شرط بندی‌ها برای کاهش سریع نرخ بهره دلار آمریکا
- ایجاد امید برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را به پایین ترین حد سه هفته اخیر رساند.
- داده های اقتصاد کلان منطقه یورو همچنان شگفتی های مثبت را ارائه می دهد.
- EURUSD می تواند صعود خود را افزایش دهد و زمانی که منطقه قیمتی 1.0850 را شکست، صعودی شود.
جفت ارز EURUSD سرانجام پس از یک مرحله تثبیت دو هفته ای، قدرت جهت دار را به دست آورد و مجدداً 1.0800 را فتح کرد، در حال حاضر قبل از بسته شدن کندل در حدود 1.0820 و پس از رسیدن به 1.0841، بالاترین سطح در سه هفته اخیر، معامله می شود. عوامل متعددی دلار آمریکا را تحت فشار فروش قرار داد، در حالی که خریداران یورو محتاطانه عمل می کنند.
دلار آمریکا چه شد؟
دلار آمریکا هفته را با کاهش آغاز کرد زیرا فعالان بازار به هضم داده های تورم ایالات متحده ادامه دادند. در 28 ژوئن، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه مه 2.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت در حالی که به صورت ماهانه ثابت بود. سقوط دلار در روز چهارشنبه زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مجمع بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد بانکداری مرکزی در سینترا شرکت کرد، شتاب گرفت. پاول از موضعی غیرعادی تر از حد معمول متعجب شد، زیرا گفت که روند کاهش تورم نشانه هایی از از سرگیری را نشان می دهد، علیرغم تکرار مکرر سیاست گذاران باید قبل از کاهش نرخ بهره به داده ها اطمینان بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده به سمت هدف تورم 2 درصدی “کمی پیشرفت” داشته است. به نظر می رسد که پاول می تواند راه را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر هموار کند.
علاوه بر این، ایالات متحده چندین ارقام مرتبط با اشتغال را منتشر کرد. گزارش ADP نشان داد که بخش خصوصی 150 هزار شغل جدید در ماه ژوئن اضافه کرد که 160 هزار شغل مورد انتظار را از دست داد. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 28 ژوئن 238 هزار افزایش یافت که بالاتر از 235 هزار مورد پیش بینی بازیگران بازار بود.
با این حال، کارفرمایان ایالات متحده 48,786 کاهش در ماه ژوئن اعلام کردند که 23.6 درصد نسبت به 63,816 کاهش در ماه قبل کاهش یافته است. این نشان دهنده دومین سطح استخدام در سال است. گزارش May JOLTS Job Openings نشان داد که تعداد موقعیت های باز به 8.14 میلیون نفر افزایش یافته است که نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در این بخش است.
سرانجام، ایالات متحده گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ژوئن (NFP) را در روز جمعه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد 206 هزار شغل جدید در ماه اضافه کرد که بالاتر از 190 هزار مورد انتظار بود، در حالی که نرخ بیکاری به 4.1 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تورم دستمزد، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، از 4.1 درصد به 3.9 درصد در سال کاهش یافت. دلار با انتشار این خبر بالاتر رفت، اما به سرعت تغییر مسیر داد و پس از فرونشستن گرد و غبار، لحن ضعیف خود را حفظ کرد.
فراتر از ارقام اشتغال، دلار آمریکا از شگفتی های منفی اقتصاد کلان ضربه خورد. شاخص PMI خدمات ISM در ماه ژوئن به 48.8 کاهش یافت که بسیار بدتر از 53.8 قبلی بود، در حالی که PMI تولید ISM در همان ماه با 48.5 چاپ شد که همچنین نسبت به قرائت قبلی بدتر شده بود.
در منطقه یورو، داده های کلان اقتصاد مختلف بود. از یک طرف، بانک تجاری هامبورگ (HCOB) PMI تولید و خدمات ژوئن را به طور صعودی ثابت کرد و PMI ترکیبی نهایی اتحادیه اروپا به 50.9 رسید. خرده فروشی در اتحادیه اروپا در ماه می 0.1 درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، آلمان برآورد اولیه شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) را منتشر کرد که در ماه ژوئن 2.5 درصد افزایش یافت و نسبت به 2.8 درصد قبلی و کمتر از 2.6 درصد پیش‌بینی شده توسط بازارهای مالی کاهش یافت. HICP اتحادیه اروپا در همان دوره 2.5٪ برآورد شد، اگرچه گزارش اصلی سالانه 2.9٪ بود که با گزارش ماه می مطابقت داشت.
در نهایت، ارقام مربوط به رشد آلمان ناامیدکننده بود، زیرا سفارشات کارخانه در ماه می 1.6 درصد کاهش یافت، در حالی که تولید صنعتی در همان دوره 2.5 درصد کاهش یافت.
قرار است روز سه‌شنبه آینده، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در برابر کمیته بانکی سنا در واشنگتن دی سی، به عنوان بخشی از گزارش سیاست پولی نیمه‌سالانه گزارش دهد و اظهارات وی در مورد سیاست‌های پولی ممکن است بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. در روز پنجشنبه، ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده ژوئن (CPI) را منتشر می کند، در حالی که روز جمعه، تمرکز بر شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و برآورد اولیه شاخص تمایل مصرف کننده میشیگان ژوئیه خواهد بود.
چشم انداز تکنیکال EURUSD
با توجه به داده های تکنیکال در نمودار هفتگی، وضعیت صعود قوی تر هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. جفت EURUSD حول میانگین حرکت ساده ثابت 20 روزه (SMA) می جنگد، در حالی که میانگین ثابت 100 روزه حمایت دینامیک را در حدود 1.0660 ارائه می دهد. در این میان، شاخص های تکنیکال، قدرت رو به بالا بدست آوردند اما در سطوح خنثی قرار داشتند.
نمودار روزانه جفت EURUSD ادامه روند صعودی را نشان میدهد، زیرا این جفت به راحتی بالاتر از میانگین های حرکت خود معامله می شود. میانگین‌های حرکت 100 و 200 روزه (SMA) بدون جهت در حدود 1.0790 همگرا می‌شوند، در حالی که میانگین 20 روزه نیز صاف است، اگرچه در منطقه قیمتی 1.0740 قرار دارد. در این بین شاخص های تکنیکال در سطوح مثبت باقی می مانند، اگرچه قدرت صعودی خود را از دست داده اند.
ناحیه 1.0850 مقاومت ایجاد می کند، اما شکست بالای آن باید منطقه قیمت 1.0910 را نشان دهد. فراتر از آن، EURUSD می تواند پیشرفت خود را به سمت سطح 1.0960 افزایش دهد. حمایت فوری در 1.0790 است، با شکست زیر آن به سمت منطقه 1.0700 حرکت میکند.
