرده‌فروشی در مدت مشابه 0.6 درصد کاهش یافت. بازده 10 ساله ایالات متحده پس از داده های ناامیدکننده به 4.2% کاهش یافت و به XAUUSD اجازه داد تا در نیمه دوم روز به بالای 2000 دلار بازگردد.
مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو، در مورد داده های تورم اظهار داشت که سیاست گذاران مطمئن هستند که تورم در مسیر رسیدن به هدف 2 درصد است. با این حال، بار اضافه کرد که قبل از حمایت از کاهش نرخ بهره باید «اطلاعات خوب مداوم» را ببیند.
پس از داده‌های مربوط به تورم تولیدکننده از ایالات متحده، طلا نتوانست رشد روز جمعه را بهبود بخشد. BLS اعلام کرد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی 0.9٪ به صورت سالانه در ژانویه افزایش یافت. این رقم به دنبال افزایش 1 درصدی ثبت شده در دسامبر بود، اما بالاتر از انتظار بازار 0.6 درصد بود. شاخص سالانه Core PPI در مدت مشابه در مقایسه با افزایش 1.8 درصدی دسامبر، 2 درصد افزایش یافت. به‌دنبال کاهش 0.1 درصدی ثبت‌شده در ماه قبل، به‌صورت ماهانه، Core PPI 0.5 درصد افزایش یافت. بازده 10 ساله ایالات متحده با واکنش اولیه به بالای 4.3 درصد رسید و افزایش قیمت XAUUSD را در آستانه آخر هفته دشوار کرد.
قیمت طلا می تواند به داده های PMI در هفته آینده واکنش نشان دهد
بازارهای سهام و اوراق قرضه در ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات روز رئیس جمهور تعطیل خواهند بود.
روز چهارشنبه، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری 30 تا 31 ژانویه را منتشر خواهد کرد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که کاهش نرخ بهره در ماه مارس محتمل نیست، اما خاطرنشان کرد که تضعیف غیرمنتظره در بازار کار می‌تواند آنها را زودتر به فکر کاهش نرخ بهره ببرد. گزارش مشاغل ماه ژانویه پس از جلسه باعث شد تا سرمایه گذاران از قیمت گذاری در کاهش نرخ در ماه مارس خودداری کنند و اجازه نداد طلا در نیمه اول فوریه کشش پیدا کند.
در این مرحله، سرمایه گذاران بیشتر به این موضوع علاقه مند هستند که آیا فدرال رزرو تا ژوئن برای اجرای یک محور سیاست صبر می کند یا خیر. از این رو، بعید است که انتشارات فدرال رزرو سرنخ جدیدی در مورد زمان کاهش نرخ ارائه دهد.
در روز پنجشنبه، S&P Global گزارش های اولیه PMI تولید و خدمات را برای ماه فوریه منتشر خواهد کرد. تضعیف غیرمنتظره فعالیت تجاری بخش خصوصی، با کاهش هر یک از PMI سرفصل ها به زیر 50، می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه مه را احیا کند و به XAUUSD با واکنش فوری کمک کند. سرمایه گذاران همچنین به نظرات مربوط به فشار قیمت در نظرسنجی ها توجه زیادی خواهند داشت. در صورتی که ثابت شود تورم ورودی در بخش خدمات ثابت است، دلار آمریکا می‌تواند در برابر رقبای خود انعطاف‌پذیر بماند و صعود فلز را محدود کند، حتی اگر آمارهای PMI ناامیدکننده باشد.
چشم انداز تکنیکال طلا
شاخص RSI در نمودار روزانه زیر 50 باقی می ماند و نشان می دهد که سوگیری نزولی دست نخورده باقی می ماند. با این حال، پس از بسته شدن XAUUSD به بالای سطح روانی 2000 دلار در روز جمعه، که توسط میانگین متحرک ساده 100 روزه تقویت شده است، فروشندگان می توانند از شرط بندی بر روی ضعف بیشتر طلا خودداری کنند.
در صورتی که 2000 دلار به عنوان حمایت دست نخورده باقی بماند، 2020 دلار (فیبوناچی 23.6% از روند صعودی اکتبر-دسامبر، میانگین 20 روزه) می تواند به عنوان مقاومت بعدی قبل از 2030 دلار (میانگین 50 روزه) دیده شود.
اگر طلا به زیر 2000 دلار بازگردد (میانگین 100 روزه، سطح روانی) و شروع به استفاده از این سطح به عنوان مقاومت کند، 1980 دلار (فیبوناچی 38.2% اصلاحی) و 1965 دلار (میانگین 200 روزه) می توانند به عنوان اهداف نزولی بعدی تعیین شوند.
