با دست نخورده ماندن سطح حمایت 2500 دلاری، فروشندگان یک گام به عقب بر می دارند
- طلا پس از سقوط به زیر 2500 دلار در اوایل هفته قبل، دوباره قدرت خود را به دست آورد.
- چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت نشان می دهد که فروشندگان در حاشیه باقی می مانند.
- داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اوت از ایالات متحده در تقویم هفته آینده برجسته است.
طلا (XAUUSD) پس از ماندن در زیر فشار نزولی متوسط در نیمه اول هفته قبل، از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده سود برد و 2500 دلار را پس گرفت. داده های تورم ماه اوت از ایالات متحده می تواند به حرکت جهت دار بعدی در فلز گرانبها دامن بزند.
خریداران طلا همچنان از 2500 دلار دفاع می کنند
طلا اولین روز هفته قبل را در نوسانات محدودی سپری کرد زیرا شرایط معاملاتی کاهش یافت و بازارهای مالی ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند.
شاخص‌های اصلی وال استریت پس از سه روز در آخر هفته در روز سه‌شنبه به شدت کاهش یافت و به دلار آمریکا (USD) اجازه داد تا قدرت بیشتری پیدا کند و باعث شد XAUUSD به زیر 2500 دلار سقوط کند. روز چهارشنبه، دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت، پس از آن که داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که تعداد فرصت های شغلی در آخرین روز کاری ژوئیه به 7.67 میلیون نفر رسیده است که از 7.9 میلیون در ژوئن و کمتر کاهش یافته است. انتظار بازار 8.1 میلیون
با بازگشت طلا به بالای سطح کلیدی 2500 دلار در اوایل روز پنجشنبه، فروشندگان تکنیکال وارد عمل شدند و به فلز زرد کمک کردند تا قدرت خود را افزایش دهد. در سشن آمریکایی، پردازش خودکار داده ها (ADP) گزارش داد که اشتغال در بخش خصوصی در ماه اوت 99000 نفر افزایش یافته است. این رقم به دنبال افزایش 111,000 (تجدید نظر شده از 122,000) ثبت شده در ژوئیه بود و انتظار بازار 145,000 را با یک حاشیه بزرگ از دست داد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.7 درصد کاهش یافت و راه را برای افزایش قیمت XAUUSD هموار کرد.
روز جمعه، BLS اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت 142000 افزایش یافته است که کمتر از پیش بینی بازار 160000 بود. علاوه بر این، افزایش 114000 جولای به 89000 کاهش یافت. سایر جزئیات گزارش مشاغل نشان می دهد که نرخ بیکاری همانطور که انتظار می رود به 4.2 درصد کاهش یافته است. از آنجایی که ایالات متحده 10 ساله افت هفتگی خود را افزایش داد و پس از این گزارش ها به زیر 3.7 درصد سقوط کرد، طلا در پایان هفته حرکت خود را حفظ کرد.
سرمایه گذاران طلا منتظر آمارهای تورم آمریکا هستند
داده‌های تراز معاملاتی چین می‌تواند باعث واکنش طلا در سشن معاملاتی آسیا در روز سه‌شنبه شود. در صورتی که مازاد معاملات چین در ماه اوت به میزان قابل توجهی افزایش یابد، واکنش فوری می تواند به افزایش رشد طلا کمک کند زیرا چین بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران ممکن است نگران چشم‌انداز تقاضای طلا باشند و در صورت کاهش مازاد معاملاتی ، در کوتاه‌مدت باعث شوند که قیمت طلا به سمت جنوب حرکت کند.
در روز چهارشنبه، اوت، داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ایالات متحده توسط فعالان بازار به دقت مشاهده خواهد شد. به صورت ماهانه، CPI و CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کنند، هر دو 0.2 درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که CPI اصلی تا 0.4 درصد یا بیشتر افزایش یابد، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می تواند دوباره افزایش یابد و باعث شود که طلا جایگاه خود را از دست بدهد. از طرف دیگر، یک آمار در سطح یا پایین‌تر از پیش‌بینی بازار می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران را برای USD دشوار کند و به XAUUSD کمک کند تا به سمت بالاتر حرکت کند.
روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد. اگرچه بعید است که این رویداد تأثیر مستقیمی بر ارزش طلا داشته باشد، اما می تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد. یک غافلگیری ناامیدکننده بانک مرکزی اروپا می تواند به دلار اجازه دهد تا خروج سرمایه از یورو را جذب کند و صعود XAUUSD را محدود کند.
دانیل غالی، استراتژیست ارشد TD Securities در گزارشی گفت: «مطالعه ما در مورد پویایی موقعیت‌یابی در حال حاضر در سطوح بسیار بالایی قرار دارد که از لحاظ تاریخی نقاط عطف قابل توجهی را در بازارهای طلا رقم زده است». موقعیت‌یابی صندوق‌های کلان اکنون در سطوحی است که تنها در طی همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، روایت «QE» در سال 2019، یا در اوج وحشت ناشی از بحران کووید-19 در مارس 2020 مشاهده شد. در حالی که ما شاهد افراط در موقعیت های معامله گر شانگهای در کنار پیروان روند CTA هستیم. غالی افزود: خطرات منفی قوی تر هستند.
چشم انداز تکنیکال طلا
سوگیری صعودی در کوتاه مدت بدون تغییر باقی می ماند، به طوری که شاخص RSI در نمودار روزانه نزدیک به 60 است و معاملات طلا در نیمه بالایی کانال صعودی از اوایل ماه مارس آغاز می شود.
حمایت فوری در 2500 دلار (میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA)، نقطه میانی کانال صعودی) قرار دارد. اگر طلا به زیر این سطح سقوط کند و آن را به عنوان مقاومت تایید کند، 2,440 دلار (میانگین 50 روزه) می تواند به عنوان حمایت بعدی قبل از 2,400 دلار (حد پایین کانال صعودی) دیده شود.
در روند صعودی، مقاومت اول در 2530 دلار (سطح استاتیک) قرار دارد. هنگامی که طلا این مانع را رد کند و تثبیت شود، می تواند سقف بالای کانال صعودی را در 2600 دلار هدف قرار دهد.
