XAUUSD با تغییر محیط نرخ بهره جهانی به رکورد جدیدی صعود کرد
- طلا به بالاترین سطح تاریخی خود بالای 2700 دلار صعود کرد.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که طلا در حال نزدیک شدن به منطقه ای است که بیش از حد خرید شده است.
- داده های PMI هفته آینده می تواند سرنخ های مهمی در مورد چشم انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهد.
طلا (XAUUSD) در این هفته قدرت دلار آمریکا (USD) را نادیده گرفت و با واکنش سرمایه گذاران به چشم انداز رو به رشد محیط نرخ بهره پایین تر در سطح جهانی، به بالاترین رکورد جدید خود به بالای 2700 دلار رسید. در تقویم هفته آینده، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global در ماه اکتبر ارائه خواهد شد که بینش بیشتری در مورد سلامت اقتصادهای اصلی جهان ارائه می‌کند.
طلا علیرغم انعطاف پذیری دلار، شتاب صعودی دارد
قیمت طلا برای شروع هفته قبل به سمت پایین حرکت کرد زیرا شرایط معاملاتی همچنان ضعیف بود و بازارهای مالی ایالات متحده به دلیل تعطیلات روز کلمبوس تا حدی بسته بودند. پس از متلاطم ماندن در غیاب انتشار داده های سطح بالا در روز سه شنبه، XAUUSD در اواسط هفته شروع به صعود کرد.
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم سالانه در بریتانیا که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 2.2 درصد در ماه اوت به 1.7 درصد در سپتامبر کاهش یافت. به گزارش رویترز، احتمال انتخاب بانک انگلستان برای دو کاهش متوالی 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره در ماه های نوامبر و دسامبر از کمتر از 50 درصد با واکنش فوری به 70 درصد افزایش یافت. جفت XAUGBP بیش از 1 درصد در روز افزایش یافت که نشان می دهد طلا خروج سرمایه از پوند را جذب کرده است.
روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که طبق انتظارات، پس از نشست سیاست گذاری اکتبر، نرخ های کلیدی را 25 واحد کاهش داد. بانک مرکزی اروپا در بیانیه سیاست خود تکرار کرد که در تعیین سطح مناسب و مدت زمان محدودیت سیاست، از رویکرد وابسته به داده و جلسه به جلسه پیروی خواهد کرد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، اذعان کرد که فعالیت اقتصادی در منطقه یورو ضعیف‌تر از حد انتظار بوده است. وی در مورد تحولات تورم اشاره کرد که “اعتماد پایین، استرس ژئوپلیتیکی و سرمایه گذاری کم” خطرات نزولی برای تورم ایجاد می کند. XAUEUR در روز پنجشنبه 1 درصد افزایش یافت و در روز جمعه به افزایش خود ادامه داد، که نشان می دهد طلا خروج سرمایه از یورو را نیز جذب کرده است.
داده های چین در روز جمعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه 4.6 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافته است. علاوه بر این، تولید صنعتی 5.4 درصد به صورت سالانه در سپتامبر افزایش یافت و خرده فروشی 3.2 درصد افزایش یافت. همه این ارقام بهتر از برآوردهای تحلیلگران بود. علاوه بر این، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBoC) گفت که آنها انتظار دارند، بسته به وضعیت نقدینگی بازار، نسبت ذخیره مورد نیاز (RRR) تا پایان سال بیشتر کاهش یابد. کاهش ترس از رکود اقتصادی در چین، طلا را بیشتر تقویت کرد و آن را به رکورد جدید بالای 2700 دلار رساند.
سرمایه گذاران طلا محیط نرخ بهره جهانی را ارزیابی می کنند
در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه سشن آسیایی، PBoC تصمیم نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در ماه سپتامبر، PBoC نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را بدون تغییر به ترتیب در 3.35% و 3.85% قرار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، LPR در 21 اکتبر 20 تا 25 کاهش خواهد یافت. کاهش بیشتر در LPR می تواند قیمت طلا را در ابتدای هفته افزایش دهد.
روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BoC) تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ سیاست را 50 واحد از 4.25 درصد به 3.75 درصد کاهش دهد. به طور کلی، تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ طلا به سختی تغییری در قیمت طلا دارد. با این حال، اقدام هفته گذشته نشان می‌دهد که طلا به عنوان یک دارایی جذاب باقی می‌ماند، زیرا بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ در مسیر ادامه روند بازگشایی سیاست‌های محدودکننده خود با سرعتی تهاجمی هستند. از این رو، کاهش شدید نرخ بهره توسط BoC و به دنبال آن چشم‌انداز منفی نیز می‌تواند به افزایش رشد طلا کمک کند.
S&P Global داده های اولیه شاخص مدیران خرید اکتبر (PMI) را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. CME Group FedWatch Tool در حال حاضر نشان می دهد که بازارها به احتمال 90٪ قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه آینده 25 bps نرخ سیاست را کاهش دهد. در صورتی که PMI ترکیبی به طور غیرمنتظره ای به زیر 50 کاهش یابد و انقباض در فعالیت های تجاری بخش خصوصی را نشان دهد، واکنش فوری می تواند بر دلار تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، یک غافلگیری مثبت می تواند برای دلار آمریکا حمایت کند. با این وجود، بعید است که واکنش بازار به داده های PMI به اندازه کافی قابل توجه باشد که اثر طولانی مدتی بر قیمت طلا داشته باشد.
چشم انداز تکنیکال طلا
شاخص RSI در نمودار روزانه نزدیک به 70 باقی می ماند و نشان می دهد که طلا از نظر تکنیکال به بیش از حد خرید نزدیک شده است. در جهت صعودی، حد بالای کانال صعودی که از ژوئن می آید به عنوان مقاومت بعدی در 2740 دلار قبل از سطح دور 2800 دلار همسو می شود.
در صورتی که طلا اصلاح تکنیکال انجام دهد، 2670 دلار (نقطه میانی کانال صعودی) می تواند به عنوان اولین سطح حمایت قبل از میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) در 2655 دلار و 2615 دلار در نظر گرفته شود که با حد پایین تر کانال صعودی همخوانی دارد.
