خریداران همچنان به دفاع از 2400 دلار پیش از داده های تورم ایالات متحده ادامه می دهند
- پس از حرکت نزولی که در نیمه اول هفته قبل مشاهده شد، طلا یک جهش قاطع داشت.
- چشم انداز تکنیکال XAUUSD نشان می دهد که سوگیری صعودی دست نخورده باقی می ماند.
- سرمایه گذاران منتظر داده های تورم ایالات متحده هستند و در عین حال مراقب جنگ هستند.
طلا (XAUUSD) در ابتدای هفته قبل متحمل ضررهای سنگینی شد زیرا ترکیبی از عوامل باعث فروش گسترده بازار شد. این فلز اما در نیمه دوم هفته به شدت بهبود یافت و به راحتی بالای 2400 دلار تثبیت شد. فعالان بازار منتظر داده های تورم ماه جولای از ایالات متحده برای سرنخ جهت بعدی هستند.
طلا با انطباق سرمایه گذاران با محیط متغیر بازار به شدت نوسان می کند
طلا در آغاز هفته نتوانست از تشدید تنش های ژئوپلیتیکی منتفع شود و به شدت کاهش یافت. کاهش ین ژاپن (JPY) حامل، ترس فزاینده در مورد رکود در ایالات متحده و تشدید نگرانی ها در مورد تعمیق درگیری در خاورمیانه باعث فروش بازار جهانی در روز دوشنبه شد.
پس از از دست دادن بیش از 1 درصد در روز دوشنبه، طلا برای یافتن جای پایی در روز سه شنبه تلاش کرد. اگرچه بسیاری از دارایی‌ها بخشی از کاهش روز دوشنبه را پشت سر گذاشتند، XAUUSD همچنان به پایین آمدن خود ادامه داد زیرا بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با افزایشی قاطع همراه شد و تقریباً 3 درصد به صورت روزانه افزایش یافت.
طلا در روز چهارشنبه توانست ضررهای خود را محدود کند، اما تمرکز سرمایه گذاران روی دارایی های حساس به ریسک برای کاهش نگرانی ها در مورد ادامه روند نزولی معامله حمل ین تغییر کرد. شینیچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن (BoJ) خاطرنشان کرد که آنها در صورت بی ثباتی بازارها از افزایش نرخ بهره خودداری خواهند کرد و خاطرنشان کرد که آنها باید درجه فعلی تسهیل پولی را در حال حاضر حفظ کنند.
در غیاب انتشار داده‌های پرتأثیر و تحولات جغرافیایی جدید، XAUUSD پس از افزایش بیش از 2400 دلار در اوایل پنجشنبه، خریداران تکنیکال را به خود جذب کرد و در روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد.
سرمایه‌گذاران طلا می‌توانند بر اساس داده‌های تورم ایالات متحده موقعیت‌های بزرگی بگیرند
در تقویم اقتصادی هفته آینده داده‌های تورم ماه جولای از ایالات متحده ارائه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به‌صورت ماهانه 0.2 درصد افزایش یابد و CPI اصلی، که قیمت‌های نوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز در همین دوره 0.2 درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که بر اساس سالانه، تورم کل شاخص مصرف کننده از 3 درصد در ژوئن به 2.9 درصد کاهش یابد.
ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها با احتمال بیش از 50 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر 50 واحد پایه (bps) قیمت گذاری می کنند. در صورتی که CPI اصلی ماهانه بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد، سرمایه‌گذاران می‌توانند احتمال کاهش 50 واحدی در سپتامبر را مجدداً ارزیابی کنند و به دلار کمک کنند تا با واکنش فوری قدرت خود را افزایش دهد. از سوی دیگر، آمار این داده‌ها در سطح یا پایین‌تر از انتظارات بازار می‌تواند بر دلار آمریکا تاثیر بگذارد و در را برای یک ناحیه بالاتر در XAUUSD باز کند.
روز پنجشنبه، اداره سرشماری ایالات متحده داده های خرده فروشی ماهانه ماه جولای را منتشر خواهد کرد. پیش بینی می شود پس از بدون تغییر در ماه ژوئن، فروش خرده فروشی به صورت ماهانه 0.3 درصد افزایش یابد. اگرچه این داده ها معمولاً توسط سرمایه گذاران نادیده گرفته می شود، انحراف قابل توجه از اجماع بازار می تواند بر ارزش دلار در کوتاه مدت تأثیر بگذارد. افزایش قابل توجه می تواند نگرانی ها در مورد رکود در ایالات متحده را کاهش دهد و با حمایت از USD بر XAUUSD تاثیر بگذارد، در حالی که آمار منفی می تواند اثر معکوس داشته باشد.
در این میان، فعالان بازار همچنان به عناوین مربوط به درگیری ایران و اسرائیل توجه زیادی خواهند داشت. به طور کلی، زمانی که تنش های ژئوپلیتیکی تشدید می شود، طلا به یکی از دارایی های مورد علاقه تبدیل می شود. با این حال، اقدام هفته گذشته نشان داد که عوامل دیگر باعث تضعیف همبستگی های سنتی بین بازاری شده اند. از این رو، حتی اگر تحولات هفته آینده حاکی از تشدید بحران در خاورمیانه باشد، ممکن است شرط‌بندی روی افزایش قیمت طلا خطرناک باشد.
چشم انداز تکنیکال طلا
پس از کاهش کوتاه مدت به زیر میانگین 50 روزه در روز سه‌شنبه، شاخص RSI در نمودار روزانه XAUUSD در نیمه دوم هفته به 60 رسید که نشان‌دهنده تردید فروشندگان است. در روند صعودی، 2470-2480 دلار (نقطه میانی کانال صعودی که از اواسط فوریه، سطح ایستا می آید) به عنوان اولین ناحیه مقاومت قبل از 2500 دلار (سطح روانی) همسو می شود. در صورتی که طلا بالای 2500 دلار تثبیت شود و آن سطح را به عنوان حمایت تایید کند، حد بالای کانال صعودی که از اواسط فوریه می آید می تواند به عنوان هدف صعودی بعدی در حدود 2580 دلار در نظر گرفته شود.
از جنبه نزولی، حمایت فوری در 2410-2400 دلار (میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA)، سطح روانی) قبل از 2370 دلار (میانگین 50 روزه) و 2350 دلار (میانگین 100 روزه) قرار دارد.
