طلا در کاهش بازدهی اوراق‌قرضه و شکست تکنیکال.
XAU/USD در طول هفته در گستره وسیعی نوسان داشته‌است.
با فراخواندن اوراق‌قرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده، با وجود قدرت گسترده دلار آمریکا، از XAU / USD حمایت می‌شود.
سرمایه گذاران به دلیل فقدان انتشار داده سطح بالا، مراقب اوراق قرضه خواهند بود.
طلا برای یافتن مسیر در نیمه اول هفته تلاش کرد اما در اواخر روز چهارشنبه با واکنش اولیه بازار به اعلامیه سیاست ذخایر فدرال آمریکا تحت فشار شدیدی قرار گرفت. با این حال، کاهش شدید در معیار اوراق‌قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده، به XAU / USD اجازه داد تا در روز پنج شنبه به ۱۸۰۰ دلار برسد. اگرچه دلار در پایان هفته به طور قاطع بالاتر از سایر ارزهای اصلی بود، اما طلا در نیمه دوم هفته زمان سختی بود.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
داده‌های ایالات‌متحده روز دوشنبه نشان داد که تولید ISM PMI در اکتبر از ۱ / ۶۱ و در سپتامبر به ۸ / ۶۰ کاهش یافت. شاخص قیمت ISM ها از ۸۱.۲ به ۸۵.۷ افزایش یافت و تایید کرد که فشار قیمت ورودی بالا باقی مانده‌است. با این حال، XAU / USD در مرحله تثبیت باقی ماند و سرمایه گذاران پیش از تصمیم‌گیری‌های سیاست فدرال به حاشیه رفتند.
همانطور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود، محدوده هدف برای بودجه‌های فدرال را بدون تغییر در ۰ % -۰.۲۵ % قرار داد و آشکار ساخت که کاهش خرید دارایی‌ها را تا ۱۵ میلیارد دلار در ماه از اواسط نوامبر آغاز خواهد کرد.
در طول کنفرانس مطبوعاتی، رئیس FOMC، جروم پاول تصریح کرد که زمانی که برنامه کاهش کمی به پایان برسد، آن‌ها به طور خودکار نرخ بهره را افزایش نخواهند داد. رئیس همچنین تاکید کرد که آن‌ها شاهد تداوم تورم بالاتر هستند و گفت که آن‌ها آماده رسیدگی به این شرایط خواهند بود. پاول در پاسخ به سوالات مطبوعات توضیح داد که آزمون راه‌اندازی به وضوح هدف اشتغال را برآورده نکرده است و اشاره کرد که آن‌ها می‌خواهند قبل از اینکه افزایش نرخ را در نظر بگیرند، شاهد بهبود بیشتر در بازار کار باشند.
اگر چه واکنش فوری بازار باعث شد که دلار به طور متوسط در برابر رقبای اصلی خود ضعیف شود، XAU / USD با نتیجه ۱۰ ساله T-BOND به سمت پایین حرکت کرد.
در روز پنج شنبه، دلار قدرت خود را دوباره به دست آورد و دستاوردهای قابل‌توجهی را در برابر ارزهای اروپایی به ثبت رساند، اما طلا توانست در میان کاهش بازدهی T-bond، کششی به دست آورد. همانطور که در حال حاضر وجود دارد، همبستگی مثبت بین ارزیابی بازار دلار و بازدهی به نظر می‌رسد ضعیف شده‌است. مهم‌تر از همه اینکه، بازده اوراق تاثیر قابل‌توجهی بر XAU/USD نسبت به عملکرد نسبی دلار در برابر سایر ارزهای مهم دارد.
در همین حال، تصمیم بانک انگلیس برای ثابت متندن نرخ بهره بدون تغییر در ۰.۱ % عامل دیگری بود که در بازده جهانی در روز پنج شنبه تاثیر داشت.
روز جمعه، اداره آمار کار ایالات‌متحده گزارش داد که پرداخت‌های غیر کشاورزی در ماه اکتبر تا ۵۳۱۰۰۰ افزایش یافت که فراتر از برآورد تحلیلگران از ۴۲۵۰۰۰ بود. دلار بعد از این داده‌ها، قدرت شدید خود را حفظ کرد، اما طلا در برابر عملکرد ۱۰ ساله که در روز جمعه کم‌تر از ۱.۵ % بود، مقاومت کرد.
هفته آینده
هیچ انتشار داده اقتصاد کلان سطح بالا در ابتدای هفته وجود نخواهد داشت و سرمایه گذاران مراقب بازده T-bond آمریکا خواهند بود. در حال حاضر، بازده ۱۰ ساله کم‌تر از ۱ / ۵ % است و تا زمانی که قادر به بازگشت به بالای آن سطح نباشد، XAU / USD می‌تواند همچنان به بالا رفتن ادامه دهد. از سوی دیگر، در صورتی که بازده ۱۰ ساله ۱.۶ % و بالاتر از آن سطح قرار گیرد، طلا ممکن است محبوبیت خود را از دست بدهد.
روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات‌متحده، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده اکتبر “CPI” را منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود که هسته CPI، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی متغیر را مستثنی می‌کند، سالانه ۴ % بدون تغییر باقی بماند. از آنجا که Fed از شاخص هزینه مصرف شخصی “PCE” به عنوان معیار ترجیحی تورم استفاده می‌کند، واکنش بازار به داده‌های CPI می‌تواند محدود باقی بماند.
روز پنج شنبه، دفتر آمار ملی انگلستان، داده‌های سه‌ماهه سوم تولید ناخالص داخلی “GDP”را منتشر خواهد کرد. پس از آخرین تصمیمات سیاسی BoE ها، ابزار BoEView گروه CME نشان می‌دهد که ۶۷.۵ % شانس افزایش ۱۵ امتیازی نرخ پایه در ماه دسامبر وجود دارد. در صورتی که گزارش تولید ناخالص داخلی کاهش قابل‌توجهی را در فعالیت اقتصادی انگلستان نشان دهد، احتمال رشد ماه دسامبر می‌تواند کاهش یابد و بر روی بازده جهانی فشار بیاورد.
شاخص مقدماتی پیش بینی دانشگاه میچیگان در ماه نوامبر در پرونده اقتصادی آمریکا در روز جمعه ارائه خواهد شد.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
طلا به بالای میانگین ۲۰۰ روزه و میانگین ۱۰۰ روزه برای دومین روز پیاپی در روز جمعه رسید. علاوه بر این، شاخص شاخص قدرت نسبی “RSI” بر روی نمودار روزانه بالای ۵۰ افزایش یافت که تغییر صعودی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت را تایید می‌کند.
در همین حال، XAU / USD می‌تواند ۱،۸۱۰ دلار “سطح ایستا” را پیش از ۱،۸۲۰ دلار “۳۸.۲ % فیبوناچی اصلاحی از روند افزایشی آوریل – ژوئن” هدف قرار دهد. قیمت روزانه بالاتر از دومی می‌تواند در را برای رشد بیشتر به سمت $ ۱،۸۳۵ “سطح ایستا”باز کند.
حمایت اول اکنون با ۱۷۹۰ دلار “میانگین ۲۰۰ روز”قبل از ۱۷۸۵ دلار “میانگین ۱۰۰ روز “و ۱،۷۷۰ دلار “فیبوناچی ۶۱.۸ درصد اصلاحی “هماهنگ است.
نظرسنجی احساسی طلا
نظرسنجی پیش‌بینی FXStreet نشان می‌دهد که نیمی از کارشناسان شاهد افزایش طلا در هفته آینده هستند، اما میانگین قیمت هدف ۱۷۹۸ دلار است.
