هر معامله گری می‌خواهد بداند قیمت به کجا خواهد رفت. با این حال، به منظور رسیدن به واقع گرایانه ترین پاسخ به این سوال، لازم است که نه تنها نمودار روی پلت فرم معاملاتی را مشاهده کنیم بلکه به طور مداوم آنچه در جهان اتفاق می‌افتد را نظارت کنیم. در این مورد، تجزیه و تحلیل بنیادی به معامله گر کمک می‌کند.
یک رفراندوم کلیدی، تفسیر رئیس‌جمهور یا انتشار آمار منفی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ ارز ملی داشته باشد. ممکن است این عبارات را شنیده باشی: “پوند در اخبار ریزش کرده … یورو در برابر دلار به خاطر این خبر افزایش یافت … ” چنین اظهاراتی توسط کارشناسان تجزیه و تحلیل بنیادی بررسی و به صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد …
اگر یک شرکت معروف گزارش ضعیفی برای این سه‌ماهه داشته باشد و سود کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رود دریافت کرده باشد، این موضوع سرمایه گذاران را ناراحت خواهد کرد: سهام آن دیگر جذاب نخواهد بود، شروع به فروش خواهد شد، و قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت.
فصل بارانی طولانی در آمریکا می‌تواند محصول پنبه را خراب کند: حجم محموله‌های موجود کم‌تر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.
همه اینها عوامل مهمی هستند که به طور جدایی ناپذیری با معاملات در ارتباط هستند و تجزیه و تحلیل بنیادی نامیده می‌شوند.
چه رویدادهایی باید در نظر گرفته شوند؟
- پدیده‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و اجتماعی؛
- چشم اندازه اقتصادی و حالت کلی بازار در ارتباط با یک کشور خاص؛
- بلایای طبیعی شرایط آب و هوایی شدید، زلزله و طوفان که باعث آسیب جدی می‌شوند؛
- جنگ‌ها و دوره‌های تعارض بین کشورهای کلیدی؛
- رویدادهای سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری، رفراندوم ها، انجمن‌ها؛
- انتشار آمارهای مهم شاخص‌های اقتصادی توسط صنعت یا کشور.
بلایای طبیعی
هنگامی که ما در مورد بلایای طبیعی صحبت می‌کنیم، منظور ما موقعیت‌های آب و هوایی شدید مانند سیل، زلزله، طوفان و سونامی است. تلفات زیاد، آسیب به زیرساخت‌ها و احساس ترس عمومی می‌تواند تاثیر زیان آوری بر اقتصاد یک کشور داشته باشد، به خصوص از آنجا که دولت باید بودجه بازیابی قابل‌توجهی اختصاص دهد.
در نتیجه، پول ملی به ناچار تضعیف می‌شود. بنابراین، به عنوان مثال، ین ژاپن پس از زلزله و سونامی فاجعه‌بار سال ۲۰۱۱، که منجر به مرگ ۱۵۰۰۰ نفر، هزاران زخمی و گم‌شده شد، در برابر دلار آمریکا ۴ / ۰ % سقوط کرد.
جنگ و درگیری ها
کشورهایی که در درگیری‌های نظامی هستند، باید برای تسلیحات مالی تامین مالی کنند، از عهده خسارات برآیند و حتی به آن‌ها هشدار دهند، و همچنین به دلیل ترس و هرج و مرج، آگاهی عمومی را کنترل کنند. البته همه اینها اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند.
در نتیجه، رویارویی طولانی‌مدت می‌تواند منجر به نوسانات قابل‌توجه بازار و کاهش ارزش پول ملی کشورهای در حال جنگ شود.
عوامل سیاسی
نکته برجسته در این زمینه، انتخاب رئیس‌جمهور است. این رویدادها، به عنوان یک قاعده، باعث افزایش نوسانات (بی‌ثباتی)در پول ملی می‌شوند. اگر احتمال این که انتخابات آینده منجر به تغییر دولت شود به اندازه کافی بالا باشد، آنگاه بی‌ثباتی سیاسی منجر به کاهش نرخ ارز ملی خواهد شد.
دیگر رویدادهای مهم شامل نظرات سیاستمداران پس از جلسات، تصمیمات مدیریت غیر منتظره، رسوایی‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، مواجهات، نتایج مذاکرات رهبران کشورها و غیره می‌شود.
شاخص‌های اقتصادی
ابزار اصلی معامله گران حرفه‌ای، تقویم اقتصادی است. در لحظه انتشار واقعی داده‌های آماری، بلافاصله در ستون ظاهر می‌شود. همچنین زمان انتشار، نام شاخص، توضیحات آن، مقدار قبلی و پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد.
اینها نمونه‌هایی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هستند در تقویم آن‌ها را با علامت قرمز نشان می دهند:
تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی Central Bank interest rate decision
فهرست پرداخت‌های غیر مزرعه‌ای NFP Nonfarm Payrolls
نرخ بیکاری Unemployment rate
قیمت مصرف‌کننده CPI Consumer Price Index
تولید ناخالص داخلی GDP Gross Domestic Product
انتشار یک شاخص اقتصادی چگونه باعث حرکت قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال،به عنوان نمونه‌ای از کل داده‌های عمده اشتغال در کشور استفاده می‌شود.
بخش محاسبات, لیست پرداخت‌های غیر کشاورزی ایالات‌متحده. گزارش ماهانه تغییرات در تعداد مشاغل شهری در طول ماه گذشته را منعکس می‌کند. میزان نسبتا بالا برای دلار آمریکا USD مثبت در نظر گرفته می‌شوند، که باعث نرخ رشد می‌شود هر چه مشاغل بیشتر باشد، پول بیشتری از جمعیت دریافت شود، قدرت خرید بالاتر باشد، اقتصاد قوی‌تر شود، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر باشد.
و بالعکس: داده‌های زیر پیش‌بینی معمولا باعث کاهش دلار آمریکا می‌شوند.
به عنوان یک قانون، شاخص‌های اقتصاد کلان تنها یک دارایی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند، بلکه چندین دارایی را در یک زمان تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
فرض کنید که پرداخت‌های غیر کشاورزی، اگر چه به طور مستقیم با اقتصاد ایالات‌متحده در ارتباط هستند، اما بر حرکت پوند GBP یا یورو EUR نیز تاثیر می‌گذارند، زیرا آن‌ها با دلار به ترتیب GBPUSD و EURUSD جفت می‌شوند.
