خریدارانی وجود ندارد، قیمت در حال ساخت پایین‌ترین مقدار هست.
بانک فدرال رزرو ایالات‌متحده هفته آینده ارقام تورم جدیدی را برای ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به ارمغان خواهد آورد.
EUR/USD به طور پیوسته نزدیک می‌شود و در حال از دست دادن سطح 1.1500 است.
یک هفته پر آشوب با خرید و فروش جفت EUR / USD آمریکا در سال ۲۰۲۱ در نزدیکی رقم ۱.۱۵۰۰ به پایان رسید. دلار آمریکا پس از اینکه ذخیره فدرال آمریکا آن طور که انتظار می‌رفت تحویل داده شد، تصویب شد. همانطور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در ۰.۲۵ % بدون تغییر نگاه داشت و کاهش خرید دارایی خود را تا ۱۵ میلیارد دلار در ماه اعلام کرد. Fed با کاهش خرید اسناد خزانه‌داری به میزان ۱۰ دلار و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن به میزان ۵ دلار در ماه نوامبر، شروع به کاهش برنامه همه‌گیر سازی ۱۲۰ میلیارد دلاری خود خواهد کرد.
افزایش تورم که سیاست گذاران را به حرکت در نمی‌آورد
این اعلامیه سرمایه گذاران را متعجب نکرد، همانطور که در جلسه قبلی آن‌ها، سیاست گذاران ایالات‌متحده اشاره کردند که اقتصاد به سمت اهداف بانک‌های مرکزی پیشرفت کرده‌است، و افزود که اگر پیشرفت به طور گسترده‌ای همانطور که انتظار می‌رود ادامه یابد، کمیته قضاوت می‌کند که اعتدال در سرعت خرید دارایی ممکن است به زودی تضمین شود.
در رابطه با تورم، رئیس بانک مرکزی فدرال، جروم پاول، گفت که آن‌ها هنوز بر این باورند که تورم بالا ناپایدار خواهد بود، اگرچه پاول اشاره کرد که مسائل مربوط به زنجیره تامین احتمالا تا سال آینده به خوبی گسترش خواهند یافت، که به این معنی است که تورم نیز بالا خواهد ماند.
پاول این موضوع را که بانک مرکزی آمریکا در پشت منحنی تورم قرار دارد رد کرد و خاطر نشان ساخت که پیش‌بینی آن در محیط پاندمی کنونی دشوار است. با این حال، نرخ تورم سالانه در ایالات‌متحده در ماه سپتامبر به میزان ۱۳ سال یعنی ۵.۴ % رسید، در حالی که قیمت‌های اصلی PCE، معیار مورد علاقه Feds، برای سومین ماه پیاپی در ماه سپتامبر، در ۳.۶ % YoY ثابت نگه‌داشته شد. به هر حال، به نظر می‌رسد که در حال تثبیت است، اما در سطوح بسیار بالا.
بانک‌های مرکزی، صبر را تبلیغ می‌کردند. او گفت که نمی‌خواهد با تغییر استراتژی کاهش بازار را شگفت‌زده کند، در مقابل بیانیه‌ای که اشاره کرد که آن‌ها می‌توانند استراتژی را در صورت نیاز تنظیم کنند. موضع محافظه کارانه او فشار زیادی به دلار در حین تقویت وال استریت وارد کرد، اگرچه افت دلارها در کوتاه‌مدت بود.
بانک فدرال رزرو ایالات‌متحده تنها بانک مرکزی نیست که تنگناها را در زنجیره تامین برای افزایش فشار قیمت و رشد پر دست‌انداز مقصر می‌داند. چیزی که بانک‌های مرکزی به طور مشترک دارند این است که آن‌ها انتظار دارند که جریان ذخایر، تورم را کاهش دهد، علی‌رغم این واقعیت که آن‌ها در مورد آن مطمئن نیستند.
براساس برآورده‌ای ماه سپتامبر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز پنج شنبه گفت که با وجود شاخص قیمت مصرف‌کننده اتحادیه اروپا که ۱۳ سال و ۳.۴ درصد افزایش داشته‌است، بسیار بعید است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. لاگارد گفت که چشم‌انداز تورم در میان‌مدت آرام باقی می‌ماند و بنابراین شرایط افزایش نرخ در سال آینده بسیار بعید است.
استخدام در آمریکا، نقطه‌ی ضعف؟
برگردیم به ایالات‌متحده و رئیس پاول، که گفت اگر به میانگین ۳ – ۶ – ۹ ماه نگاه کنید، ایجاد شغل بین ۵۵۰۰۰۰ – ۶۰۰،۰۰۰ است اگر بتوانیم به آن مسیر برگردیم، پیشرفت خوبی خواهیم داشت. ایجاد شغل در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به خوبی بالاتر از حد متوسط بود اما در ماه‌های اوت و سپتامبر سقوط کرد و این کشور تنها ۱۹۴ هزار جایگاه جدید در رده دوم قرار داد. علاوه بر این، آمار شغلی JOLTS نشان داد که در ماه آگوست، میزان برگشت به کارها به ۱۰.۴ میلیون نفر کاهش یافت، در حالی که نرخ بیکاری به ۲.۹ % افزایش یافت.
گزارش فهرست دست‌مزد غیر کشاورزی اکتبر نشان داد که این کشور در ماه اکتبر با شکست دادن انتظارات و در راستای سطوح آسایش پاول، تعداد ۵۳۱ هزار شغل جدید اضافه کرده‌است. نرخ بیکاری به ۴.۶ % کاهش یافت، در حالی که نرخ مشارکت در ۶۱.۶ % ثابت ماند. این گزارش تاثیر محدودی بر دلار داشت، که تسلط خود را حفظ کرد و در برابر ارز مشترک به یک افزایش سالانه جدید رسید.
در عین حال، ایالات‌متحده برخی گزارش‌ها دلگرم‌کننده مربوط به رشد را منتشر کرد. تولید ISM اکتبر PMI از ۱ / ۶۱ به ۸ / ۶۰ تغییر کرد، هرچند بهتر از آنچه پیش‌بینی شده‌بود. شاخص خدمات رسمی به ۶۶.۷ رسید که بسیار بهتر از ۶۱.۹ قبلی بود و انتظارات بازار را برآورده می‌کرد. علاوه بر این، سفارش کارخانه در ماه سپتامبر ۰.۲ % MoM پیشرفت کرد.
از سوی دیگر، داده‌های اروپایی اغلب ناامید کننده بودند. فروش خرده‌فروشی آلمان در ماه سپتامبر ۲.۵ % کاهش‌یافته بود، در حالی که سفارشات کارخانه در همان ماه ۱.۳ % پیشرفت داشته‌است. در نهایت، تولید صنعتی در همان دوره به ۱.۱ % رسید. در اتحادیه اروپا، شاخص قیمت تولید کننده در ماه سپتامبر به ۱۶.۰ % YoY رسید، که اشاره به افزایش فشارهای تورمی دارد.
در طی هفته آینده، اتحادیه اروپا، آلمان و ایالات‌متحده برآورده‌ای نهایی ارقام تورم اکتبر را منتشر خواهند کرد. چیز زیادی برای پوشش دادن از نظر داده‌های اقتصاد کلان وجود ندارد، اگرچه ارزشش را دارد. با توجه به این که آلمان تحقیق ماه نوامبر ZEW را منتشر خواهد کرد، در حالی که جمعه آینده، ایالات‌متحده برآورد اولیه شاخص دست‌مزد مصرف‌کننده در ماه نوامبر میشیگان را، که قبلا ۷۱.۷ بود، آشکار خواهد کرد.
چشم‌انداز تکنیکال EUR / USD
این جفت برای دومین هفته متوالی و از جولای ۲۰۲۰ تا کنون به کم‌ترین میزان خود می‌رسند. نمودار هفتگی نشان می‌دهد که به کم‌تر از ۲۰۰ SMA رسیده‌است، که پایین‌تر مقدار آن هست. در عین حال، شاخص‌های تکنیکال، کاهش خود را در سطوح منفی گسترش داده‌اند، که اشاره به پایین آمدن در ادامه دارد.
با توجه به نمودار روزانه، این جفت همچنین در نظر گرفته شده تا افت خود را افزایش دهند. پس از گذراندن یک هفته در حدود یک ۲۰ SMA مسطح، سرانجام در روز پنج شنبه به زیر آن رفت و افت خود را از قیمت هفتگی ادامه داد. در همین حال، شاخص‌های تکنیکال به شدت در سطوح منفی پایین‌تر هستند که نشان‌دهنده علاقه شدید به فروش است.
منطقه حمایت اصلی اکنون در حدود ۱.۱۴۶۰ است. این سطح باید خریداران را حداقل در اولین تلاش برای شکستن آن جذب کند. اگر منطقه قیمت از بین برود، این جفت احتمالا رکود خود را به منطقه ۱.۱۴۰۰ گسترش خواهند داد.
لازم است که این جفت ابتدا بیش از 1.150 و سپس 1.165 افزایش یابند تا از موضع منفی شانه خالی کنند، اما اگر تظاهرات به سوی سطح مقاومت قوی‌تر در 1.1670 گسترش یابد، فروشندگان احتمالا این پیشرفت‌ها را رد خواهند کرد.
نظرسنجی احساسی EUR / USD
نظرسنجی پیش‌بینی FXStreet نشان می‌دهد که بازار انتظار دارد که رشد صبر و تحمل آن در روز های آینده افزایش یابد. دیدگاه هفتگی در واقع خنثی است، زیرا اکثر شرکت کنندگان بازار این جفت را در حدود ۱.۱۵ می‌بینند. دیدگاه ماهانه تا حدی صعودی است، در حالی که دیدگاه فصلی نشان می‌دهد که فروشنده‌ها اکثریت رو شامل میشوند.
با توجه به اینکه، به طور متوسط، انتظار می‌رود که جفت زیر آستانه ۱.۱۶۰۰ باقی بماند. با توجه به نمودار مرور کلی، این جفت قرار است کاهش خود را گسترش دهند چون سه میانگین حرکت شیب‌های تند را ارائه می‌دهند. اکثر اهداف در دیدگاه هفتگی و فصلی در زیر سطح فعلی جمع میشوند.
