طلا در میان چشم انداز پرمناقشه Fed آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
XAU / USD سومین هفته مستقیم را در منطقه منفی به پایان رساند.
چشم‌انداز سیاست پرمناقشه FOMC ، افزایش بازدهی اوراق‌قرضه T- bond ایالات‌متحده، به طلا فشار می‌آورد.
به نظر می‌رسد XAU / USD با ۱۷۴۰ دلار از ۱،۷۳۰ دلار حمایت تکنیکال رسیده است.
در پی کاهش هفته‌های گذشته، طلا در مناطق مثبت در روز های دوشنبه و سه‌شنبه به حالت اولیه بازگشت و بسته شد. با این حال، پس از رسیدن به قوی‌ترین سطح خود از پنجشنبه‌ها گذشته با ۱۷۸۷ دلار کاهش شدید در چهارشنبه، جفت XAU / USD کشش خود را از دست دادند، چرا که دلار در پشت چشم‌انداز سیاست پرمناقشه FOMC قدرت را به دست آورد. افزایش بازدهی اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا، فشار سنگینی را بر افزایش نیمه دوم هفته وارد آورد و این دو در روز پنج شنبه، پیش از آغاز یک جهش تکنیکال و بسته شدن نزدیک به 1,7137 دلار در روز جمعه، به میزان 1,750 دلار در هفته سقوط کردند.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
در آغاز این هفته، نگرانی‌ها در مورد بحران Evergrande که به یک آشفتگی جهانی تبدیل شد، باعث شد تا شرکت کنندگان بازار به دنبال پناه بردن به دارایی‌های امن باشند. اگرچه دلار آمریکا عملکرد بهتری نسبت به رقبای حساس به ریسک خود داشت، اما طلا زمان سختی برای پیدا کردن تقاضا نداشت. با انعکاس صعودی شدید به سمت ایمن، در شاخص SP500 یک شکاف صعودی باز شد و در روز دوشنبه ۱ / ۷ % کاهش یافت .
در غیاب انتشار اطلاعات با تاثیر در طول ساعات داد و ستد آسیا در روز چهارشنبه، بانک people چین اعلام کرد که به ترتیب ۳.۸۵ % و ۴.۶۵ % از LPR های ۱ و ۵ ساله را ترک کرده‌است. با این حال، PBoC همچنین تصمیم گرفت حدود ۱۱۰ میلیارد یوآن چینی از پول نقد کوتاه‌مدت را تزریق کند و به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
با بازگشت جریان ریسک به بازار، دلار آمریکا در روز چهارشنبه در پشت صحنه باقی ماند و به XAU / USD اجازه داد تا وضعیت خود را بهبود بخشد. با این وجود، اعلامیه سیاست FOMCs در نیمه دوم روز، باعث تقویت دلار وهدایت طلا به پایین شد.
FOMC نرخ بهره معیار، محدوده هدف برای بودجه‌های فدرال را بدون تغییر در ۰ % -۰.۲۵ %، همانطور که به طور گسترده‌ای پس از جلسه سیاست سپتامبر انتظار می‌رفت، ترک کرد. Fed در بیانیه سیاست خود اشاره کرد که اگر پیشرفت به سمت اهداف اشتغال و تورم به طور گسترده‌ای مطابق انتظار ادامه یابد، یک اعتدال در سرعت خرید دارایی‌ها ممکن است به زودی تضمین شود. این حقیقت که این نشریه موفق به ارائه یک جدول زمانی محدود نشد، باعث شد که دلار آمریکا واکنش اولیه را تضعیف کند. با این حال، خلاصه به روز شده پیش‌بینی‌ها نشان داد که تعداد سیاست‌گذارانی که شاهد افزایش نرخ در سال ۲۰۲۲ هستند از ۷ ژوئن به ۹ نفر افزایش‌یافته است.
مهم‌تر از آن، رئیس FOMC، پاول گفت که آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای پایان دادن به این کاهش در حدود اواسط سال ۲۰۲۲ هستند.در حالی که در مورد گزارش نا امید کننده مشاغل ماه آگوست اظهار نظر می‌کرد، رئیس اشاره کرد که آن‌ها نیازی به گزارش مشاغل بسیار قوی در ماه سپتامبر برای ادامه کار با این روند ندارند.
شاخص دلار آمریکا “DXY”که توسط چشم‌انداز سیاسی پرمناقشه حمایت می‌شود، در روز چهارشنبه به بالاترین ماه رسید و XAU / USD یک خط برد سه‌روزه را شکست.
روز پنج شنبه، افزایش چشمگیر اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا که به شدت بر روی طلا سنگینی می‌کرد و XAU / USD حرکت خود را به ۵ هفته تازه با قیمت 1,737 دلار رساند. در این میان، نشریه هفتگی دپارتمان کارگران ایالات‌متحده نشان داد که ادعاهای اولیه بیکاری بدون اشکال از ۳۳۵۰۰۰ به ۳۵۱۰۰۰ افزایش یافت. در آخرین روز داد و ستد این هفته، طلا یک اصلاح فنی در حدود ۱،۷۵۰ دلار ایجاد کرد.
هفته آینده
در روز دوشنبه، آگوست سفارشات کالاهای بادوام در بخش اقتصادی آمریکا نشان داده خواهد شد اما این داده‌ها به خودی خود واکنش بازار قابل‌توجهی را به دنبال نخواهد داشت. روز سه‌شنبه، هیات کنفرانس اطلاعات اعتماد مصرف‌کننده را برای ماه سپتامبر منتشر خواهد کرد.
روز پنج شنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده برآورد نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم (GDP)را در کنار گزارش ادعاهای اولیه بیکاری وزارت امور خارجه ایالات‌متحده منتشر خواهد کرد.
شاخص هزینه مصرف کننده اصلی “PCE”، معیار Fed برای تورم، برای انگیزه تازه‌ای در روز جمعه پیش از داده‌های PMI تولید ISM و شاخص دست‌مزد مصرف‌کننده UoM’s مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در همین حال، سرمایه گذاران مراقب حرکات بازده اوراق‌قرضه T آمریکا و احساسات ریسک عمومی خواهند بود. ۱. ۵ % به عنوان مقاومت کلیدی برای عملکرد ۱۰ ساله اوراق‌قرضه T آمریکا همتراز می‌شوند و یک شکست در بالای آن سطح می‌تواند آغازگر یک راهپیمایی باشد و راه را برای یک پایه دیگر پایین‌تر در قیمت طلا هموار کند.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
با وجود بازگشت در روز جمعه، شاخص قدرت نسبی “RSI”در نمودار روزانه نزدیک به ۴۰ باقی می‌ماند، که نشان می‌دهد حرکت نزولی دست‌نخورده باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که حمایت ایستا با ۱۷۴۰ دلار قبل از ۱،۷۳۰ دلار و ۱،۷۲۰ دلار تشکیل شده‌است.
از سوی دیگر، یک روز نزدیک به ۱،۷۷۰ دلار “اصلاح ۶۱.۸ % فیبوناچی از ماه آوریل تا ژوئن”می‌تواند خریداران را جذب کند و طلا می‌تواند ۱۷۹۰ دلار “مینگین ۲۰ روزه، میانگین ۵۰ روزه ” را قبل از ۱۸۰۰ دلار “سطح روانشناسی”و ۱،۸۰۵ دلار “ میانگین حرکتی۲۰۰ روز “هدف قرار دهد.
نظرسنجی احساسی طلا
نظر سنجی پیش‌بینی FXStreet به یک تغییر نزولی در چشم‌انداز طلا اشاره می‌کند.پس از اقدام این هفته، قیمت متوسط در نمای یک هفته‌ای از ۱،۷۵۰ دلار قبل به ۱،۷۲۸ دلار کاهش یافت. مهم‌تر اینکه، ۷۰ درصد کارشناسان انتظار دارند که قیمت طلا کاهش یابد.
