خریدارها همچنان به عنوان تغییر تمرکز به داده های مشاغل ایالات متحده ، از 2500 دلار دفاع می کنند
- طلا پس از تست این سطح در اوایل هفته ، بالاتر از 2500 دلار تثبیت شد.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که تعصب صعودی XAU/USD در کوتاه مدت بدون تغییر باقی مانده است.
- نسخه های کلیدی داده های ایالات متحده ، از جمله حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ، می تواند حرکت بزرگ بعدی را در طلا ایجاد کند.
پس از شروع آرام هفته قبل، طلا (XAU/USD) به طور خلاصه زیر 2500 دلار با بازیابی گسترده دلار آمریکا (USD) فرو رفت. اگرچه فلز گرانبها برای جمع آوری حرکت صعودی تلاش کرد ، اما موفق شد بیش از 2500 دلار پیش از انتشار داده های کلیدی کلان اقتصادی هفته از ایالات متحده تثبیت شود.
طلا در فاصله لمس اوج همه زمانه باقی می ماند
پس از پایان هفته قبل در حالت صعودی در مورد اظهارات جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو (FED) در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول ، طلا در روزهای دوشنبه و سه شنبه دستاوردهای کوچک را به ثبت رساند. با این حال ، در غیاب داده های اساسی ، صعود فلز زرد محدود ماند.
قدرت تجدید شده دلار آمریکا (USD) باعث شد تا طلا نزولی شود. تغییر منفی مشاهده شده در روحیه خطر بازارها در انتظار درآمد سه ماهه NVIDIA به USD کمک کرد تا تقاضا را به عنوان یک پناهگاه امن پیدا کند و XAU/USD را کمی زیر 2500 دلار بکشد. با این وجود ، این زوج در اواخر سشن آمریکا دوباره به صحنه رفتند و بالاتر از این سطح را بستند.
انتشار داده های کلان اقتصادی از ایالات متحده به USD کمک کرد تا روز پنجشنبه زمین خود را حفظ کند. دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA) اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه دوم بالاتر از 3 ٪ ، از 2.8 ٪ در برآورد قبلی تجدید نظر می کند. علاوه بر این ، در هفته منتهی به 24 اوت 231،000 برنامه برای اولین بار برای مزایای بیکاری وجود داشته است که از 233،000 در هفته گذشته اندکی کاهش یافته است. فروشندگان تکنیکال طلا در حاشیه ایستادند زیرا 2500 دلار تثبیت شد که یک حمایت قوی است و به XAU/USD اجازه می دهد تا رشد در حال انجام USD را نادیده بگیرد.
در این میان ، داده های تورم از آلمان باعث شد یورو روز پنجشنبه در برابر رقبای خود تضعیف شود. XAU/EUR در همان روز بیش از 1 ٪ به دست آورد و نشان می دهد که طلا سرمایه را از یورو خارج می کنند.
به گزارش BEA در روز جمعه ، تورم در ایالات متحده ، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود ، سالانه 2.5 درصد ثابت نگه داشته شده است. شاخص اصلی قیمت PCE ، که قیمت مواد غذایی و انرژی بی ثبات را حذف نمی کند ، در مدت مشابه 2.6 ٪ افزایش یافت و مطابق با افزایش ژوئن و پیش بینی بازار 2.7 ٪ بود. شاخص قیمت اصلی PCE به طور ماهانه 0.2 ٪ افزایش یافت ، همانطور که پیش بینی می شد. این ارقام نتوانستند بر اقدامات تجاری تأثیر بگذارند و طلا در محدوده روزانه خود بالاتر از 2500 دلار در آخر هفته باقی مانده است.
سرمایه گذاران طلا در انتظار داده های بازار کار ایالات متحده هستند
بازارهای مالی در ایالات متحده در رعایت تعطیلات روز کار روز دوشنبه بسته خواهد شد. روز سه شنبه ، شاخص مدیران خرید تولید ISM (PMI) برای ماه اوت در دفتر اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که PMI تیتر از 46.8 در ماه ژوئیه به 47.8 برسد. خواندن بالاتر از 50 ، که نشان می دهد فعالیت تجاری در بخش تولید دوباره به قلمرو انبساط بازیابی می شود ، می تواند با واکنش فوری و وزن خود در XAU/USD افزایش به دلار بدهد.
روز پنجشنبه ، تغییر اشتغال ADP و داده های PMI خدمات ISM از ایالات متحده به دنبال انگیزه تازه ای خواهد بود. واکنش بازار به این داده ها به احتمال زیاد ساده و کوتاه است ، با تعجب مثبت که از USD و آمارهای منفی به ارز آسیب می رساند ، پیش از گزارش شغلهای بسیار پیش بینی شده اوت.
پیش بینی می شود حقوق و دستمزد Nonfarm (NFP) در ایالات متحده در ماه آگوست 163،000 افزایش یابد. پیش بینی می شود نرخ بیکاری از 4.3 ٪ به 4.2 ٪ کاهش یابد و تورم دستمزد ماهانه ، همانطور که با تغییر متوسط درآمد ساعتی اندازه گیری می شود ، در حال افزایش 0.3 ٪ است.
رئیس فدرال رزرو ، در حالی که در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول صحبت می کرد ، گفت که آنها هر کاری که می توانند برای حمایت از یک بازار کار قوی انجام دهند ، ضمن پیشرفت بیشتر به سمت ثبات قیمت. به همین ترتیب ، “ما می خواهیم بازار کار در جایی که در آن قرار دارد بماند ، ما باید نرخ سیاست را تنظیم کنیم تا آن را در آنجا نگه دارد.”
سیاستگذاران فدرال رزرو پس از جلسه سیاست ماه ژوئیه این مسئله را روشن کردند که آنها تمرکز خود را به بازار کار در حال رشد علائم در حال بدتر شدن تغییر می دهند. از این رو ، حتی یک واگرایی کوچک از اجماع بازار در آمار NFP می تواند واکنش بزرگی در طلا ایجاد کند. یک چاپ بهتر از پیشبینی ها می تواند باعث شود سرمایه گذاران از قیمت گذاری در یک سیاست تهاجمی فدرال رزرو خودداری کنند و باعث شود که به دلار قدرت بگیرد. براساس ابزار CME FedWatch ، در حال حاضر بازارها احتمال تقریبی 70 ٪ فدرال رزرو را کاهش می دهند که نرخ سیاست را با حداقل 100 واحد پایه تا پایان سال کاهش می دهد. از طرف دیگر ، یک انتشار NFP ضعیف می تواند در را برای یک نزول دیگر در بازده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده و USD باز کند ، و به XAU/USD اجازه می دهد تا به آخر هفته هدایت شود.
کارستن فریتچ ، استراتژیست کالایی Commerzbank در گزارشی که اخیراً منتشر شده است اظهار داشت که طلا در کوتاه مدت پتانسیل صعودی قابل توجهی ندارد:
“طبق گفته بلومبرگ ، Gold ETF Holdings هفته گذشته 15 تن خرید داشت که به بالاترین سطح در شش ماه افزایش یافت. علاقه خریداران ویژه قوی است ، همزمان با افزایش قیمت طلا به بالاترین زمان، قیمت فلزات دیگر هم بالاترین سطح آن در تقریباً چهار سال و نیم سال گذشته رسیده”
بنابراین بسیاری از اخبار مثبت برای طلا ممکن است از قبل قیمت گذاری شده باشد. از نظر ما احساس می کنیم که طلا در حال حاضر پتانسیل صعودی قابل توجهی ندارد. ما فضای بیشتری را برای سه فلز گرانبهای دیگر مشاهده می کنیم که در هفته های اخیر با طلا قیمت گذاری نشده اند. ”
چشم انداز تکنیکال طلا
چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت طلا نشان می دهد که حالت صعودی دست نخورده باقی مانده است. شاخص شاخص RSI در نمودار روزانه در نزدیکی 60 باقی می ماند و XAUUSD همچنان در محدوده بالایی از کانال صعودی که از اواسط فوریه است ، ترید می شود.
حمایت در منطقه 2500-2،490 دلار (سطح روانی ، نقطه میانی کانال صعودی) قبل از 2،475 دلار واقع شده است ، جایی که میانگین حرکت ساده 20 روزه قرار دارد یک نزول روزانه در زیر آن می تواند در را برای 2420 دلار (میانگین 50 روزه) باز کند.
در حالت صعودی، به نظر می رسد مقاومت استاتیک با 2530 دلار تشکیل شده است. هنگامی که طلا از این سطح بالاتر می رود و آن را به عنوان حمایت تأیید می کند ، می تواند حد بالایی کانال صعودی را با قیمت 2600 دلار هدف قرار دهد.
