به نظر می‌رسد XAU / USD در میان ترس‌های کرونای جدید، به حالت اول خود باز گردد
همبستگی معکوس طلا با بازدهی اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا دست‌نخورده باقی می‌ماند.
بیزاری از ریسک، پیش از تعطیلات آخر هفته به ایجاد تقاضای فلزات گرانبها کمک کرد.
خریداران توانستند XAU / USD را بالاتر از چندین SMA کلیدی نگه دارند.
با افزایش ناگهانی بازدهی اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا، طلا در زیر محدوده معاملات هفته گذشته شکست و در نیمه اول هفته به کاهش خود ادامه داد. پس از افت به پایین‌ترین سطح خود از اوایل نوامبر در ۱۷۷۸ دلار در روز چهارشنبه، XAU / USD یک جهش قاطع در آخر هفته انجام داد ودر نزدیک به ۱۸۰۰ دلار رسید اما در نهایت هفته دوم را در منطقه منفی بست.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
بازده اوراق‌قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در طول سشن آمریکا در روز دوشنبه بیش از ۵ % افزایش یافت. در غیاب انتشار داده اقتصاد کلان درجه بالا، تقاضای ضعیف مشاهده‌شده در مزایده اوراق خزانه‌داری دو ساله، بخش دیگری از بازدهی را افزایش داد. علاوه بر این، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اعلام کرد که جروم پاول را برای دوره چهار ساله دوم به عنوان رئیس بانک فدرال نامزد کرده‌است، و این دیدگاه را تقویت کرد که بانک فدرال می‌تواند تا ژوئن ۲۰۲۲ به افزایش نرخ خود ادامه دهد.
در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط IHS مارکیت نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در اوایل نوامبر به گسترش خود ادامه داد، البته با سرعتی نرم‌تر نسبت به اکتبر، با تعهد PMI از ۵۷.۶ به ۵۶.۵ کاهش یافت. با این وجود، مزایده ۷ ساله خزانه، یک‌بار دیگر، تقاضای ناامید کننده و بازده ۱۰ ساله T bond آمریکا، همچنان به افزایش خود به سمت ۱.۷ % ادامه داد.
دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص هزینه مصرف شخصی اصلی “PCE” براساس سالانه در ماه اکتبر از ۳.۷ % به ۴.۱ % افزایش یافت. قبل از پایان روز شکرگزاری، دلار قدرت خود را حفظ کرد و به XAU / USD اجازه حذف زیان‌های خود را نداد. در همین حال، رئیس سان‌فرانسیسکو، مری دالی گفت که موردی برای بانک فدرال برای سرعت بخشیدن به کاهش هزینه‌ها وجود دارد در حالی که اشاره کرد که اگر بانک فدرال دو بار در سال آینده نرخ سیاست گذاری را افزایش دهد تعجب نخواهد کرد.
پس از فعالیت کند بازار در پنجشنبه ، روز جمعه طلا با تغییر تمرکز سرمایه گذاران به تیتر اخبار کرونا، بالاتر رفت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که واکسن‌های فعلی ممکن است در برابر متغیر به شدت جهش‌یافته شناسایی‌شده COVID در آفریقای جنوبی موثر واقع نشوند و باعث هجوم به سوی پول امن قبل از آخر هفته شدند. بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند تا به طور موقت پروازها را از چندین کشور آفریقایی به حالت تعلیق درآورند و فایزر گفت که تولید واکسن اصلاح‌شده آن‌ها حدود ۱۰۰ روز به طول خواهد انجامید.
شاخص‌های جهانی حقوق صاحبان سهام، با بازتاب شرایط بد بازار، متحمل زیان‌های سنگینی شدند و بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در هفته با افت بیش از ۷ %، در روز جمعه، منفی شد. علاوه بر این، ابزارهای کنترل گروه CME احتمال اینکه Fed نرخ سیاست گذاری را تا ژوئن ۲۰۲۲ بدون تغییر رها کند، از ۱۸ % در اوایل هفته به ۳۴ % افزایش یافت.
هفته آینده
داده‌های اعتماد مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه در بخش اقتصادی آمریکا ارائه خواهد شد. سرمایه گذاران به دنبال جزئیات مربوط به تاثیر تورم بالا بر احساسات مصرف کنندگان خواهند بود.
تغییر استخدام ADP و تولید ISM PMI در روز چهارشنبه برای انگیزه تازه‌ای پیش از گزارش مشاغل جمعه در نظر گرفته خواهد شد. اگر چه افزایش بهتر از حد انتظار در پرداخت‌های غیر کشاورزی می‌تواند دلار را افزایش دهد، واکنش بازار می‌تواند محدود باقی بماند مگر اینکه تولیدکنندگان واکسن به بازار اطمینان دهند که قادر به مدیریت نوع جدید خواهند بود.
قبل از اینکه Fed به دوره خاموشی در روز شنبه، ۴ دسامبر برود، نظرات سیاست گذاران FOMC نیز حیاتی خواهد بود. در صورتی که مقامات Fed از این پیشنهاد خودداری کنند که آن‌ها باید در مواجهه با ترس‌های کرونا صبور باقی بمانند، محصولات T – bond آمریکا می‌تواند کشش را دوباره به دست آورد و XAU / USD را به طور وارونه پوشش دهد. از سوی دیگر، اگر جریان‌های امن همچنان بر بازارهای مالی تسلط داشته باشند، طلا می‌تواند به جمع‌آوری قدرت ادامه دهد.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
در جدول روزانه، طلا توانست در روز جمعه بیش از میانگین حرکت ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه برسد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی تا ۵۰ بالا رفت و نشان داد که فروشندگان در حال حاضر در حاشیه هستند.
در حالت وارونه، $ ۱،۸۱۵ “% ۳۸.۲ فیبوناچی از آخرین روند صعودی”به عنوان اولین مقاومت از $ ۱،۸۲۵ “میانگین حرکت ۲۰ روزه”جلوتر است. در صورتی که مورد دوم حمایت شود، XAU / USD می‌تواند ۱،۸۴۰ دلار را هدف قرار دهد “فیبوناچی ۲۳.۶ % “.
از سوی دیگر، فشار نزولی می‌تواند با بسته شدن روزانه در زیر ۱۷۹۰ دلار “میانگین ۵۰ روزه، میانگین ۱۰۰ روزه، میانگین ۲۰۰ روزه”افزایش یابد و باعث سقوط طلا به سمت $ ۱،۷۸۰ “ فیبوناچی ۶۱.۸ %”، $ ۱،۷۷۰ “سطح ایستا”شود.
نظرسنجی احساسی طلا
نظرسنجی پیش‌بینی FXStreet نشان می‌دهد که انتظار می‌رود طلا در فاز تثبیت حدود ۱۸۰۰ دلار در کوتاه‌مدت باقی بماند.
