پیش بینی هفتگی USD/JPY

نمایی از ارتفاعات

حقوق و دست‌مزد آمریکا جرقه سود متوسط جمعه را می‌زند.

USD / JPY از ۱۰۷.۹۲ دلار در اواخر ماه آوریل ۳.۱ % افزایش داشته‌است. ​

تجدید نظر در پیش‌بینی‌های پولی چراغ راهنمای دلار است.

​​​​​​​​نظر سنجی پیش بینی می‌کند که از ۱۱۱.۰۰ عقب‌نشینی شود.

گزارش پرداخت‌های بدون مزرعه ای ایالات‌متحده در روز جمعه چند فروشنده بلند مدت دلار را نشان داد، اما مورد اساسی برای دلار، هنوز دست‌نخورده باقی ماند. ​

از زمان آخرین کاهش گسترده در اواخر آوریل، USD / JPY با تقریبا ۱ % در روزه‌ای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به ۳.۱ % رسیده‌است.در این سال دلار آمریکا / ین ژاپن ۸ / ۴ % افزایش داشته‌است. لغزش روز جمعه از ۱۱۱.۴۴ به ۱۱۱.۱۷ پس از انتشار لیست حقوق و دست‌مزد، سطح سودده‌ای اخیر دلار را تضعیف کرده است. ​

پیش‌بینی‌های اقتصادی و نرخ بهره که در نشست فدرال رزرو در تاریخ ۱۶ ژوئن منتشر شد، همچنان به عنوان پیش‌زمینه اساسی بازارهای ارز با تورم محرک ادامه دارد. درآمد ماه ژوئن حساب اقتصادی بانک مرکزی را تغییر نداد. ​

بانک فدرال و رئیس جروم پاول تاکید کرده‌اند که افزایش تورم سه‌ماهه اول مصرف کنندگان یک اثر پایه موقت از تعطیلی سال گذشته است. درست است. با این حال، تاثیر کمبود محصول بر قیمت‌ها و تورم دست‌مزد تولید شده توسط کمبود نیروی کار گسترده را تغییر نمی‌دهد. این امر احتمالا مورد دوم و پتانسیل آن برای تغییر انتظارات تورم است که Fed را به حالت غیر قابل انعطاف تبدیل کرده‌است. ​

Fed تا حد زیادی بر بازار کار متمرکز است اما پیش‌بینی‌های نرخ آن، با دو افزایش احتمالی در سال ۲۰۲۳ و یک کاهش شدید در سال جاری، آهنگ متفاوتی را می‌خوانند. این یک مورد بسیار مهم است که ببینیم چه کار می‌کنیم، نه آنچه می‌گوییم. ​

داده‌های اقتصادی ژاپن با کمی بهتر از پیش‌بینی تجارت خرده‌فروشی در ماه آوریل با بررسی تولید Tankan برای سه‌ماهه دوم ترکیب شد. یک نقطه روشن، تمام دارایی صنعت ‏سرمایه‌گذاری سرمایه ‏بود که از ۳ % در سه‌ماهه اول به ۹.۶ % افزایش یافت. ​

در ایالات‌متحده، فهرست‌های پرداخت غیرکشاورزی، تصویر شاخص مدیران از یک گسترش قوی که به طرز عجیبی با نیروی کار بی‌علاقه متصل است را تایید کردند. شاخص قیمت مصرف کننده، رکورد بالایی را در ماه ژوئن ثبت کرد که حاکی از آن است که فشارهای تورم، موقتی بوده و ریشه در تغییرات گسترده اقتصادی دارد. ​

اختلاف بین تعداد بی‌سابقه مشاغل پیشنهاد شده، ۳ / ۹ میلیون نفر در ماه آوریل، و تعداد زیاد بیکاران، ۹ میلیون نفر نیز در برخی موارد، مشکل سیاست برای Fed است. ادعاهای بی‌اساس اولیه به یک بیماری همه‌گیر کاهش یافت، شواهد بیشتر حاکی از آن است که نرخ بیکاری یک عملکرد صرفا اقتصادی نیست. ​

چشم‌انداز USD / JPY

​​​​​​​​USD / JPY به سطحی رسیده‌است که در آن تمایل به کسب سود را می توان انتظار داشت. خریداران و فروشندگان باید به طور مساوی در بالای ۱۱۰.۵۰ قرار گیرند و تثبیت یک پایگاه برای دستاوردهای آینده ایجاد خواهند کرد. منطقه بالای ۱۱۱.۵۰ از اواخر ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ به طور گسترده داد و ستد نشده است و در نتیجه نقاط مرجع ضعیف هستند. ​

به عبارت دیگر، تضاد بین اقتصاد آمریکا و ژاپن و چشم‌انداز نرخ برای دو بانک مرکزی باید پیشنهاد USD / JPY را ثابت نگه دارد. با توجه به عملکرد اقتصادی و وابستگی صادرات، احتمال اینکه بانک ژاپن حرکتی انجام دهد که ین را تقویت کند بسیار کم است. ​

پس از گزارش حقوق و دست‌مزد ایالات‌متحده که به اندازه کافی قوی نبود تا یک کاهش بالقوه را نزدیک‌تر کند اما ممکن است برای کاهش نگرانی در مورد تورم دست‌مزد شایع کافی باشد، بازده خزانه کاهش یافت. ممکن است چند ماه طول بکشد تا تصویر واضح تری از نرخ آمریکا ظاهر شود. ​

بالاترین قیمت ۱۱۲.۳۵ آوریل ۲۰۱۹ احتمالا اولین هدف است. حمایت اولیه در ۱۱۱.۰۰ و سپس در فواصل منظم تا ۱۰۸.۰۰۰۰ است. ​

آمار ژاپن 28 ژوئن – 2 ژوئیه

آمار ایالات‌متحده آمریکا از ۲۸ ژوئن تا ۲ ژوئیه

تقویم اقتصادی ژاپن از ۵ ژوئیه تا ۹ ژوئیه

​​​​​​درآمده‌ای نقدی کار و هزینه‌های کلی خانوارها برای ماه می نشانه‌ای از شرایط اقتصاد مصرف‌کننده ژاپنی خواهد بود. برخلاف آمریکا، مصرف داخلی، اقتصاد ژاپن را به پیش نمی‌برد. تحقیق شرکت مراقبت کنندگان the eco watchers در ماه ژوئن به موقع خواهد بود، اما تاثیر آن بازار را محدود کرده‌است. ​

تقویم اقتصادی ایالات‌متحده از ۵ ژوئیه تا ۹ ژوئیه

​​​​​​​خدمات PMI باید چشم‌انداز کلی تولید را با علاقه خاص به شاخص‌های اشتغال و قیمت‌ها تایید کند. انتظار می‌رود گزارش JOLTS برای ماه می، میلیون ها دلار به‌دست‌آمده در ماه آوریل را کاهش دهد. این معمولا علت حرکت بازار نیست، عمدتا به این دلیل که داده‌های نسبتا قدیمی است، اما قطعا ذکر خواهد شد. ​

پیش بینی تکنیکال USD/JPY

​​​​​​نیروی حرکت خرید در شاخص RSI ‏و محدوده واقعی کاهش‌یافته است. MACD توصیه خرید ضعیفی دارد. قیمت پنجشنبه‌ در ۱۱۱.۶۳ باز و نزدیک به ۱۱۱.۵۳ بسته شد، هر دو رکورد ۱۵ ماهه، اوج تمام دوران پاندمی هستند. رونده‌ای آینده به تعادل اقتصادی و نرخ بین ژاپن و ایالات‌متحده و بانک‌های مرکزی آن‌ها بستگی دارد. ​

تصویر فاندامنتال به شدت آمریکا و دلار را ترجیح می‌دهد اما زمان‌بندی، به خصوص ظهور شکست اوراق‌قرضه Fed، که مهم‌ترین جلوه آن خواهد بود، نامشخص است. رابرت کپلان، رئیس دالاس Fed، گفته‌است که ترجیح می‌دهد امسال شروع شود، و این احتمال وجود دارد که این کار انجام شود، اما به طور رسمی همه چیز ساکت است. ​

تثبیت بالای ۱۱۰.۵۰ کار در این هفته است. USD / JPY در زمان نسبتا کوتاهی راه طولانی را طی کرده‌است و پایه‌ها برای آزمایش قیمت بیش از ۱۱۲.۰۰ نیاز به توسعه دارد. به نظر می‌رسد که چشم‌انداز نرخ در ایالات‌متحده یک شرط قوی برای یک دلار با ارزش تر باشد، اما بانک مرکزی در مورد برنامه‌های خود بسیار محتاطانه عمل می‌کند. افزایش نرخ خزانه‌داری آمریکا می‌تواند نیاز به یک پایه قوی تکنیکال را فراهم کند اما در حال حاضر این امر فقط یک احتمال است.

​خطوط حمایتی جدیدی هستند و به خوبی تثبیت شده‌اند، در نتیجه قوی‌تر هستند. خطوط مقاومت یا به طور خلاصه و کم معامله می‌شوند، مانند دو مورد نزدیک‌تر به بازار، یا براساس سطوح بیش از دو سال پیش و در نتیجه ضعیف. تمام خطوط حمایتی در فاصله بیشتر از ۲۳.۶ % خط فیبوناچی از ژانویه تا ژوئن رخ می‌دهد. ​

مقاومت: ۱۱۱.۶۵، ۱۱۲.۰۰، ۱۱۲.۲۵، ۱۱۲.۶۵، ۱۱۳.۰۰

​​​​​​​​حمایت: ۱۱۱.۱۲، ۱۱۱.۰۰، ۱۱۰.۷۰، ۱۱۰.۵۰، ۱۱۱.۳۰، ۱۱۰.۱۰، ۱۰۹.۸۵

​​​​​​​​نظر سنجی احساسی دلار به ین ژاپن

منابع: https://www.fxstreet.com/analysis/usd-jpy-weekly-forecast-the-view-from-the-heights-202107021627