در میان امیدهای کاهش نرخ بهره، طلا روند را از سر گرفت
- بانک‌های مرکزی درها را برای کاهش نرخ‌ها باز نگه داشتند و از توضیح تاریخ خودداری کنند.
- ارقام ملایم مربوط به اشتغال ایالات متحده، دلار آمریکا را تحت فشار قرار می دهد.
- XAUUSD صعودی شد و ممکن است رکورد خود را در 2431.40 دلار به چالش بکشد.
قیمت نقطه‌ای طلا (XAUUSD) در پایان هفته قبل جهش داشت و با افزایش قیمت و در حدود 2360 دلار در هر اونس Troy روبرو می‌شود. XAUUSD برای مسیریابی تلاش کرد و بیشتر هفته را بین 2300 تا 2330 دلار سپری کرد. این فلز درخشان روز پنجشنبه با عجله فعالان بازار برای کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) به دلیل امیدهای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از خواب بیدار شد.
در غیاب داده‌های مرتبط، فعالان بازار سرنخ‌هایی را از اعلامیه‌های سیاست پولی بانک‌های مرکزی و ارقام مربوط به اشتغال ایالات متحده دریافت کرد.
بانک های مرکزی، اشتغال و غیره
بانک مرکزی استرالیا (RBA) این هفته برای تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی تشکیل جلسه داد و همانطور که به طور گسترده پیش بینی می شد، هیئت مدیره نرخ رسمی نقدی (OCR) را در 4.35 درصد نگه داشت که بالاترین میزان در دوازده سال گذشته بود. مهم‌تر از همه، هیئت مدیره هیچ تغییر مرتبطی را در بیانیه همراه با وجود نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد تغییر نگرش ارائه نکرد. در جلسه قبلی، RBA از تعصب انقباض خودداری کرد و از تاکید مجدد آن در ماه می خودداری کرد.
با این حال، میشل بولاک، عضو RBA، تکرار کرد که اگر تورم، به‌ویژه در بخش خدمات، سرسختانه بالا بماند، سیاست‌گذاران آماده‌اند وارد عمل شوند.
همچنین بانک انگلستان (BoE) از تصمیم سیاست پولی خود رونمایی کرد و اعلام کرد که نرخ بهره معیار در 5.25 درصد ثابت خواهد ماند. در کنار این اطلاعیه، بانک مرکزی گزارش سیاست پولی را منتشر کرد که شگفتی های جالبی را به همراه داشت. پیش بینی های رشد بیشتر مورد بازنگری قرار گرفتند، در حالی که تورم اکنون کمتر دیده می شود.
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه دوم 0.2 درصد باشد، در یک سال به 0.9 درصد، سپس در سال 2026 به 1.2 درصد و در سال 2027 به 1.6 درصد برسد. پیش بینی های جدید نرخ تورم سالانه را 1.9 درصد در دو سال و 1.6 درصد نشان می دهد. در سه سال، کمتر از هدف 2 درصدی BoE. عضو بانک اندرو بیلی حتی گفت کاهش نرخ بهره ممکن است شدیدتر از آنچه بازارها پیش بینی می کنند باشد.
در هر دو مورد، ارزهای محلی ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست دادند و به دلار آمریکا نفسی تازه کردند.
با این حال، زمانی که ایالات متحده مطالبات اولیه بیکاری را برای هفته منتهی به 3 مه منتشر کرد، همه چیز تغییر کرد. در غیاب داده های مرتبط بیشتر، سرمایه گذاران سرنخ هایی از نشانه هایی شل شدن بازار کار پیدا کردند، زیرا ادعاهای اولیه بیکاری تعدیل شده فصلی به 231 هزار نفر افزایش یافت. هفته منتهی به 3 می، بالاترین میزان از نوامبر 2023.
فعالان بازار شروع به انباشته کردن احساسات بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کردند و دلار را کاهش دادند. علیرغم روحیه خوش بینانه، فلز امن راه خود را پیدا کرد.
تغییر تمرکز بر تورم
در روزهای آینده تمرکز بر تورم آمریکا خواهد بود. این کشور شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آوریل را که 0.3 درصد در ماه قبل پیش بینی شده بود، از 0.4 درصد قبلی کاهش می یابد و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای همان ماه رونمایی می کند. علیرغم اینکه فدرال رزرو تصمیم خود را بر مبنای یک معیار تورم جایگزین قرار می دهد، این آمار ها تأثیر زیادی بر دلار آمریکا دارند. تقویم اقتصاد کلان ایالات متحده همچنین شامل خرده فروشی برای همان ماه خواهد بود.
همچنین، چین مجموعه ای از داده ها را جمعه آینده منتشر خواهد کرد، از جمله خرده فروشی آوریل، تولید صنعتی و شاخص قیمت خانه.
چشم انداز تکنیکال XAUUSD
XAUUSD بیشتر نزول دو هفته گذشته را کم کرده و در منطقه قیمتی 2360 دلار معامله شد. از نظر تکنیکال، نمودار هفتگی خریدارها را جذب کرده، با توجه به اینکه شاخص های تکنیکال پس از اصلاح شرایط خرید بیش از حد، پیشرفت خود را از سر گرفتند. علاوه بر این، میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) که به شدت صعودی است، پیشروی خود را بسیار پایین تر از سطح فعلی سرعت بخشیده، در حالی که میانگین های بالاتر نیز کشش رو به بالا را به دست می آورند.
حالت صعودی نیز در نمودار روزانه مشخص است. XAUUSD زیر میانگین 20 روزه بدون جهت معامله می شود که حمایت دینامیک را در حدود 2035 دلار فراهم می کند. در همان زمان، میانگین 100 و 200 روزه سرعت صعودی از سطح فعلی گرفتند که نشان می‌دهد مرحله تثبیت به پایان رسیده است. در نهایت، شاخص ممنتوم از خط وسط خود با شیب عمودی عبور کرد، در حالی که شاخص RSI در حدود 61 هست و نشان دهنده افزایش علاقه خرید است.
XAUUSD در ابتدا باید حدود 2,395 دلار و پس از آن 2,431 دلار مقاومت پیدا کند. فراتر از آن، روند صودی می تواند تا 2450 دلار در مسیر و تا 2500 دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، حمایت را می توان در حدود 2330 دلار یافت و پایین تر از آن آستانه قیمتی 2300 دلار قرار دارد.
