XAUUSD پس از ثبت رکورد جدید اصلاح می کند؟
- طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخ در 2758 دلار کاهش یافت.
- چشم انداز تکنیکال نشان می دهد که سوگیری صعودی در کوتاه مدت دست نخورده باقی می ماند.
- در تقویم اقتصادی هفته آینده اطلاعات کلیدی ایالات متحده منتشر می شود که می تواند بر ارزش طلا تأثیر بگذارد.
طلا XAUUSD روند صعودی خود را گسترش داد و به بالاترین رکورد جدید خود بالای 2750 دلار رسید. با این حال، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و بهبود روحیه ریسک، حفظ حرکت صعودی خود در نیمه دوم هفته را برای این فلز گرانبها دشوار کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم و ارقام بازار کار در ماه اکتبر است که می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری طلا در هفته آینده تأثیر بگذارد.
طلا شتاب صعودی را از دست می دهد
قیمت طلا در شروع هفته گذشته افزایش یافت زیرا تصمیم بانک خلق چین (PBoC) برای کاهش نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) به میزان 25 واحد پایه (bps) از 3.35٪ به 3.10٪ نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی را کاهش داد. علاوه بر این، تشدید تنشهای جغرافیایی به این فلز گرانبها اجازه داد تا تقاضای پناهگاه امن را در روز دوشنبه به دست آورد، زیرا بازارها به گزارشهایی مبنی بر بر عهده گرفتن مسئولیت حمله پهپادی که خانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در آخر هفته را هدف گرفت، حزبالله واکنش نشان دادند.
XAUUSD حرکت صعودی خود را در روز سه شنبه حفظ کرد و در روز بیش از 1 درصد افزایش یافت. در غیاب انتشار دادههای سطح بالا، طلا همچنان از وضعیت بد بازار سود میبرد. این فلز گرانبها پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ 2758 دلار در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه، مسیر خود را معکوس کرد و روز خود را با 1.2 درصد کاهش به پایان رساند. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) باعث شد XAUUSD جایگاه خود را در اواسط هفته از دست بدهد. علاوه بر این، این صعود پس از افزایش رکورد ممکن است فشار نزولی را افزایش داده باشد.
در روز پنجشنبه، دادههای ایالات متحده نشان داد که فعالیتهای تجاری در بخش خصوصی در اوایل اکتبر با سرعتی سالم به رشد خود ادامه داد، به طوری که شاخص اولیه مدیران خرید مرکب جهانی S&P (PMI) از 54.0 در سپتامبر به 54.3 در اکتبر افزایش یافت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی در S&P Global Market Intelligence، با ارزیابی یافتههای این نظرسنجی، گفت: «اکتبر شاهد ادامه رشد فعالیتهای تجاری با سرعتی دلگرمکننده بود و رشد اقتصادی را حفظ کرد که در سال تا به امروز در سه ماهه چهارم ثبت شده است. و افزود: “PMI فوری اکتبر با رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه حدود 2.5٪ سازگار است.” پس از این گزارش، طلا تلاش کرد تا شتاب بگیرید و روز را با اندکی افزایش به پایان رساند.
حرکت بازار روند رنج را به آخر هفته تبدیل کرد و طلا جمعه را در محدوده نسبتاً محدودی در نوسان سپری کرد.
سرمایه گذاران طلا برای انتشار داده های کلیدی آماده می شوند
دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اولین برآورد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران پیش بینی می کنند تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در این دوره 3 درصد افزایش یابد که با رشد ثبت شده در سه ماهه دوم مطابقت دارد. آمار بالاتر از حد انتظار بازار می تواند دلار را به عنوان واکنش فوری تقویت کند و باعث شود که XAUUSD کاهش یابد. از سوی دیگر، انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی، بین 1 تا 2 درصد، می تواند به دلار آمریکا آسیب برساند.
در روز پنجشنبه، BEA شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) را منتشر میکند که معیار ترجیحی فدرال رزرو (Fed) برای تورم ماه سپتامبر است. از آنجایی که گزارش تولید ناخالص داخلی نیز سه ماهه شاخص قیمت PCE را ارائه میکند، بعید است که دادههای ماهانه واکنش بازار را تحریک کند.
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اطلاعات بازار کار ماه اکتبر را در روز جمعه منتشر خواهد کرد. در ماه سپتامبر، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 254000 افزایش یافت. این آمار با حاشیه وسیعی از انتظار بازار 140000 فراتر رفت و باعث شد که بازارها از قیمت گذاری در کاهش 50 واحدی (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر خودداری کنند.
با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در نشست آتی با کاهش 25 واحدی تقریباً به طور کامل قیمت گذاری می کنند و با احتمال 70 درصدی فدرال رزرو تا پایان سال در مجموع 50 واحد نرخ سیاست را کاهش می دهند. در این مرحله، برای بازارها در مورد احتمال کاهش شدید نرخ در ماه نوامبر یا دسامبر، یک شگفتی قابل توجه نزولی در NFP خواهد بود. در صورتی که NFP به 100000 یا کمتر از آن برسد، دلار آمریکا ممکن است تحت فشار شدید فروش قرار گیرد و در را برای صعود طلا در آخر هفته باز کند.
برعکس، امار NFP بین 180000 تا 220000 می تواند به عنوان یک رقم “به اندازه کافی خوب” برای فدرال رزرو برای انتخاب شود و دو کاهش نرخ 25 bps تا پایان سال تلقی شود. در نهایت، اگر NFP نزدیک به 300000 یا بالاتر برسد، سرمایهگذاران ممکن است در مورد کاهش نرخ در دسامبر شک کنند. در این سناریو، XAUUSD ممکن است تحت فشار نزولی قوی قرار گیرد.
چشم انداز تکنیکال طلا
شاخصRSI در نمودار روزانه پس از افزایش بالای 70 در اوایل هفته، به سمت 60 عقب نشینی کرد، که نشان می دهد پس از اصلاح شرایط خرید بیش از حد طلا، سوگیری صعودی دست نخورده باقی می ماند. علاوه بر این، XAUUSD از ژوئن در کانال صعودی باقی میماند.
با نگاهی به پایین، اولین حمایت را می توان در 2700 دلار مشاهده کرد، جایی که نقطه میانی کانال صعودی قرار دارد، قبل از 2675 دلار (میانگین حرکت ساده 20 روزه) و 2635 دلار (حد پایین کانال صعودی).
در روند صعودی، به نظر می رسد مقاومت موقت در 2750 دلار قبل از 2770 دلار (حد بالای کانال صعودی) و 2800 دلار (سطح رند روانی) تشکیل شده باشد.