طلا به ۱،۸۳۵دلار به عنوان هدف بعدی در سال ۲۰۲۲ نگاه می‌کند.
طلا پس از اینکه در اوایل این هفته به قیمت ۱،۷۵۰ دلار کاهش یافت، دور نهایی خود را از دست داد.
ریسک گریزی در میان افزایش ترس از تورم باعث تقویت فلز زرد می‌شود.
هدف بعدی برای XAU / USD در $ ۱،۸۳۵ قرار دارد.
طلا در طول نیمه اول هفته در یک کانال نسبتا تنگ نوسان داشت اما در دو ماه گذشته در ۱۷۵۳ دلار به ضعیف‌ترین سطح خود رسید. با این حال، این فلز گرانبها توانست ضربه محکمی وارد کند و در روز جمعه به بالا تر از ۱۸۰۰ دلار رسید و چهار هفته افت پشت سر هم را شکست.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
XAU / USD در روز سه‌شنبه تحت فشار شدیدی قرار گرفت. داده‌های ایالات‌متحده نشان داد که قیمت‌های تولید کننده با قوی‌ترین سرعت خود در بیش از یک دهه با افزایش شاخص قیمت تولید کننده “PPI” به ۹.۶ % در نوامبر رسید. سرمایه گذاران در چشم‌انداز سیاست ذخیره فدرال مناقشه آمیز شروع به قیمت‌گذاری کردند و طلا به سمت محدوده دو هفته‌ای آن نزدیک به ۱۷۷۰ دلار سقوط کرد.
روز چهارشنبه، بانک مرکزی اعلام کرد که از اواسط ژانویه تا ۳۰ میلیارد دلار در ماه، سرعت رشد دارایی را دو برابر خواهد کرد. از همه مهم‌تر، خلاصه به روز شده پیش‌بینی‌های اقتصادی، به اصطلاح “نقشه نقطه‌ای”، نشان داد که پیش‌بینی میانه سیاستگذاران به سه افزایش نرخ در سال ۲۰۲۲ اشاره دارد. عظمت بیانیه سیاست Fed باعث شد تا طلا به ضعیف‌ترین سطح خود از اوایل اکتبر با ۱۷۵۳ دلار نزول کند.
در طول کنفرانس مطبوعاتی، رئیس FOMC، جروم پاول اشاره کرد که این اتفاق نخواهد افتاد. مناسب برای افزایش نرخ سیاست قبل از اتمام تیپر و قیمت‌گذاری بازار افزایش نرخ در ماه مارس بدون تغییر باقی ماند. علاوه بر این، اوراق‌قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده نتوانست بیش از ۱.۵ % افزایش یابد و به XAU / USD اجازه داد تا جهت خود را تغییر دهد.
روز پنج شنبه، بانک انگلستان “BOE”نرخ سیاست خود را ۱۵ امتیاز پایه افزایش داد و گفت که تورم می‌تواند تا ماه آوریل سال ۲۰۲۲ به ۶ درصد برسد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که به برنامه خرید اضطراری همه‌گیر “PEPP” در ماه مارس پایان خواهد داد. برای جبران تاثیر تشدید سیاست در بازارها، ECB تصمیم گرفت تا خریدهای خود را تحت برنامه خرید دارایی “APP” به ۴۰ میلیارد در سه‌ماهه دوم از ۲۰ میلیارد افزایش دهد. این بانک قصد دارد تا خرید خود را به ۳۰ میلیارد در سه‌ماهه سوم و ۲۰ میلیارد در سه‌ماهه دوم کاهش دهد. با توجه به چشم‌انداز تورم، ECB پیش‌بینی‌های HICP ۲۰۲۲ را از ۱.۷ % در پیش‌بینی‌های سپتامبر به ۳.۲ % تغییر داده‌است.
علاوه بر ترس از تورم، گزارش‌ها حاکی از آن است که متغیر امیکرون کرونا بسیار مسری تر از متغیر دلتا است که به شدت بر احساسات بازار در نیمه دوم هفته فشار آورد. بریتانیا بیش از ۸۰۰۰۰ مورد تایید شده را در روز پنج شنبه گزارش داد و یافته‌های اولیه تولید کنندگان واکسن نشان داد که امیکرون در برابر دو تزریق بسیار انعطاف‌پذیرتر از انواع قبلی بود. شاخص‌های حقوق صاحبان سهام جهانی، با بازتاب محیط بازار ریسک‌گریز، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند و طلا همچنان قدرت را در آخر هفته به دست آورد.
هفته آینده
درک ریسک به تاثیر بر بازارهای مالی در آغاز هفته آینده در غیاب انتشار داده‌های اقتصاد کلان رده بالا ادامه خواهد داد. در صورتی که سرمایه گذاران نگران تاثیر منفی بالقوه متغیر امیکرون بر فعالیت و چشم انداز تورم هستند، طلا احتمالا به عنوان یک پناه‌گاه امن تقاضا پیدا خواهد کرد.
در روز چهارشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده برآورد نهایی خود از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم “GDP” را منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران انتظار دارند که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بدون تغییر در ۲.۱ % باقی بماند و واکنش بازار احتمالا ساکت باشد.
در روز پنج شنبه، شاخص هزینه مصرف شخصی “PCE”، شاخص قیمت، معیار ارجح Fed برای تورم، برای انگیزه تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس یک مبنای سالانه، انتظار می‌رود که شاخص قیمت اصلی PCE، که قیمت‌های مواد غذایی فرار و انرژی را مستثنی می‌کند، از ۴.۱ % در ماه نوامبر به ۴.۵ % افزایش یابد. پیش از تعطیلات کریسمس، شرکت کنندگان در بازار می‌توانستند این گزارش تورم را نادیده بگیرند زیرا آن‌ها از قبل می‌دانستند که طرح Fed برای کنترل فشار قیمت چگونه است.
به طور خلاصه، احساسات بازار و علایم تکنیکال باید بر ارزش‌گذاری طلا در سال ۲۰۲۲ تاثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال طلا
روز پنج شنبه، XAU / USD برای اولین بار از اواخر نوامبر، به بیش از میانگین ۲۰۰ روزه رسید و روز جمعه به بالاترین قیمت دسامبر در ۸۱۴ / ۱ دلار آمریکا صعود کرد. سطح ۳۸.۲ % فیبوناچی اصلاحی از آخرین روند صعودی به نظر می‌رسد که مقاومت را در نزدیکی آن سطح شکل داده‌است. در صورتی که این جفت بالای آن افزایش یابد و آن را به عنوان حمایتی جدید تایید کند، می‌تواند $ ۱،۸۳۵ را هدف قرار دهد “۲۳.۶ % فیبوناچی اصلاحی”.
از طرفی، ۱۸۰۰ دلار “سطح روانی، ۵۰ فیبوناچی اصلاحی، میانگین ۵۰ روزه، ۲۰۰ روزه”به عنوان حمایت قابل‌توجه همتراز هستند. تا زمانی که این سطح حفظ شود، خریداران به احتمال زیاد در کنترل رفتار طلا باقی خواهند ماند.در عین حال، شاخص شاخص قدرت نسبی “RSI” بر روی نمودار روزانه بالای ۵۰ نگه‌داشته شده‌است که این دیدگاه را تایید می‌کند که ممنتوم صعودی در حال افزایش است.
زیر ۱۸۰۰ دلار، ۱،۷۹۰ دلار “میانگین ۱۰۰ روزه”را می توان به عنوان حمایت بعدی زیر ۱،۷۸۰ دلار “فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸ %”در نظر گرفت.
نظرسنجی احساسی طلا
همچنین نظرسنجی FXStreet به یک تغییر صعودی در کوتاه‌مدت اشاره می‌کند، اما پیشنهاد می‌کند که سود ممکن است محدود باقی بماند. اهداف میانگین برای دیدگاه‌های یک هفته‌ای و یک ماهه به ترتیب با $ ۱،۸۱۸ و $ ۱،۸۲۲ هم خوانی دارند.
