فروشندگان XAU / USD از قیمت ۱۸۰۰ حمایت می‌کنند، همه چشم‌ها به اوراق‌قرضه آمریکا است.
ثابت شده‌است که ۱۸۰۰ دلار مقاومت سختی در برابر شکست طلا است.
اوراق‌قرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده به هدایت قیمت XAU / USD ادامه خواهد داد.
داده‌های رشد چین و PMI های تولید مارکیت در تقویم هفته آینده برجسته هستند.
طلا این هفته را با آرامش آغاز کرد و دو روز اول معامله را با نوسان شدید بیش از ۱،۷۵۰ دلار گذراند. با این حال، با کاهش شدید اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا، XAU / USA شتاب زیادی به خود گرفت و در روز چهارشنبه نزدیک به ۲ % افزایش یافت، پیش از آنکه حرکت خود را در ماه جدید به بیش از ۱۸۰۰ دلار در روز پنج شنبه برساند. پیش از تعطیلات آخر هفته، طلا مسیر خود را، یک‌بار دیگر، با افزایش بازدهی اوراق‌قرضه آمریکا معکوس کرد و باعث افزایش های هفته گذشته شد.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
فعالیت بازار در روز دوشنبه با بسته شدن بازارهای اوراق‌قرضه آمریکا به دلیل تعطیلات روز کلمبوس سرکوب شد. هنگامی که سرمایه گذاران آمریکایی روز سه‌شنبه بازگشتند، بازده ۱۰ ساله اوراق‌قرضه بیش از ۳ % افت کرد و به افزایش قیمت طلا کمک کرد. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف سهام ایالات‌متحده به دلار اجازه داد تا عملکرد بهتری نسبت به رقبایش داشته باشد و XAU / USD محدود شده بود.
در روز چهارشنبه، بازدهی اوراق‌قرضه آمریکا همچنان به کاهش خود ادامه داد و دلار در طول ساعات معاملات آمریکا تحت فشار سنگینی قرار گرفت. داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات‌متحده نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی “CPI” به طور سالانه در ۴ % در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی ماند و این مطالعه باعث افزایش احساس خطر شد. علاوه بر این، سود بالای سه‌ماهه موسسات مالی بزرگ ایالات‌متحده، بازگشت به پناه‌گاه دلار امن را برای یافتن تقاضا دشوار ساخته‌است.
علاوه بر این، طلا خریداران تکنیکال بیشتری را پس از عبور از حد بالایی کانال قیمت کوتاه‌مدت خود به قیمت ۱۷۷۰ دلار جذب کرد. داده‌های ایالات‌متحده در روز پنج شنبه نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده سالانه “PPI” از ۸.۳ % در ماه اوت به ۸.۶ % در ماه سپتامبر افزایش یافت. علاوه بر این، وزارت کار ایالات‌متحده اعلام کرد که ۲۹۳۰۰۰ ادعای اولیه برای مزایای بیکاری در ایالات‌متحده در طول هفته منتهی به ۹ اکتبر وجود دارد. با انعکاس محیط بازار ریسک مثبت، شاخص S/P500 در روز پنج شنبه به ۱.۷ % رسید و طلا برای اولین بار از اواسط سپتامبر به ۱۸۰۰ دلار رسید.
روز جمعه، این بازگشت قاطع در عملکرد ۱۰ ساله اوراق‌قرضه آمریکا در داده‌های قدرتمند آمریکا مشاهده شد که طلا را مجبور کرد به سمت جنوب برود. اداره آمار آمریکا گزارش داد که فروش خرده‌فروشی به میزان ۰.۷ % به طور ماهانه به ۶۲۵.۴ میلیارد دلار در ماه سپتامبر افزایش یافت، و تحلیلگران تخمین زده شده برای کاهش ۰.۲ % در حاشیه گسترده را شکست داد.در یک نکته منفی، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از ۷۲.۸ در ماه سپتامبر به ۷۱.۴ در برآورد اکتبر کاهش یافت اما این گزارش هیچ واکنشی از سوی شرکت کنندگان بازار دریافت نکرد.
هفته آینده
داده‌های سه‌ماهه تولید ناخالص داخلی “GDP” از چین برای انگیزه تازه‌ای در ابتدای این هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران انتظار دارند که اقتصاد چین پس از رشد ۷.۹ درصدی در سه‌ماهه دوم سال، سالانه ۵.۲ درصد رشد داشته باشد. داده‌های فروش و تولید صنعتی در ماه سپتامبر در پرونده اقتصادی چین نیز نشان داده خواهد شد. در صورتی که این انتشارات به کندی قابل‌توجهی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا اشاره کنند، جریان‌های امن می‌توانند بر بازارها تسلط داشته باشند و به دلار کمک کنند تا جای پای خود را حفظ کند و بالعکس.
در روز چهارشنبه، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده “CPI” از بریتانیا و منطقه اروپا تقویم اقتصادی را برجسته خواهند کرد. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که این ارقام تاثیر مستقیمی بر XAU / USD داشته باشند.
بانک مرکزی فدرال فیلادفیا در ماه اکتبر بررسی تولید و داده‌های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری از ایالات‌متحده را پیش از انتشار گزارش IHS Markit درباره تولید و خدمات برای بریتانیا، آلمان، منطقه یورو و ایالات‌متحده از نزدیک بررسی خواهد کرد.
در عین حال، سرمایه گذاران به بازدهی اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا توجه خواهند کرد.عملکرد معیار ۱۰ ساله US T – bond با وجود کاهش هفتگی، موفق به حفظ سطح کلیدی ۱.۵ % شده‌است و طلا ممکن است تحت فشار شدیدی قرار گیرد در صورتی که دلار بر روی افزایش بازده سرمایه‌گذاری کند.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
شاخص قدرت نسبی “RSI “بر روی نمودار روزانه روز جمعه به ۵۰ ناحیه بازگشت و نشان داد که خریداران در حال تلاش برای باقی ماندن در کنترل عمل طلا هستند.
حمایت اولیه در $ ۱،۷۷۰ قرار دارد “مقاومت قبلی، فیبوناچی ۶۱.۸ % بهبود روند افزایشی آوریل – ژوئن”. یک سقوط نزدیک به آن سطح می‌تواند در را برای کاهش‌های بیشتر به میانگین حرکت ۲۰ روزه به قیمت ۱،۷۶۰ دلار و ۱،۷۵۰ دلار “حد پایین‌تر کانال قیمت قبلی” باز کند.
در حالت عکس، به نظر می‌رسد که میانگین حرکت ۵۰ روزه، مقاومت دینامیک را به میزان $ ۱،۷۸۰ قبل از ۱۸۰۰ دلار تشکیل داده‌است “فیبوناچی ۵۰ % اصلاحی، میانگین حرکت ۱۰۰ روزه، میانگین ۲۰۰ روزه” . در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از مورد دوم بالا ببرند، بازیابی می‌تواند به ۱ / ۸۲۵ دلار افزایش یابد “۲ / ۳۸ % فیبوناچی”. با این حال، فروشندگان به احتمال زیاد از این مقاومت دفاع می‌کنند، مگر اینکه طلا توسط یک محرک اساسی تغذیه شود.
نظرسنجی احساسی طلا
نظر سنجی پیش بینی FXStreet نشان می‌دهد که کارشناسان انتظار دارند که طلا در کوتاه‌مدت با میانگین هدف در نمای یک هفته‌ای که ۱۷۸۱ دلار است کمی بالاتر برود.
