اطلاعات تکنیکال و افزایش بازدهی ایالات متحده به کاهش قیمت طلا اشاره دارد.
طلا به زیر 1800 دلار رسید و یک سری افزایش سه هفته ای را شکست.
بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا در این هفته بیش از 15 درصد افزایش یافت.
داده های تورم CPI ایالات متحده می تواند بر شانس افزایش نرخ بهره در هفته آینده تأثیر بگذارد.
طلا سال جدید را با یک قدم عقب تر آغاز کرد و روز دوشنبه افت سنگینی را متحمل شد. با این حال، خریداران موفق شدند تا از سطح کلیدی ۱۸۰۰ دلار دفاع کنند و XAU / USD قبل از اینکه تحت فشار زیادی قرار گیرد، تا اواسط هفته به ۱،۸۳۰ دلار افزایش یافت. این دو در روز پنج شنبه، با وجود داده‌های نا امید کننده پرداخت وام‌های غیر کشاورزی، به شدت به افزایش بازده اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا دست یافتند و تلاش کردند تا به نقطه اوج خود برسند.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
پس از از دست دادن قدرت پیش از تعطیلات سال نو، دلار در اولین روز معاملاتی ۲۰۲۲ بازیابی قاطعی را آغاز کرد و XAU / USD را مجبور به کاهش کرد. شاخص دلار آمریکا که عملکرد دلار را در مقابل یک سبد شش عددی ارزهای رایج دنبال میکند، کاهش هفته گذشته را در یک روز با افزایش نزدیک به ۰.۶ % جبران کردند.بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در آغاز هفته نزدیک به ۸ % افزایش یافت و به دلار آمریکا کمک کرد تا تقاضا را پیدا کند و در عین حال فشار بیشتری را بر روی شانه طلا قرار دهد.
در روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط ISM نشان داد که مولفه ارزش افزوده گزارش PMI تولید دسامبر از ۸۲.۴ در ماه نوامبر به ۶۸.۲ در ماه دسامبر کاهش یافت. با کاهش نگرانی‌ها در مورد تورم، تجمع دلار قدرت خود را از دست داد و به طلا کمک کرد تا یک جهش قاطع به وجود آید.
دقایقی از جلسه سیاست گذاری دسامبر FOMC، که در اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که سیاست گذاران آن را برای شروع کاهش ترازنامه بلافاصله پس از اولین افزایش نرخ آن مناسب دانستند. لحن پرمناقشه این بیانیه باعث افزایش ارزش دلار شد. در همان حال، ADP گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات‌متحده در ماه دسامبر ۸۰۷،۰۰۰ افزایش داشته‌است در حالی که برآورد تحلیلگران از ۵۰۵،۰۰۰ نفر بوده‌است.
احتمال افزایش نرخ ماه مارس گروه CME در اوایل روز پنج شنبه به بالای ۷۰ % رسید و طلا به زیر ۱۸۰۰ دلار رسید. گزارش PMI خدمات ISM نشان داد که فشار قیمت در بخش خدمات در ماه دسامبر بالا باقی ماند و عملکرد T-Bond 10 ساله آمریکا از ماه آوریل به بالاترین سط همبستگی معکوس طلا با بازدهی T-Bond آمریکا در نیمه دوم هفته دست‌نخورده باقی ماند،فلز زرد را مجبور کرد که در بیش از دو هفته کم‌تر از ۱۷۹۰ دلار به ضعیف‌ترین حالت خود سقوط کند
با توجه به نشریه ماهانه اداره آمار کار ایالات‌متحده، درآمد غیر کشاورزی در ایالات‌متحده تنها تا سال ۱۹۹۹ افزایش یافت و پیش‌بینی کارشناسان در مورد ۴۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافت. در یک نکته مثبت، نرخ بیکاری از ۴.۲ % در ماه نوامبر به ۳.۹ % کاهش یافت و تورم دست‌مزد ماهانه، همانطور که با میانگین درآمد روزانه اندازه‌گیری شد، از ۰.۴ % به ۰.۶ % افزایش یافت.حتی با وجود اینکه دلار پس از گزارش مشاغل مختلط با فشار فروش متوسط رو به رو شد، بازده ۱۰ ساله T-Bond بیش از ۱ / ۷ % بود که باعث محدود شدن حرکت نقدی شد.
هفته آینده
روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات‌متحده، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای ماه دسامبر منتشر خواهد کرد.
در ماه نوامبر، شاخص مشاهدات سالیانه از ۶.۲ درصد در ماه اکتبر به ۶.۸ درصد رسید، اما واکنش بازار تا حد زیادی خاموش بود. با این حال، یک مطالعه نزدیک به ۷ % به احتمال زیاد به بازدهی T-Bond آمریکا اجازه می‌دهد تا با افزایش قیمت سرمایه گذاران، افزایش سه درصدی قیمت و آغاز جریان ترازنامه در سال ۲۰۲۲ را افزایش دهد. از سوی دیگر، یک شاخص تورم نرم CPI می‌تواند راه را برای بازگشت کوتاه‌مدت در XAU / USD باز کند.
انتشار داده رده بالای دیگر در آینده، داده فروش خرده‌فروشی جمعه از ایالات‌متحده خواهد بود.اگرچه این گزارش به خودی خود چشم‌انداز سیاست Fed را به شیوه‌ای معنادار تغییر نمی‌دهد، اما یک انتشار خوش بینانه می‌تواند به عملکرد بهتر دلار نسبت به رقبایش و بالعکس کمک کند.
به طور خلاصه، تلاش‌های بازیابی طلا به احتمال زیاد در طبیعت تکنیکال باقی خواهد ماند مگر اینکه سرمایه گذاران تغییر ملموسی در زمان بلند شدن نرخ سود داشته باشند.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
شاخص قدرت نسبی ” RSI” بر روی هر روز کمی کم‌تر از ۵۰ باقی می‌ماند.توسعه سخت گیرانه اصلی این واقعیت است که طلا در روز پنجشنبه زیر میانگین حرکتی ۲۰۰ روز بسته شد و تا کنون نتوانسته است آن سطح را احیا کند.
از طرفی، اولین حمایت تکنیکال با $ ۱،۷۸۰ از فیبوناچی ۶۱.۸ % روند رو به بالا که در اکتبر آغاز شد و در اواسط نوامبر به پایان رسید. با نزدیک شدن چارت روزانه به آن سطح، افت های اضافی به حدود ۱۷۷۰ دلار “سطح ایستا” و ۱۷۵۳ دلار “سطح پایین ۱۵ دسامبر” قابل‌مشاهده است.
از طرف دیگر، اگر خریداران بتوانند ۱۸۰۰ دلار “میانگین ۲۰۰ روزه، فیبوناچی ۵۰ % اصلاحی”را بازپس بگیرند، می‌توانند علاقه خود را به این فلز گرانبها نشان دهند و شروع به استفاده از آن سطح به عنوان حمایت کنند.
