پیش از توضیحات پاول، داده های تورم ایالات متحده، شیب صعودی را نشان می دهد
- طلا از ضعف گسترده دلار سود برد و فراتر از 2380 دلار صعود کرد.
- گزارش پاول، رئیس فدرال رزرو و داده های CPI ایالات متحده می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.
- چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت XAUUSD به یک شیب صعودی اشاره دارد.
پس از شروع غیرقطعی هفته قبل، طلا (XAUUSD) شتاب صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن، بالای 2380 دلار صعود کرد، زیرا انتشار اطلاعات ناامیدکننده اقتصاد کلان از ایالات متحده بر دلار آمریکا (USD) فشار آورد. گزارش دو روزه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد سیاست های پولی و داده های تورم ژوئن از ایالات متحده می تواند باعث حرکت طلا در هفته آینده شود.
با کاهش بازدهی پس از آمار ضعیف آمریکا، طلا افزایش یافت
در حالی که دلار برای یافتن تقاضا در ابتدای هفته قبل تلاش می کرد، طلا در روز دوشنبه رشد کمی داشت. شاخص مدیران خرید ISM (PMI) از 48.7 در ماه مه به 48.5 در ژوئن کاهش یافت و شاخص قیمت پرداخت شده، جزء تورمی نظرسنجی، به شدت از 57 به 52.1 کاهش یافت.
از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به دنبال اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد چشم انداز سیاست در روز سه شنبه، کاهش یافت، XAUUSD توانست جایگاه خود را حفظ کند. پاول در حالی که در مجمع بانک مرکزی اروپا در مورد بانکداری مرکزی در سینترا صحبت می کرد، اذعان کرد که روند کاهش تورم نشانه هایی از از سرگیری را نشان می دهد و افزود که داده های اخیر حاکی از پیشرفت قابل توجهی است.
روز چهارشنبه، دلار دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و درها را برای افزایش قیمت XAUUSD باز کرد. پردازش خودکار داده ها (ADP) گزارش داد که حقوق و دستمزد بخش خصوصی در ماه ژوئن 150,000 افزایش یافته است که کمتر از برآورد 160,000 تحلیلگران است. در همین حال، داده های هفتگی منتشر شده توسط وزارت کار نشان می دهد که در هفته منتهی به 29 ژوئن، 238000 درخواست برای اولین بار برای دریافت مزایای بیکاری وجود داشته است که این رقم در هفته گذشته 234000 بوده است. در نهایت، PMI خدمات ISM از 53.8 در ماه می به 48.8 در ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی بخش خدمات است. علاوه بر این، شاخص اشتغال و شاخص قیمت پرداخت شده در نظرسنجی PMI به ترتیب به 46.1 و 56.3 کاهش یافت. طلا پس از انتشار آمارهای ناامیدکننده آمریکا، شتاب صعودی را به خود اختصاص داد و برای اولین بار در دو هفته گذشته به بالای 2360 دلار رسید.
با تعطیلی بازارهای مالی در ایالات متحده به مناسبت تعطیلات روز استقلال در روز پنجشنبه، حجم معاملات کاهش یافت و باعث شد طلا وارد فاز jefdj شود.
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن 206000 افزایش یافته است. اگرچه این رقم از انتظار بازار 190000 فراتر رفت، اما تجدید نظر نزولی در افزایش NFP ماه می، از 272000 به 218000، باعث شد که USD قدرت خود را دوباره بازیابد. سایر جزئیات گزارش مشاغل نشان می دهد که نرخ بیکاری از 4 درصد به 4.1 درصد افزایش یافته است در حالی که تورم دستمزد سالانه از 4.1 درصد به 3.9 درصد کاهش یافته است. XAUUSD با واکنش فوری به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اوایل ژوئن به بالای 2,380 دلار رسید.
تمرکز سرمایه گذاران طلا به گزارشات پاول، داده های تورم ایالات متحده تغییر می کند
تقویم اقتصادی ایالات متحده در نیمه اول هفته هیچ گونه اطلاعات پر تاثیرگذاری را ارائه نخواهد کرد. با این وجود، سرمایه‌گذاران به گزارش پاول، رئیس فدرال رزرو، به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به کمیته بانکی سنا و کمیته خدمات مالی مجلس سنا توجه زیادی خواهند داشت.
بعید است پاول در اظهارات آماده شده خود سرنخ جدیدی از چشم انداز سیاست پولی ارائه دهد. از آنجا که این گزارشات دو روزه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر برگزار می شود، سؤالات قانونگذاران می تواند بر روی سیاست متمرکز شود. مهاجرت، تورم و بیکاری از جمله موضوعات داغی خواهد بود که قانونگذاران احتمالا به آن دست خواهند زد. پاول در مورد سیاست یا سیاست مالی اظهار نظر نخواهد کرد. حتی اگر چنین باشد، تغییرات در درک ریسک همچنان می‌تواند بر عملکرد دلار آمریکا تأثیر بگذارد. افزایش ریسک می‌تواند باعث از دست دادن نرخ دلار شود، در حالی که تغییر منفی در جو بازار می‌تواند به ارز کمک کند از جریان‌های امن سود ببرد.
در روز پنجشنبه، BLS داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه ژوئن منتشر خواهد کرد. به صورت ماهانه، پیش‌بینی می‌شود که CPI پس از ثابت ماندن در ماه می، 0.1 درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود که CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، 0.2 درصد افزایش یابد تا با رشد ماه می مطابقت داشته باشد. افزایش بیش از حد انتظار در CPI ماهانه می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران شانس کاهش نرخ بهره را در سپتامبر ارزیابی کنند و با واکنش فوری، دلار را تقویت کنند. از سوی دیگر، یک غافلگیری منفی در این داده ها می تواند باعث کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شود و راه را برای افزایش قیمت XAUUSD هموار کند.
چشم انداز تکنیکال طلا
شاخص RSI در نمودار روزانه به سمت 60 افزایش یافت و قیمت طلا بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه و میانگین حرکت 20 روزه (SMA) برای سه روز متوالی بسته شد که نشان دهنده افزایش قدرت صعودی است.
در روند صعودی، 2,390 دلار (سطح ایستا) به عنوان مقاومت موقت قبل از 2,400 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) قرار می گیرد. هنگامی که طلا به بالاتر از آن صعود کند و آن را به عنوان حمایت تایید کند، می تواند بالاترین قیمت تاریخ 2450 دلار را هدف قرار دهد.
به نظر می رسد منطقه حمایت کلیدی در 2340-2330 دلار تشکیل شده است، جایی که میانگین 20 روزه، میانگین 50 روزه و فیبوناچی 23% اصلاحی روند صعودی اواسط فوریه تا ژوئن همگرا هستند. در صورتی که XAUUSD به پایین‌تر از آن سطح برگردد و شروع به استفاده از آن به عنوان مقاومت کند، 2300 دلار (سطح روانی، سطح ایستا) و 2270 دلار (میانگین 100 روزه) می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی بعدی دیده شوند.
