طلای کم‌تر از ۱،۷۸۰ دلار یک نشانه شوم در مقابله‌ی Fed است.
در آخرین روز این ماه، میزان طلا بیش از ۱ درصد کاهش یافت.
فروش دلار پس از داده‌های نا امید کننده‌ی تولید ناخالص داخلی Q۳ عمر کوتاهی داشت.
فروشنده‌ها به عنوان اهداف بعدی به ۱،۷۷۰ و ۱،۷۵۰ دلار را در نظر گرفته اند.
طلا در هفته‌های گذشته موفق به کسب سود شد و در روز دوشنبه به ۱،۸۱۰ دلار افزایش یافت، اما روز سه‌شنبه با خودداری سرمایه گذاران از حرکت به موقعیت‌های بزرگ پیش از رویداده‌ای کلیدی، اصلاحات عمیقی را انجام داد. پس از نوسان در محدوده نسبتا شدیدی نزدیک به ۱۸۰۰ دلار، XAU / USD دوباره در روز پنج شنبه به ۱،۸۱۰ دلار افزایش یافت اما در نهایت هفته را در قلمرو منفی به کم‌تر از ۱،۷۸۰ دلار پس از سقوط جمعه‌ها پایان داد.
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد
به تعویق انداختن اوراق‌قرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده به XAUUSD کمک کرد تا حرکت شدید خود را در آغاز هفته حفظ کند. اگرچه عملکرد معیار اوراق‌قرضه T ۱۰ ساله آمریکا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به کاهش خود ادامه داد، منحنی عملکرد مسطح با افزایش عملکرد اوراق‌قرضه T ۲ ساله به دلار کمک کرد تا قدرت را جمع کند و پتانسیل منفی طلا را محدود کند.
داده‌های ایالات‌متحده در روز چهارشنبه نشان داد که سفارشات کالاهای بادوام به میزان ۰.۴ % به صورت ماهانه در ماه اکتبر کاهش یافت. این مطالعه بهتر از انتظار بازار برای کاهش ۱ / ۱ % بود اما نتوانست واکنش قابل‌توجهی در بازار ایجاد کند.
روز پنج شنبه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی ” GDP” با نرخ سالانه ۲ % در سه‌ماهه سوم توسعه یافت. با افت این انتشارات از سوی تحلیلگران برای رشد ۲.۷ درصدی، دلار تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفت. با این حال، جزئیات اصلی این گزارش نشان داد که کاهش شدید در خروجی وسایل نقلیه موتوری تاثیر منفی بزرگی بر رقم تولید ناخالص داخلی داشته‌است. علاوه بر این، گزارش هفتگی منتشر شده توسط وزارت کار ایالات‌متحده نشان داد که ۲۸۱۰۰۰ ادعا اولیه بیکاری در طول هفته منتهی به ۲۳ اکتبر وجود دارد. از این رو، فروش دلار به آخرین روز هفته کاهش یافت و XAU / USD به ۱۸۰۰ دلار کاهش یافت.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا تنظیمات سیاسی خود را بدون تغییر رها کرد و هیچ جزئیاتی در مورد تنظیمات برنامه‌ریزی‌شده در برنامه خرید اضطراری فراگیر “PEPP” ارائه نداد. در طول کنفرانس مطبوعاتی، کریستین لاگارد، رئیس ECB تایید کرد که تورم در منطقه یورو برای مدت طولانی تری از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده‌بود بالا خواهد ماند و در مورد چشم‌انداز اقتصادی نسبتا خوش بین به نظر می‌رسد. لاگارد گفت که نظر به قیمت‌گذاری بازار نرخ ECB در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، ” تحلیل ما قطعا حمایت نمی‌کند که شرایط راهنمایی ما در زمان بلند شدن مطابق انتظار بازار و یا به این زودی پس از آن، برآورده شود.” این نظرات هیچ تغییری در دیدگاه بازار ایجاد نکرد. اگر چه دلار در برابر پول رایج مشترک ضعیف شده‌بود، افت شدید که در جفت XAU/EUR دیده شد، دستاورد های XAU/USD را رقم زد.
پیش از پایان هفته، طلا در میان جریان‌های پایان ماه و افزایش بازدهی اوراق‌قرضه T آمریکا، متحمل افت سنگینی شد. شاخص دلار آمریکا، که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی پی‌گیری می‌کند، کاهش پنجشنبه‌ها را در یک بازگشت قاطع پاک کرد. BEA گزارش داد که شاخص هزینه مصرف شخصی اصلی “PCE” در ۳.۶ % سالانه در سپتامبر بدون تغییر باقی ماند.
هفته آینده
تولید ISM PMI روز دوشنبه در بخش اقتصادی آمریکا نشان داده خواهد شد. پیش از نشست بسیار پیش‌بینی‌شده FOMC در اواخر هفته، یک آمار خوش بینانه PMI می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا گزارش نا امید کننده تولید ناخالص داخلی را فراموش کنند و دلار را افزایش دهند. از سوی دیگر، بررسی ضعیف PMI می‌تواند شرکت کنندگان را مجبور کند که در حاشیه باقی بمانند در حالی که آن‌ها سعی می‌کنند بفهمند آیا بانک فدرال تا دسامبر صبر خواهد کرد قبل از شروع کاهش خرید دارایی‌ها.
داده‌های تغییر اشتغال ADP و گزارش PMI خدمات ISM به احتمال زیاد نادیده گرفته می‌شوند قبل از اینکه Fed تصمیمات سیاسی خود را در ساعت 18 به وقت گرینویچ اعلام کند.
اگر سیاست گذاران تصمیم بگیرند که در ماه نوامبر با این سبک جلو بروند و لحن پرمناقشه به خود بگیرند، دلار می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا می‌تواند غیرقابل‌تحمل شود. جالب خواهد بود که ببینیم آیا بانک مرکزی به جای از دست دادن شتاب رشد در سه‌ماهه سوم، بر چشم‌انداز تورم متمرکز خواهد ماند یا خیر. در صورتی که رئیس FOMC، جروم پاول، نگرانی‌های تورم و صداهای نگران در مورد داده‌های تولید ناخالص داخلی Q۳ را کم‌اهمیت جلوه دهد، دلار ممکن است تحت فشار فروش مجدد قرار گیرد و به XAU / USD اجازه دهد به سمت شمال حرکت کند.
روز پنج شنبه، بانک انگلستان تصمیم نرخ بهره خود را اعلام خواهد کرد.اگرچه بعید است که این رویداد تاثیر مستقیمی بر طلا داشته باشد، اما می‌تواند بر ارزیابی بازار دلار تاثیر گذاشته و نوسانات بازار را افزایش دهد.
در نهایت، اداره آمار کار ایالات‌متحده گزارش مشاغل اکتبر را منتشر خواهد کرد.اجماع بازار حاکی از افزایش ۴۲۵۰۰۰ در فهرست‌های پرداخت غیرکشاورزی پس از انتشارات نا امید کننده ۱۹۴،۰۰۰ در ماه سپتامبر است. با این حال، پس از جلسه FOMC، داده‌های بازار کار به خودی خود تغییر مضمون بازار را نامحتمل می‌سازد. با این حال، یک شکل قوی NFP هنوز هم می‌تواند از دلار حمایت کند و برعکس.
چشم‌انداز تکنیکال طلا
با کاهش شدید در روز علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی “RSI” بر روی نمودار روزانه کم‌تر از ۵۰ کاهش یافت، که نشان می‌دهد اندازه حرکت نزولی فشار جمع می‌کند.به نظر می‌رسد که XAU / USD زیر خط روند صعودی که از آغاز اکتبر به عنوان حمایت عمل می‌کند، شکسته باشد.
از طرفی، حمایت بعدی در $ ۱،۷۷۰ “مقاومت سابق، فیبوناچی ۶۱.۸ % بهبود روند صعودی آوریل – ژوئن” قبل از $ ۱،۷۵۰ “سطح ایستا”قرار دارد. قیمت یک روز می‌تواند در را برای کاهش اضافی به میزان ۱،۷۳۰ دلار باز کند.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد مقاومت شدید در ۱۷۹۰ دلار “میانگین ۱۰۰ روزه، میانگین ۲۰۰ روزه” قبل از ۱۸۰۰ دلار “سطح روانی و ۱،۸۱۰ دلار “سطح ایستا”تشکیل شده‌است. اقدام قیمت هفتگی نشان داد که ۱،۸۱۰ دلار یک مانع کلیدی است و چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت اگر خریداران بتوانند XAU / USD را از این سطح بالاتر ببرند، می‌تواند مشکل‌ساز شود.
نظرسنجی احساسی طلا
نظر سنجی پیش بینی FXStreet به یک جهت‌گیری کمی صعودی در کوتاه‌مدت با میانگین به یک هدف هفتگی در $1794 اشاره می‌کند.
