با افزایش قیمت فلز زرد به بالای 2500 دلار، خریداران تشویق می شوند
- طلا پس از ثبت یک رکورد دیگر عقب نشینی کرد اما 2500 دلار را پس گرفت.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که سوگیری صعودی XAUUSD در کوتاه مدت باقی خواهد ماند.
- سرمایه گذاران در هفته آینده به داده های تورم ایالات متحده توجه زیادی خواهند کرد.
طلا (XAUUSD) پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید در هفته گذشته کاهش یافت، اما توانست به بالای سطح کلیدی 2500 دلار در روز جمعه صعود کند. تقویم اقتصادی هفته آینده داده های کلیدی تورم از ایالات متحده را نشان خواهد داد.
طلا رکورد دیگری را ثبت کرد
طلا پس از پایان هفته گذشته خود با روند صعودی، روز دوشنبه گذشته وارد فاز تثبیت شد و تقریباً بدون تغییر روز را بسته بود. اظهارنظر مقامات فدرال رزرو باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه کاهش یابد و راه را برای XAUUSD برای ثبت رکورد جدید 2531 دلاری هموار کند.
میشل بومن، عضو فدرال رزرو گفت: اگر داده های دریافتی نشان دهد که تورم به طور پایدار به سمت هدف حرکت می کند، کاهش تدریجی نرخ ها برای جلوگیری از محدود شدن بیش از حد مناسب خواهد بود. در همین حال، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس به وال استریت ژورنال گفت که بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در سپتامبر مناسب است.
روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده اعلام کرد که برآورد اولیه بازنگری معیار نشان دهنده تعدیل اشتغال غیرکشاورزی در مارس 2024 به میزان -818000 (-0.5٪) است. بعداً در همان روز، صورتجلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در 30 تا 31 ژوئیه نشان داد که «اکثریت قریب به اتفاق» سیاست‌گذاران بر این باورند که اگر داده‌های دریافتی همچنان انتظارات را برآورده کند، احتمالاً مناسب است که در جلسه بعدی سیاست‌گذاری تسهیل شود. اگرچه طلا تلاش کرد تا حرکت صعودی خود را در اواسط هفته حفظ کند، اما با شکست دلار آمریکا (USD) در از بین بردن فشار فروش، توانست بالای 2500 دلار تثبیت شود.
پس از اینکه داده‌های منتشر شده توسط S&P Global نشان داد که فعالیت‌های معاملاتی در اوایل آگوست با سرعتی سالم به رشد خود ادامه می‌دهد، با برآورد فوری PMI ترکیبی به 54.1، بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده شتاب را جمع‌آوری کرد و به کمک کرد دلار جای پایی پیدا کند. به نوبه خود، XAUUSD به سمت جنوب چرخید و در سشن معاملاتی آمریکا به زیر 2500 دلار رسید.
بهبود روحیه ریسک، افزایش ارزش دلار در روز پنجشنبه را دشوار کرد و به XAUUSD اجازه داد تا در سشن معاملاتی اروپا در روز جمعه به بالای 2500 دلار بازگردد. پیش از آخر هفته، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، وزن بیشتری را بر دلار آمریکا وارد کرد و راه را برای صعود این جفت ارز هموار کرد. پاول اذعان کرد که زمان تعدیل سیاست پولی فرا رسیده است و گفت که آنها “هر کاری که می توانند” برای حمایت از بازار کار قوی و در عین حال پیشرفت بیشتر به سمت ثبات قیمت ها انجام خواهند داد.
سرمایه گذاران طلا منتظر داده های تورم PCE هستند
در تقویم اقتصادی ایالات متحده، اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه ژوئیه در روز دوشنبه ارائه خواهد شد. اگرچه این داده‌ها عموماً توسط فعالان بازار نادیده گرفته می‌شوند، اما در صورتی که به میزان قابل توجهی از انتظارات بازار فاصله بگیرند، می‌تواند واکنش بازار را به همراه داشته باشد. یک سورپرایز مثبت می تواند ترس از رکود اقتصادی در ایالات متحده را کاهش دهد و به دلار کمک کند تا تقاضا را پیدا کند.
روز پنجشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دومین تخمین از رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد. بازارها انتظار ندارند تغییری نسبت به برآورد اولیه 2.8 درصدی داشته باشند. یک بازنگری نزولی غیرمنتظره می تواند بر دلار تاثیر بگذارد و با واکنش فوری، در را برای افزایش قیمت طلا باز کند.
BEA داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) جولای را منتشر می‌کند که سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است. احتمالاً سرمایه‌گذاران به شاخص ماهانه قیمت اصلی PCE واکنش نشان خواهند داد، که قیمت‌های اقلام بی‌ثبات را حذف می‌کند و با اثرات پایه تحریف نمی‌شود. پیش بینی می شود شاخص قیمت اصلی PCE به صورت ماهانه 0.2٪ افزایش یابد. از آنجایی که آخرین نظرات پاول نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اکنون بیشتر بر بازار کار متمرکز شده‌اند تا تورم، ممکن است برای افزایش قاطع ارزش دلار 0.4 درصد یا بالاتر باشد. از طرف دیگر، آمار در سطح یا کمتر از حد انتظار بازار می تواند از حرکت صعودی طلا در آخر هفته حمایت کند.
چشم انداز تکنیکال طلا
شاخص RSI در نمودار روزانه بالای 60 باقی می ماند و نشان می دهد که سوگیری صعودی دست نخورده باقی می ماند.
قیمت در 2500 دلار (سطح روان‌شناسی، نقطه میانی کانال صعودی که از اواسط فوریه می آید) به عنوان یک سطح محوری برای طلا همسو می شود. در صورتی که طلا همچنان از این سطح به عنوان حمایت استفاده کند، 2600 دلار (سطح روانی) می تواند به عنوان مقاومت بعدی قبل از حد بالای کانال صعودی در 2620 دلار در نظر گرفته شود.
اگر طلا نتواند بالای 2500 دلار تثبیت شود، فروشندگان تکنیکال می توانند علاقه نشان دهند. در این سناریو، میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) می تواند به عنوان حمایت بعدی در 2455 دلار قبل از 2400 دلار (سطح روانی، سطح ایستا، میانگین 50 روزه) و 2370 دلار (حد پایین کانال صعودی، میانگین 100 روزه) دیده شود.
