پلت فرم معاملاتی خود را به یک دارایی باز کنید که به طور معمول با آن معامله میکنید. آخرین کندل را نگاه کن. آیا فکر میکنید که بعدی بالاتر یا پایینتر از حالا خواهد بود؟ یکی بعد از اون چطوره؟ اگر از هر ابزار تحلیلی استفاده میکنید، آنها به شما چه میگویند؟ آیا شما ایدهای دارید که چند شمع candles بعدی قیمت این دارایی را به کجا خواهند برد؟
شاید روشهای مختلف تجزیه و تحلیل شما، مانند اندیکاتور، خطوط روند یا الگوهای شمعی، چیزی در مورد این که قیمت فعلی چقدر بالا یا پایین است، نسبت به اقدام قیمت price action، به شما بگوید. شاید این اطلاعات مستقیما به روانشناسی معامله فارکس مربوط نباشد، اما میتواند بینشی از آنچه که به احتمال زیاد برای قیمت در دقایق / ساعات / روزهای آینده اتفاق میافتد، به شما بدهد.
حالا زوم کردن یا دیدن نمودار را در یک چارچوب زمانی طولانیتر امتحان کنید. آیا تئوری شما هنوز هم وجود دارد، و یا وقتی که شما زمانهای بلندتر دارایی را در صفحه نمایش بررسی میکنید، کارها متفاوت به نظر میرسند. شاید رسم نمودار در یک چارچوب زمانی طولانیتر، حرکتهایی که شما در چارچوب زمانی کوتاهتر بر آنها نظارت میکردید را در دل خود قرار دادهاست. شاید حالا شما میبینید که دارایی در گذشته بسیار پایینتر بودهاست بنابراین چیزی که قبلا به آن به عنوان نقطه مقاومت فکر میکردید، چنین نیست.
چشم بسته بر رشته کوه
معامله، برای همه مقاصد، مانند ایستادن در بالای یک رشتهکوه با چشمبند است. پاهایتان به شما میگویند که زمین اطراف شما چقدر شیب دار است، اما شما هیچ تصوری از این ندارید که در حال حاضر چقدر پستی یا بلندی در جلوی مسیر شما قرار دارد.
تصور کنید که تنها یک مسیر رو به جلو وجود دارد و حتی اگر شما شخصا هر گامی را به سمت کوه برداشته باشید (و بنابراین ایدهای داشته باشید که چقدر بالا آمدهاید)، هنوز هیچ راهی برای دانستن این که آیا قدم بعدی شما منجر به صعود به قله خواهد شد یا از یک دره عمیق سر در خواهید آورد، ندارید.
برداشتن چشمبند
به همین دلیل است که نمودارها اینقدر جذاب هستند، چون وقتی به چیزی که قبلا رخ دادهاست نگاه میکنید، همیشه قطعی به نظر میرسند. یک نمودار قیمت بعد از برداشتن چشم بند قابل مشاهده است.
سطح قیمت از a به b رفته و به c رسیده که به نظر میرسد مجموعهای منطقی از مراحل باشد که ما میتوانیم با استفاده از ادراک به توضیح و نظریهپردازی بپردازیم. مطمئنا کاهش قیمت در سال b به این دلیل رخ داد که چنین و چنان خبری منتشر شد.تقریبا همزمان. با موج c، خوب احتمالا به این دلیل است که چنین و چنان در رسانهها با یک بیانیه مثبت ظاهر شد که اعتماد به نفس را به بازار بازگردانده.
نمودارهای تاریخی
همین امر در مورد الگوهای نمودار نیز صادق است. با نگاهی به شکل کندل ها(شمع) و استفاده از اندیکاتور و پرایس اکشن Price Action، به راحتی می توان به آنچه که به نظر شما قواعد حاکم بر نحوه حرکت قیمت دارایی است، دست یافت.
مشکل این است که این قوانین تنها تا زمان حال درست هستند، و اغلب بعد از حرکت قیمت، قوانینی را که شما استراتژی معاملای خود را بر روی آنها تنظیم کردهاید، نقض میکند. برای رسیدن به یک نظریه با استفاده از رویکرد نظری، سعی کنید همان کاری که با کندل ها در ابتدا این بحث انجام می دادید دوباره آن را انجام دهید ولی حالا کاملا روشن نیست.
جادوگران بازار جدید New Market Wizards
Jack D Schwager در کتاب جادوگران بازار جدید: در گفتگو با معامله گران برتر آمریکایی William Eckhardt فردی که باور دارد 98% چیزهای که روی نمودار خوب به نظر می رسند در واقعیت کار نمی کنند.
واکنش او بسیار جالب است:
ذهن انسان برای خلق الگو ساخته شده است. این امر الگوهایی را در دادههای تصادفی خواهد دید. به عبارت دیگر، شما بیش از آنکه واقعا وجود داشته باشند، در نمودارها خواهید دید. همچنین، ما به طور خنثی به دادهها نگاه نمیکنیم، یعنی، وقتی چشم انسان یک نمودار را اسکن میکند، به تمام نقاط داده وزن یکسانی نمیدهد. در عوض، تمایل به تمرکز بر موارد برجسته خاص خواهد داشت، و ما تمایل داریم که عقاید خود را براساس این موارد خاص شکل دهیم.
William Eckhardt
شکلهای کندل استیک Candlestick Shapes
میبینید، کندل هایی که به آنها نگاه کردید تا تصمیم بگیرید قیمت به کجا میرود، اندیکاتور ها و خطوط روند که ممکن است در نمودار خود اعمال کرده باشید یا نکرده باشید، قیمتی که در حال حاضر بر روی صفحه نمایش خود میبینید، همه اینها به رویدادهایی اشاره دارند که در گذشته رخ دادهاند.
اندیکاتورهای شما با استفاده از ترکیبی از دادههای قیمت گذشته و توابع ریاضی خاص ترسیم میشوند،کندل های(شمع) که شما میبینید به اعمال قیمت اشاره دارند که در طول بازههای زمانی خاص اتفاق میافتد، حتی قیمت فعلی بر روی صفحه نمایش شما به سطحی اشاره دارد که دیگر در هر ثانیه معتبر نخواهد بود چون معاملات جدید با قیمتهای مختلف تایید میشوند.
تجربه و تمرین
این بدان معنا نیست که نمودارهای قیمت و تحلیل تکنیکال مفید نیستند. تنها این است که وابستگی بیش از حد به آنها میتواند به شما حس نادرستی از تواناییهای پیشبینی به شما بدهد. یکی از بهترین راهها برای اثبات این موضوع به خودتان تکرار و تمرین در یک حساب آزمایشی(demo) است.
تئوری خود را براساس دادههای گذشته توسعه دهید و سپس آن را بدون شک یا اصلاح استراتژی خود به کار ببرید. انجام این کار به شما ثابت خواهد کرد که چگونه یک استراتژی که به نظر میرسد در زمان قبل با دادههای قبلی عمل میکند، میتواند به سرعت در مواجهه با اقدام قیمت واقعی زنده، از بین برود یا مفید باشد.
امتحانش کنید و خودتان ببینید.
