اکثر تریدر های تکنیکال در بازار ارز خارجی، چه تازه‌کار باشند و چه حرفه‌ای، با مفهوم تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه در آموزش فارکس خود مواجه شده‌اند.با این حال، این ابزار به خوبی شکل‌گرفته از خواندن نمودارها و استراتژی‌های در حال توسعه اغلب اولین سطحی از تجزیه و تحلیل است که فراموش می‌شود زمانی که یک معامله‌گر از مرز بازار عبور می‌کند.
در تخصصی شدن به عنوان یک day trader، معامله‌گر ممنتوم، معامله‌گر اسکپ یا معامله‌گر فاندامنتال، در میان سبک‌های دیگر، بسیاری از شرکت کنندگان بازار توجه به روند بزرگ‌تر را از دست می‌دهند، سطوح واضح حمایتی و مقاومت را از دست می‌دهند و ورود و سطوح توقف را نادیده می‌گیرند.
در این مقاله، ما توضیح خواهیم داد که تحلیل چند تایم‌فریمی چیست و چگونه دوره‌های مختلف را انتخاب کنیم و چگونه همه آن‌ها را کنار هم بگذاریم.
تحلیل تایم فریم چندگانه چیست؟
آنالیز تایم‌فریم های چندگانه شامل نظارت بر یک جفت واحد پول در فرکانس‌های مختلف “تراکم زمانی”است. در حالی که هیچ محدودیت واقعی در مورد اینکه چه تعداد از فرکانس‌ها را می توان نظارت کرد یا کدام یک از آن‌ها را انتخاب کرد، وجود ندارد، دستورالعمل‌های کلی وجود دارند که بیشتر متخصصان از آن‌ها پیروی خواهند کرد.
به طور معمول، استفاده از سه دوره مختلف، مطالعه گسترده‌ای را در بازار ارائه می‌دهد، در حالی که استفاده کم‌تر از این می‌تواند منجر به از دست دادن مقدار قابل‌توجهی داده شود و استفاده از روش‌های معمول، تحلیل اضافی را فراهم می‌کند. هنگام انتخاب سه فرکانس زمانی، یک استراتژی ساده می‌تواند پیروی از یک “قانون چهار” باشد. این بدان معنی است که یک دوره میان‌مدت باید ابتدا تعیین شود و باید نشان‌دهنده یک استاندارد برای مدت‌زمان معامله متوسط باشد. از آنجا، یک تایم‌فریم کوتاه‌تر باید انتخاب شود و باید حداقل یک چهارم دوره میانی باشد (برای مثال، یک نمودار ۱۵ دقیقه‌ای برای تایم‌فریم کوتاه‌مدت و نمودار ۶۰ دقیقه‌ای برای تایم‌فریم متوسط). از طریق همین محاسبه، تایم‌فریم بلند مدت باید حداقل چهار برابر بازه میانی باشد (بنابراین، با توجه به مثال قبلی، نمودار ۲۴۰ دقیقه‌ای یا چهار ساعته سه فرکانس زمانی را دور می‌زند).
انتخاب تایم‌فریم صحیح هنگام انتخاب محدوده این سه دوره ضروری است.واضح است که یک تریدر بلند مدت که برای ماه‌ها معامله باز دارد، از یک ترکیب ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۲۴۰ دقیقه‌ای استفاده زیادی نخواهد داشت. در عین حال، یک daytrader که برای ساعت‌ها و به ندرت بیشتر از یک روز معامله‌ی باز دارد، از ترتیبات روزانه، هفتگی و ماهانه استفادی زیادی نخواهد داشت. این بدان معنا نیست که تریدر بلند مدت از نگاه کردن به نمودار ۲۴۰ دقیقه‌ای یا تریدر کوتاه‌مدت از نگاه کردن نمودار روزانه در بازار سود نخواهد برد، بلکه این ها باید در نظر گرفته شوند.
تایم فریم بلند مدت
با مجهز شدن به زمینه برای توصیف تجزیه و تحلیل چندتایم‌فریم، اکنون زمان آن است که آن را در بازار فارکس به کار ببریم.با این روش مطالعه نمودارها، به طور کلی بهترین سیاست برای شروع با تایم فریم بلند مدت و کار بر روی فرکانس‌های تکی بیشتر است. با نگاه به تایم فریم بلند مدت، روند غالب ایجاد می‌شود.بهتر است به یاد داشته باشید که بیش‌ترین تبلیغات بیش از حد مورد استفاده در معامله برای این فرکانس: ” روند دوست شماست.”
معامله‌ها نباید در این نمودار زاویه دار اجرا شوند، اما معاملاتی که اتخاذ می‌شوند باید در همان جهتی باشند که روند متناوب در حال حرکت است. این بدان معنی نیست که داد و ستد را نمی توان در برابر روند بزرگ‌تر در نظر گرفت، اما آن‌هایی که به احتمال زیاد احتمال موفقیت کمتری دارند و هدف سود باید کوچک‌تر از این باشد که در جهت روند کلی باشد.
در بازارهای ارز، هنگامی که تایم فریم بلند مدت دارای یک تناوب روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد، فاند ها تاثیر قابل‌توجهی بر جهت دارند. بنابراین، یک تریدر باید روند های اقتصادی عمده را هنگام دنبال کردن روند کلی در این تایم فریم نظارت کند. چه نگرانی اقتصادی اصلی باشد، چه هزینه‌های مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و یا هر تعداد دیگری از تاثیرات، این تحولات باید برای درک بهتر جهت در اقدام قیمت نظارت شود. در عین حال، این دینامیک ها به ندرت تغییر می‌کنند، درست مانند روند قیمت در این نایم فریم، بنابراین آن‌ها فقط باید گاهی بررسی شوند.
ملاحظه دیگر برای تایم فریم بالاتر در این محدوده نرخ بهره است.نرخ بهره، که تا حدی بازتابی از سلامت یک اقتصاد است، یک مولفه اساسی در نرخ تبادل قیمت‌گذاری است. در بیشتر شرایط، سرمایه به سمت واحد پول با نرخ بالاتر در یک جفت جریان خواهد یافت زیرا این برابر با بازگشت سرمایه بیشتری است.
تایم فریم متوسط
با افزایش دانه‌بندی همان نمودار به تایم فریم میانی، حرکت‌های کوچک‌تر در داخل روند گسترده‌تر قابل‌مشاهده می‌شوند. این متنوع ترین فرکانس و اصلی تر است زیرا از این سطح می توان مفهوم تایم فریم کوتاه‌مدت و بلند مدت را به دست آورد. همانطور که در بالا گفتیم، دوره نگهداری مورد انتظار برای یک معامله متوسط باید این مقدار را برای بازه تایم فریم تعریف کند. در واقع، این سطح باید اغلب در هنگام برنامه‌ریزی یک معامله دنبال شود در حالی که معامله در حال انجام است و با نزدیک شدن قیمت به تیک پروفیت یا استاپ لاس.
تایم فریم کوتاه‌مدت
در نهایت، معاملات باید در تایم فریم کوتاه‌مدت انجام شوند.همانطور که نوسانات کوچک‌تر در عمل قیمت واضح‌تر می‌شوند، یک تریدر بهتر قادر به انتخاب یک ورودی جذاب برای موقعیتی است که جهت آن قبلا توسط نمودارهای فرکانس بالاتر تعریف شده‌است.
یک ملاحظه دیگر برای این دوره این است که اصول یک‌بار دیگر تاثیر زیادی بر اقدام قیمت در این نمودارها دارند، اگرچه به شیوه‌ای بسیار متفاوت از آنچه برای تایم فریم بالاتر انجام می‌دهند. هنگامی که نمودارها زیر فرکانس چهار ساعته هستند، روند های اساسی دیگر قابل‌تشخیص نیستند.در عوض، تایم فریم کوتاه‌مدت با افزایش نوسانات به شاخص‌هایی که حرکت بازار نامیده می‌شوند پاسخ خواهد داد. هرچه این تایم فریم پایین‌تر تکی تر باشد، واکنش به شاخص‌های اقتصادی بزرگ‌تر به نظر خواهد رسید. اغلب، این حرکات تیز برای زمان بسیار کوتاهی به پایان می‌رسند و گاهی اوقات به عنوان نویز توصیف می‌شوند. با این حال، یک تریدر اغلب از انجام معاملات ضعیف بر روی این عدم تعادل‌های موقتی اجتناب می‌کند چون آن‌ها پیشرفت تایم فریم های دیگر را نظارت می‌کنند.
جمع‌بندی
هنگامی که هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک جفت ارز ترکیب می‌شوند، یک تریدر به راحتی شانس موفقیت برای یک معامله را بدون در نظر گرفتن قوانین دیگر به کار رفته برای یک استراتژی بهبود می‌بخشد. انجام تجزیه و تحلیل بالا به پایین معامله با روند بزرگ‌تر را تشویق می‌کند.این امر به تنهایی ریسک را کاهش می‌دهد زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که اقدام قیمت در نهایت ادامه یابد و روند طولانی تری را نشان می‌دهد.با استفاده از این نظریه، سطح اعتماد در یک معامله باید با چگونگی افزایش تایم فریم ها اندازه‌گیری شود.
به عنوان مثال، اگر روند بزرگ‌تر وارونه باشد اما روند های میان‌مدت و کوتاه‌مدت پایین‌تر باشند، باید با اهداف سود معقول و توقف های محتاطانه در نظر گرفته شوند.به همین ترتیب، یک تریدر ممکن است صبر کند تا یک موج نزولی مسیر خود را بر روی نمودارهای فرکانس پایین‌تر اجرا کند و زمانی که سه تایم فریم یک‌بار دیگر بالا می‌روند، به نظر برسد که در سطح خوبی باشد.
مزیت واضح دیگر از ترکیب تایم فریم های متعدد در تجزیه و تحلیل معاملات، توانایی شناسایی حمایت و مقاومت و همچنین سطوح ورود و خروج قوی است. شانس موفقیت یک معامله زمانی بهبود می‌یابد که در یک نمودار کوتاه‌مدت به دلیل توانایی یک تریدر برای جلوگیری از قیمت‌های ورودی ضعیف، توقف‌های نامناسب و / یا اهداف غیر منطقی دنبال شود.
تایم فرم اسکلپرهای مجموعه ما: 30 ثانیه ، 3 دقیقه ، 15 دقیقه هست.
نمونه
برای عملی کردن این نظریه، EUR / USD را تحلیل خواهیم کرد.
در شکل ۱، فرکانس ماهانه برای بازه زمانی بلند مدت انتخاب شده‌است.
از این نمودار روشن است که EUR / USD چندین سال است که در یک روند صعودی قرار دارد.به طور دقیق‌تر، این جفت یک خط روند رو به رشد نسبتا سازگار از نوسان پایین در اواخر سال ۲۰۰۵ تشکیل داده‌است. در طول چند ماه، این نقطه از این خط روند کنار کشیده شد.
با حرکت به سمت تایم فریم میان‌مدت، روند صعودی کلی مشاهده‌شده در نمودار ماهانه همچنان قابل‌شناسایی است. با این حال، اکنون واضح است که قیمت نقطه‌ای یک خط روند متفاوت، در عین حال قابل‌توجه را در این دوره شکسته و اصلاح به روند بزرگ‌تر ممکن است در حال انجام باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، یک معامله می‌تواند ایجاد شود.برای بهترین شانس در سود، یک موقعیت بلند مدت باید تنها زمانی در نظر گرفته شود که قیمت به خط روند در تایم فریم بلند مدت باز گردد. یکی دیگر از معاملات ممکن کوتاه کردن این خط روند میان‌مدت و تعیین هدف سود بالاتر از سطح تکنیکال نمودار ماهانه است.
بسته به این که ما از نمودارهای دوره بالاتر چه مسیری را در نظر می‌گیریم، تایم فریم پایین‌تر می‌تواند ورودی تایم فریم را برای یک مسیر کوتاه بهتر کند یا کاهش به سمت خط روند اصلی را نظارت کند.
در نمودار چهار ساعته، سطح حمایت در ۱.۴۵۲۵ به تازگی کاهش‌یافته است. اغلب،حمایت سابق به مقاومت جدید تبدیل می‌شود و برعکس بنابراین یک ترتیب ورودی کوتاه می‌تواند درست زیر این سطح تکنیکال تنظیم شود و یک توقف می‌تواند بالای ۱.۴۷۵۰ قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که یکپارچگی معامله باید به بالا حرکت کند تا روند سقوط کوتاه‌مدت جدید را آزمایش کند.
نتیجه گیری
استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم می‌تواند به طور چشمگیری شانس ایجاد یک معامله موفق را بهبود بخشد. متاسفانه، بسیاری از معامله‌گران سودمندی این تکنیک را زمانی که شروع به پیدا کردن یک موقعیت خاص می‌کنند، نادیده می‌گیرند. همانطور که در این مقاله نشان دادیم، ممکن است زمان آن رسیده باشد که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار این روش را دوباره بررسی کنند زیرا این یک راه ساده برای اطمینان است.
