XAUUSD پس از نوسان نزولی برای شروع هفته قبل، بالاتر از ناحیه حمایت کلیدی باقی می‌ماند
- طلا در این هفته قبل کاهش یافت اما توانست بالای 2600 دلار تثبیت شود.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که فروشندگان تمایلی به شرط بندی روی اصلاح عمیق تر ندارند.
- سرمایه گذاران در هفته آینده اطلاعات کلان اقتصادی چین را زیر نظر خواهند داشت.
طلا (XAUUSD) در نیمه اول هفته به شدت کاهش یافت، اما پس از رسیدن به فاصله نزدیک به 2600 دلار، دوباره قدرت خود را به دست آورد. سرمایه گذاران در هفته آینده اطلاعات کلان اقتصادی چین را بررسی خواهند کرد و در عین حال تحولات جنگی را زیر نظر خواهند داشت.
مراحل طلا و اصلاح محدود
قیمت طلا در ابتدای هفته گذشته کاهش یافت و در روز دوشنبه در ناحیه قروز بسته شد، زیرا تاثیر مثبت آمارهای خوش‌بعد اشتغال جمعه گذشته بر دلار همچنان محسوس بود. در همین حال، اگرچه تنش‌های جغرافیایی همچنان بالاست، اما با صرف وقت اسرائیل در بررسی پاسخ تلافی‌جویانه‌اش به ایران، تنش‌ها بیشتر از این تشدید نشده است. به نوبه خود، قدرت مبتنی بر گسترده USD باعث شد XAUUSD در عقب بماند.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، برنامه‌ریز دولتی چین، روز سه‌شنبه گفت که فشار نزولی بر اقتصاد چین در حال افزایش است و افزود: «اقتصاد چین با محیط‌های داخلی و خارجی پیچیده‌تری مواجه است».
نگرانی های فزاینده در مورد رکود اقتصادی در چین، بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، باعث شد که این فلز گرانبها به روند کاهشی خود ادامه دهد. با انعکاس این احساس، شاخص ترکیبی شانگهای چین نزدیک به 7 درصد سقوط کرد و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت.
لحن مناقشه‌آمیز در صورتجلسه نشست سیاست گذاری فدرال رزرو در سپتامبر به دلار آمریکا کمک کرد تا در اواخر چهارشنبه از رقبای خود پیشی بگیرد و به XAUUSD اجازه جهش مجدد را نداد. این نشریه نشان داد که اگرچه اکثریت قابل توجهی از مقامات فدرال رزرو از کاهش 50 واحدی نرخ بهره حمایت کردند، حتی اجماع گسترده‌تری وجود داشت که این گام اولیه فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌های آتی ادامه نخواهد داد. علاوه بر این، برخی از شرکت‌کنندگان تنها از کاهش 25 واحدی در کاهش نرخ بهره حمایت کردند، در حالی که «تعدادی دیگر» نیز اشاره کردند که می‌تواند دوباره نرخ بهره را نیم واحد کمتر کنند.
اداره آمار کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که تورم سالانه در ایالات متحده، که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 2.5 درصد در ماه اوت به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، 3.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت و از انتظار بازار 3.2 درصد پیشی گرفت. در نهایت، CPI و CPI اصلی به ترتیب 0.2% و 0.3% به صورت ماهانه افزایش یافتند. داده‌های دیگر از ایالات متحده نشان داد که تعداد درخواست‌های اولین بار برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به 5 اکتبر از 225000 در هفته قبل به 258000 افزایش یافته است. آمار ناامیدکننده اولیه ادعاهای بیکاری به دلار آمریکا اجازه نداد از گزارش تورم سود ببرد و به XAUUSD کمک کرد تا جایگاه خود را پیدا کند.
در غیاب محرک‌های اساسی، طلا در روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد، اما تلاش کرد تا حرکت صعودی را به دست آورد. داده های نهایی هفته از ایالات متحده نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ماه سپتامبر سالانه 1.8 درصد افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی بازار 1.6 درصد قرار گرفت.
سرمایه گذاران طلا منتظر انتشار اطلاعات کلیدی از چین هستند
تقویم اقتصادی ایالات متحده در نیمه اول هفته هیچ گونه اطلاعات سطح بالایی را منتشر نخواهد کرد. روز پنجشنبه، اداره سرشماری ایالات متحده داده های خرده فروشی ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. واکنش بازار به این داده‌ها می‌تواند ساده باشد، با یک غافلگیری مثبت که از دلار حمایت می‌کند و یک آمار منفی تأثیر معکوس بر ارزش‌گذاری ارز دارد. با این وجود، بعید است که این داده ها به خودی خود تأثیر کافی برای تغییر جهت طلا داشته باشند.
در همین حال، فعالان بازار توجه زیادی به انتشار داده های اقتصاد کلان از چین خواهند داشت. در سشن آسیایی در روز دوشنبه، ارقام تراز تجاری می‌تواند لحن طلا را در ابتدای هفته تعیین کند. کاهش شدید مازاد معاملات می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصادی چین منجر شود و بر طلا تأثیر بگذارد. اوایل روز جمعه، سه ماهه سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) که پیش بینی می شود رشد سالانه 4.6 درصدی را در کنار داده های تولید صنعتی و خرده فروشی در ماه سپتامبر نشان دهد، توسط سرمایه گذاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود تولید صنعتی و خرده‌فروشی به ترتیب سالانه 4.6 و 2.4 درصد افزایش یابد. باز هم، انتشار داده‌های ناامیدکننده احتمالاً به طلا آسیب می‌زند، در حالی که شگفتی‌های مثبت می‌تواند برای فلز زرد حمایت کند.
سرمایه گذاران به ارزیابی تحولات جغرافیایی در هفته آینده نیز ادامه خواهند داد. اگر اسرائیل به حمله تلافی جویانه علیه ایران ادامه دهد، یک بحران عمیق در خاورمیانه می تواند به طلا کمک کند تا از تقاضای امن بهره مند شود.
.چشم انداز تکنیکال طلا
شاخص (RSI) در نمودار روزانه پس از سقوط به منطقه خنثی 50 در اوایل هفته، دوباره به سمت 60 افزایش یافت، که نشان می‌دهد سوگیری صعودی طلا پس از اصلاح تکنیکال است.
در جهت صعودی، نقطه میانی کانال صعودی که از ژوئن می آید به عنوان مقاومت فوری در 2660 دلار قبل از 2675 دلار (سطح استاتیک) و 2700-2710 دلار (سطح رند، حد بالای کانال صعودی) قرار می گیرد.
در صورتی که XAUUSD به زیر 2600-2590 دلار کاهش یابد (حد پایین کانال صعودی، اصلاح فیبوناچی 23.6% از روند صعودی ژوئن تا سپتامبر) و شروع به استفاده از این سطح به عنوان مقاومت کند، فروشندگان تکنیکال می توانند اقدام کنند. در این سناریو، 2545-2535 دلار (میانگین حرکت ساده 50 روزه، اصلاح فیبوناچی 38.2٪) می تواند به عنوان هدف نزولی بعدی دیده شود.
